有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	511,342,528	848,250,350
第11期	430,695,531	149,155,814
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,967,313,580	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,372,698	1.62
合計(純資産総額)		1,999,686,278	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,200	7,691.85	78,456,870	6,406.00	65,341,200	3.27
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	69,452.12	55,561,696	55,680.00	44,544,000	2.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,600	3,642.71	53,183,673	2,894.50	42,259,700	2.11
日本	株式	ソニー	電気機器	7,500	5,665.84	42,493,858	5,326.00	39,945,000	2.00
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,700	855.08	59,599,203	537.90	37,491,630	1.87
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	13,100	2,790.76	36,559,057	2,785.50	36,490,050	1.82
日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	17,254.21	50,037,209	12,475.00	36,177,500	1.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,600	10,059.82	36,215,352	9,711.00	34,959,600	1.75
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	5,000	5,815.85	29,079,250	6,820.00	34,100,000	1.71
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,700	4,057.89	39,361,549	3,498.00	33,930,600	1.70
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	23,300	1,500.00	34,950,000	1,358.00	31,641,400	1.58
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	182,900	212.68	38,900,215	170.30	31,147,870	1.56
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,100	9,158.58	37,550,178	7,305.00	29,950,500	1.50
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,900	2,183.94	34,724,731	1,867.00	29,685,300	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	9,600	3,211.37	30,829,231	3,020.00	28,992,000	1.45
日本	株式	日本触媒	化学	4,100	7,132.97	29,245,177	7,010.00	28,741,000	1.44
日本	株式	五洋建設	建設業	44,500	666.60	29,664,115	609.00	27,100,500	1.36
日本	株式	東レ	繊維製品	33,900	825.23	27,975,496	772.00	26,170,800	1.31
日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	14,300	1,815.71	25,964,705	1,797.00	25,697,100	1.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	8,700	3,972.03	34,556,665	2,935.50	25,538,850	1.28
日本	株式	日立物流	陸運業	8,000	3,080.59	24,644,720	3,120.00	24,960,000	1.25
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,200	2,783.96	25,612,441	2,662.50	24,495,000	1.22
日本	株式	任天堂	その他製品	800	43,504.38	34,803,504	29,285.00	23,428,000	1.17
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	41,700	679.41	28,331,728	551.00	22,976,700	1.15
日本	株式	住友不動産	不動産業	5,600	4,179.20	23,403,523	4,026.00	22,545,600	1.13
日本	株式	宇部興産	化学	10,000	2,592.96	25,929,686	2,234.00	22,340,000	1.12
日本	株式	三井不動産	不動産業	9,000	2,833.11	25,497,991	2,445.00	22,005,000	1.10
日本	株式	電通	サービス業	4,400	5,139.62	22,614,334	4,905.00	21,582,000	1.08
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	4,400	4,383.14	19,285,816	4,805.00	21,142,000	1.06
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,700	5,223.14	24,548,758	4,482.00	21,065,400	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.49
		建設業	4.25
		食料品	3.85
		繊維製品	1.31
		パルプ・紙	1.58
		化学	7.22
		医薬品	3.28
		石油・石炭製品	0.65
		鉄鋼	0.91
		機械	2.24
		電気機器	13.77
		輸送用機器	8.80
		精密機器	4.14
		その他製品	2.66
		電気・ガス業	2.80
		陸運業	5.60
		情報・通信業	7.77
		卸売業	4.33
		小売業	4.86
		銀行業	6.20
		保険業	2.72
		その他金融業	1.03
		不動産業	2.74
		サービス業	5.20
合計			98.38

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。