有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/18-2024/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014
第21期	282,077,454	325,195,973
第22期	332,629,565	324,836,452
第23期	233,745,174	192,565,844
第24期	264,845,456	264,374,607

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,699,648,330	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,354,872	1.40
合計(純資産総額)		3,752,003,202	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,600	2,856.50	164,534,400	3,000.00	172,800,000	4.61
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,700	11,175.00	108,397,500	11,675.00	113,247,500	3.02
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,600	14,415.00	109,554,000	14,695.00	111,682,000	2.98
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	76,100	1,298.58	98,822,149	1,395.00	106,159,500	2.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	535,400	188.00	100,655,200	186.30	99,745,020	2.66
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,300	26,390.00	87,087,000	27,865.00	91,954,500	2.45
日本	株式	三菱重工業	機械	8,100	9,344.00	75,686,400	9,942.00	80,530,200	2.15
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	66,610.00	79,932,000	66,580.00	79,896,000	2.13
日本	株式	ダイヘン	電気機器	10,700	6,336.22	67,797,525	7,040.00	75,328,000	2.01
日本	株式	日本郵船	海運業	14,500	5,021.00	72,804,500	5,098.00	73,921,000	1.97
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	13,000	5,643.00	73,359,000	5,502.00	71,526,000	1.91
日本	株式	任天堂	その他製品	8,500	7,940.00	67,490,000	8,310.00	70,635,000	1.88
日本	株式	タツモ	機械	19,400	2,925.84	56,761,337	3,330.00	64,602,000	1.72
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	39,800	1,471.50	58,565,700	1,535.50	61,112,900	1.63
日本	株式	ディスコ	機械	1,500	38,370.00	57,555,000	40,380.00	60,570,000	1.61
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,200	6,609.00	54,193,800	6,752.00	55,366,400	1.48
日本	株式	第一三共	医薬品	12,400	4,350.87	53,950,841	4,423.00	54,845,200	1.46
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,600	6,094.00	52,408,400	5,927.00	50,972,200	1.36
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,700	3,784.00	48,056,800	3,930.00	49,911,000	1.33
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	86,800	553.00	48,000,400	572.00	49,649,600	1.32
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	63,200	727.60	45,984,320	769.20	48,613,440	1.30
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	16,600	3,024.00	50,198,400	2,880.00	47,808,000	1.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,700	6,526.00	43,724,200	6,460.00	43,282,000	1.15
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	52,000	823.60	42,827,200	823.70	42,832,400	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,800	4,390.00	43,022,000	4,362.00	42,747,600	1.14
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	19,400	2,163.50	41,971,900	2,159.00	41,884,600	1.12
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	5,200	8,316.00	43,243,200	7,911.00	41,137,200	1.10
日本	株式	日本電子	電気機器	5,900	5,989.00	35,335,100	6,825.00	40,267,500	1.07
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	11,000	3,551.00	39,061,000	3,644.00	40,084,000	1.07
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	12,900	2,864.00	36,945,600	3,090.00	39,861,000	1.06

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.77
	建設業	1.66
	食料品	0.79
	パルプ・紙	0.19
	化学	5.85
	医薬品	4.10
	石油・石炭製品	1.14
	ゴム製品	0.87
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	0.31
	機械	9.22
	電気機器	21.76
	輸送用機器	7.89
	精密機器	0.75
	その他製品	1.88
	電気・ガス業	0.69
	陸運業	3.19
	海運業	1.97
	情報・通信業	7.03
	卸売業	4.71
	小売業	2.02
	銀行業	7.39
	証券、商品先物取引業	3.69
	保険業	2.37
	その他金融業	0.72
	不動産業	1.58
	サービス業	4.24
合 計		98.60

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。