有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/18-2025/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014
第21期	282,077,454	325,195,973
第22期	332,629,565	324,836,452
第23期	233,745,174	192,565,844
第24期	264,845,456	264,374,607
第25期	240,566,386	290,417,567

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,083,668,630	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,190,170	0.73
合計(純資産総額)		4,113,858,800	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	111,400	1,871.96	208,536,885	1,978.50	220,404,900	5.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	67,900	2,788.00	189,305,200	2,973.50	201,900,650	4.91
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	47,400	3,220.58	152,655,566	3,440.00	163,056,000	3.96
日本	株式	日立製作所	電気機器	37,300	3,697.00	137,898,100	3,946.00	147,185,800	3.58
日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,400	4,818.00	122,377,200	5,186.00	131,724,400	3.20
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,300	10,570.00	119,441,000	10,930.00	123,509,000	3.00
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	63,900	1,529.00	97,703,100	1,597.00	102,048,300	2.48
日本	株式	三菱重工業	機械	40,900	2,074.50	84,847,050	2,296.00	93,906,400	2.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	5,237.00	91,647,500	5,160.00	90,300,000	2.20
日本	株式	任天堂	その他製品	8,000	9,181.00	73,448,000	10,230.00	81,840,000	1.99
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	18,000	4,165.00	74,970,000	4,261.00	76,698,000	1.86
日本	株式	ディスコ	機械	1,700	44,463.91	75,588,640	44,740.00	76,058,000	1.85
日本	株式	中国塗料	化学	30,700	2,269.00	69,658,300	2,368.00	72,697,600	1.77
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,700	7,104.00	68,908,800	7,183.00	69,675,100	1.69
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	68,300	934.43	63,821,515	1,019.00	69,597,700	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	26,655.00	69,303,000	26,205.00	68,133,000	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,100	9,080.00	64,468,000	9,411.00	66,818,100	1.62
日本	株式	スギホールディングス	小売業	24,600	2,529.00	62,213,400	2,700.50	66,432,300	1.61
日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	20,520.00	61,560,000	20,975.00	62,925,000	1.53
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	26,600	2,298.00	61,126,800	2,346.00	62,403,600	1.52
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	126,800	427.00	54,143,600	454.90	57,681,320	1.40
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	16,700	3,229.11	53,926,063	3,440.00	57,448,000	1.40
日本	株式	七十七銀行	銀行業	11,000	4,439.24	48,831,668	4,786.00	52,646,000	1.28
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	7,500	5,900.00	44,250,000	7,010.00	52,575,000	1.28
日本	株式	大林組	建設業	24,900	1,989.50	49,538,550	2,090.50	52,053,450	1.27
日本	株式	積水ハウス	建設業	14,200	3,565.00	50,623,000	3,583.00	50,878,600	1.24
日本	株式	信越化学工業	化学	10,300	5,086.00	52,385,800	4,877.00	50,233,100	1.22
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	7,600	5,962.00	45,311,200	6,290.00	47,804,000	1.16
日本	株式	スズキ	輸送用機器	25,500	1,743.50	44,459,250	1,869.00	47,659,500	1.16
日本	株式	東宝	情報・通信業	6,800	6,643.82	45,178,000	7,007.00	47,647,600	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.90
	鉱業	0.28
	建設業	3.46
	食料品	0.60
	化学	5.32
	医薬品	2.63
	石油・石炭製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.27
	鉄鋼	1.12
	非鉄金属	2.27
	機械	5.03
	電気機器	18.32
	輸送用機器	8.23
	精密機器	2.57
	その他製品	4.52
	電気・ガス業	0.80
	陸運業	1.52
	海運業	1.01
	情報・通信業	8.68
	卸売業	2.20
	小売業	4.53
	銀行業	9.96
	証券、商品先物取引業	2.50
	保険業	4.06
	その他金融業	0.40
	不動産業	0.84
	サービス業	6.48
合 計		99.27

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。