有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	430,695,531	149,155,814
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,187,287,400	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,668,924	1.47
合計(純資産総額)		2,219,956,324	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,200	7,695.00	93,879,000	7,652.00	93,354,400	4.21
日本	株式	HOYA	精密機器	5,700	10,575.00	60,277,500	10,600.00	60,420,000	2.72
日本	株式	ソニー	電気機器	7,600	7,926.32	60,240,090	7,718.00	58,656,800	2.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,400	2,891.00	47,412,400	2,823.00	46,297,200	2.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	39,450.00	47,340,000	37,370.00	44,844,000	2.02
日本	株式	TDK	電気機器	3,600	12,310.00	44,316,000	11,870.00	42,732,000	1.92
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,400	3,059.00	44,049,600	2,831.00	40,766,400	1.84
日本	株式	大成建設	建設業	8,900	4,569.02	40,664,352	4,410.00	39,249,000	1.77
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	68,600	582.60	39,966,360	568.50	38,999,100	1.76
日本	株式	SMC	機械	800	51,838.94	41,471,152	48,230.00	38,584,000	1.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	6,710.00	40,260,000	6,328.00	37,968,000	1.71
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,200	17,160.00	37,752,000	16,985.00	37,367,000	1.68
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,600	4,433.00	38,123,800	4,227.00	36,352,200	1.64
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,600	9,943.00	35,794,800	9,700.00	34,920,000	1.57
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	25,025.00	35,035,000	24,500.00	34,300,000	1.55
日本	株式	信越化学工業	化学	2,500	12,535.00	31,337,500	12,715.00	31,787,500	1.43
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	9,900	3,245.00	32,125,500	3,190.00	31,581,000	1.42
日本	株式	エーザイ	医薬品	3,600	8,329.00	29,984,400	8,329.00	29,984,400	1.35
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	37,100	759.19	28,165,983	776.00	28,789,600	1.30
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,800	2,830.50	27,738,900	2,786.50	27,307,700	1.23
日本	株式	富士電機	電気機器	8,100	3,575.00	28,957,500	3,290.00	26,649,000	1.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,300	2,575.50	26,527,650	2,568.00	26,450,400	1.19
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	16,900	1,723.50	29,127,150	1,535.50	25,949,950	1.17
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,200	4,908.00	25,521,600	4,913.00	25,547,600	1.15
日本	株式	三井物産	卸売業	12,700	1,981.57	25,166,003	1,960.50	24,898,350	1.12
日本	株式	三菱地所	不動産業	11,500	2,107.68	24,238,369	2,152.00	24,748,000	1.11
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	8,400	3,110.00	26,124,000	2,856.00	23,990,400	1.08
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,400	1,730.00	24,912,000	1,656.00	23,846,400	1.07
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,200	5,000.00	26,000,000	4,542.00	23,618,400	1.06
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	9,700	2,541.00	24,647,700	2,408.00	23,357,600	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.88
		建設業	4.45
		食料品	1.65
		パルプ・紙	0.48
		化学	4.72
		医薬品	6.69
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	0.39
		ガラス・土石製品	0.49
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	0.57
		機械	6.19
		電気機器	18.94
		輸送用機器	8.37
		精密機器	3.26
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	3.59
		海運業	0.38
		情報・通信業	8.74
		卸売業	5.44
		小売業	3.31
		銀行業	3.66
		保険業	1.95
		その他金融業	2.34
		不動産業	2.89
		サービス業	4.73
合計			98.53

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。