有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年 1月23日現在) | 第14期 (平成26年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,238 | 363,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,803,237,070 | 3,759,846,531 |
| 未収入金 | 249,615 | 28,037,752 |
| 流動資産合計 | 3,803,523,923 | 3,788,247,290 |
| 資産合計 | 3,803,523,923 | 3,788,247,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,039,004 | 60,367,396 |
| 未払解約金 | 257,108 | 131,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,272 | 1,844,111 |
| 未払委託者報酬 | 25,049,664 | 25,817,418 |
| その他未払費用 | 469,864 | 471,149 |
| 流動負債合計 | 207,604,912 | 88,631,294 |
| 負債合計 | 207,604,912 | 88,631,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,969,136,353 | 4,234,972,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,373,217,342 | △535,356,508 |
| 元本等合計 | 3,595,919,011 | 3,699,615,996 |
| 純資産合計 | 3,595,919,011 | 3,699,615,996 |
| 負債純資産合計 | 3,803,523,923 | 3,788,247,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
