有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014
第21期	282,077,454	325,195,973

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,425,580,220	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,935,561	2.57
合計(純資産総額)		2,489,515,781	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,900	7,636.00	90,868,400	7,300.00	86,870,000	3.49
日本	株式	ソニー	電気機器	8,400	10,480.00	88,032,000	10,050.00	84,420,000	3.39
日本	株式	日本電産	電気機器	4,400	14,229.23	62,608,651	13,850.00	60,940,000	2.45
日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	18,865.00	62,254,500	18,175.00	59,977,500	2.41
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	105,300	491.20	51,723,360	469.30	49,417,290	1.99
日本	株式	オープンハウス	不動産業	11,000	4,300.00	47,300,000	4,220.00	46,420,000	1.86
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	57,280.00	45,824,000	56,140.00	44,912,000	1.80
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,500	8,503.00	46,766,500	8,108.00	44,594,000	1.79
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	35,900	1,341.00	48,141,900	1,213.00	43,546,700	1.75
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	6,600	6,000.00	39,600,000	6,010.00	39,666,000	1.59
日本	株式	TDK	電気機器	2,100	17,000.00	35,700,000	16,880.00	35,448,000	1.42
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	10,900	3,115.00	33,953,500	2,968.00	32,351,200	1.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	43,220.00	34,576,000	39,810.00	31,848,000	1.28
日本	株式	エムスリー	サービス業	3,600	10,225.00	36,810,000	8,811.00	31,719,600	1.27
日本	株式	SMC	機械	500	67,290.00	33,645,000	63,360.00	31,680,000	1.27
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	23,015.00	32,221,000	22,105.00	30,947,000	1.24
日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	13,945.00	32,073,500	13,395.00	30,808,500	1.24
日本	株式	任天堂	その他製品	500	65,540.00	32,770,000	60,580.00	30,290,000	1.22
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,100	3,102.00	31,330,200	2,997.50	30,274,750	1.22
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,000	10,080.00	30,240,000	10,055.00	30,165,000	1.21
日本	株式	商船三井	海運業	10,200	3,020.00	30,804,000	2,830.00	28,866,000	1.16
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	6,300	4,870.00	30,681,000	4,544.00	28,627,200	1.15
日本	株式	富士電機	電気機器	6,700	4,030.00	27,001,000	4,165.00	27,905,500	1.12
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	22,500	1,282.00	28,845,000	1,200.00	27,000,000	1.08
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	90,210.00	27,063,000	89,820.00	26,946,000	1.08
日本	株式	第一三共	医薬品	8,000	3,665.00	29,320,000	3,365.00	26,920,000	1.08
日本	株式	イビデン	電気機器	5,500	5,070.00	27,885,000	4,860.00	26,730,000	1.07
日本	株式	三井物産	卸売業	13,800	1,978.50	27,303,300	1,936.50	26,723,700	1.07
日本	株式	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	10,400	2,646.00	27,518,400	2,561.00	26,634,400	1.07
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	48,100	578.74	27,837,450	551.70	26,536,770	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.40
		建設業	1.23
		食料品	1.37
		化学	8.01
		医薬品	3.00
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.50
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	3.22
		機械	7.36
		電気機器	22.97
		輸送用機器	7.62
		精密機器	2.15
		その他製品	1.22
		陸運業	1.01
		海運業	1.16
		空運業	0.29
		倉庫・運輸関連業	1.07
		情報・通信業	8.15
		卸売業	4.43
		小売業	2.54
		銀行業	3.58
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	4.03
		その他金融業	0.94
		不動産業	1.86
		サービス業	5.87
合計			97.43

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。