有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	414,321,880	10,536,670,169
第7期	563,562,856	192,256,920
第8期	388,339,165	247,421,856
第9期	436,306,584	192,084,275
第10期	511,342,528	848,250,350
第11期	430,695,531	149,155,814
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,914,717,280	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,167,768	0.97
合計(純資産総額)		3,952,885,048	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,600	7,465.00	176,174,000	8,063.00	190,286,800	4.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	180,900	622.42	112,595,778	777.70	140,685,930	3.56
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,000	4,150.20	66,403,259	4,759.50	76,152,000	1.93
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,200	7,081.04	72,226,608	7,420.00	75,684,000	1.91
日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	2,584.46	51,689,200	3,414.50	68,290,000	1.73
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	34,200	1,755.00	60,021,000	1,901.00	65,014,200	1.64
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	50,700	1,071.70	54,335,493	1,264.00	64,084,800	1.62
日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,400	7,919.00	58,600,600	8,290.00	61,346,000	1.55
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	53,100.00	53,100,000	61,100.00	61,100,000	1.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,900	2,190.10	54,533,490	2,390.50	59,523,450	1.51
日本	株式	日立製作所	電気機器	70,000	882.11	61,747,700	818.00	57,260,000	1.45
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,500	3,532.36	51,219,220	3,772.00	54,694,000	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,400	3,869.50	47,981,800	4,350.50	53,946,200	1.36
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	12,800	3,719.50	47,609,600	4,122.50	52,768,000	1.33
日本	株式	HOYA	精密機器	10,700	4,674.10	50,012,880	4,827.50	51,654,250	1.31
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	8,300	4,847.12	40,231,096	6,170.00	51,211,000	1.30
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	215,000	201.36	43,292,970	220.50	47,407,500	1.20
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	86,000	479.86	41,267,960	529.00	45,494,000	1.15
日本	株式	トリドール	小売業	25,300	1,781.00	45,059,300	1,679.00	42,478,700	1.07
日本	株式	三菱電機	電気機器	30,000	1,379.50	41,385,000	1,401.00	42,030,000	1.06
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,600	6,840.00	38,304,000	7,367.00	41,255,200	1.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,400	3,839.91	39,935,064	3,949.50	41,074,800	1.04
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,900	5,795.00	34,190,500	6,816.00	40,214,400	1.02
日本	株式	日東電工	化学	5,300	7,016.57	37,187,840	7,580.00	40,174,000	1.02
日本	株式	楽天	サービス業	19,300	1,615.30	31,175,290	1,992.00	38,445,600	0.97
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	9,000	4,281.28	38,531,520	4,061.00	36,549,000	0.92
日本	株式	三井不動産	不動産業	11,000	3,087.50	33,962,500	3,286.50	36,151,500	0.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,500	8,946.00	31,311,000	10,035.00	35,122,500	0.89
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,300	3,514.47	32,684,571	3,745.00	34,828,500	0.88
日本	株式	日立金属	鉄鋼	18,000	1,887.12	33,968,316	1,927.00	34,686,000	0.88

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.45
		建設業	2.75
		食料品	3.14
		繊維製品	0.68
		化学	7.20
		医薬品	4.26
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.78
		非鉄金属	0.95
		金属製品	1.06
		機械	4.34
		電気機器	11.44
		輸送用機器	10.17
		精密機器	2.23
		その他製品	0.49
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	4.32
		倉庫・運輸関連業	0.47
		情報・通信業	7.41
		卸売業	2.28
		小売業	4.58
		銀行業	10.83
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	3.19
		その他金融業	1.10
		不動産業	3.33
		サービス業	5.88
合計			99.03

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。