有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014
第21期	282,077,454	325,195,973
第22期	332,629,565	324,836,452
第23期	233,745,174	192,565,844

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,794,818,620	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,738,344	1.54
合計(純資産総額)		2,838,556,964	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	122,300	950.60	116,258,380	952.70	116,515,210	4.10
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,400	3,743.00	106,301,200	3,892.00	110,532,800	3.89
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	52,300	1,863.00	97,434,900	1,896.50	99,186,950	3.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,000	11,151.00	78,057,009	11,580.00	81,060,000	2.86
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	56,200.00	73,060,000	59,280.00	77,064,000	2.71
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,600	4,119.00	76,613,400	4,090.00	76,074,000	2.68
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,400	4,065.00	62,601,000	4,183.00	64,418,200	2.27
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	12,100	4,679.00	56,615,900	4,735.00	57,293,500	2.02
日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,600	4,346.66	50,421,270	4,839.00	56,132,400	1.98
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	22,100	2,306.00	50,962,600	2,421.00	53,504,100	1.88
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,400	19,296.63	46,311,909	21,580.00	51,792,000	1.82
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	4,700	10,020.00	47,094,000	10,160.00	47,752,000	1.68
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	16,000	2,818.00	45,088,000	2,959.00	47,344,000	1.67
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	65,400	703.40	46,002,360	718.20	46,970,280	1.65
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,300	2,719.50	47,047,350	2,714.00	46,952,200	1.65
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	6,900	6,320.00	43,608,000	6,470.00	44,643,000	1.57
日本	株式	アルバック	電気機器	7,300	5,773.77	42,148,490	6,020.00	43,946,000	1.55
日本	株式	任天堂	その他製品	7,800	5,490.00	42,822,000	5,625.00	43,875,000	1.55
日本	株式	丸紅	卸売業	27,200	1,517.50	41,276,000	1,586.50	43,152,800	1.52
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	12,300	3,340.00	41,082,000	3,490.00	42,927,000	1.51
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,900	21,045.00	39,985,500	22,470.00	42,693,000	1.50
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	44,900.00	40,410,000	45,170.00	40,653,000	1.43
日本	株式	山九	陸運業	7,900	4,675.00	36,932,500	5,090.00	40,211,000	1.42
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	19,400	1,922.00	37,286,800	2,051.00	39,789,400	1.40
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,400	6,458.00	34,873,200	6,782.00	36,622,800	1.29
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	29,100	1,202.00	34,978,200	1,248.00	36,316,800	1.28
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,300	3,003.00	33,933,900	3,041.00	34,363,300	1.21
日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	16,615.00	29,907,000	19,075.00	34,335,000	1.21
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	14,400	2,317.00	33,364,800	2,354.00	33,897,600	1.19
日本	株式	日置電機	電気機器	4,300	6,363.95	27,365,002	7,380.00	31,734,000	1.12

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.52
	建設業	0.84
	食料品	3.15
	パルプ・紙	0.35
	化学	3.29
	医薬品	6.18
	石油・石炭製品	0.50
	ガラス・土石製品	0.78
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	1.22
	機械	7.86
	電気機器	18.33
	輸送用機器	8.70
	精密機器	0.69
	その他製品	1.55
	電気・ガス業	1.28
	陸運業	5.04
	海運業	1.06
	空運業	0.84
	情報・通信業	9.46
	卸売業	5.32
	小売業	3.46
	銀行業	7.78
	証券、商品先物取引業	0.65
	保険業	2.86
	不動産業	1.30
	サービス業	4.56
合 計		98.46

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。