有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/24-2024/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 1月23日現在) | 第24期 (2024年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,276,122 | 1,065,742 |
| コール・ローン | 33,216,543 | 42,568,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,941,113,028 | 3,482,478,582 |
| 派生商品評価勘定 | 43,178,108 | - |
| 未収入金 | 874,000 | 7,959,000 |
| 流動資産合計 | 3,019,657,801 | 3,534,071,537 |
| 資産合計 | 3,019,657,801 | 3,534,071,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 160,969 | 62,481,196 |
| 未払解約金 | 2,290,880 | 9,546,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,419 | 1,808,311 |
| 未払委託者報酬 | 22,630,390 | 25,316,903 |
| その他未払費用 | 489,563 | 489,607 |
| 流動負債合計 | 27,188,221 | 99,642,892 |
| 負債合計 | 27,188,221 | 99,642,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,823,447 | 2,081,641,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,646,133 | 1,352,787,434 |
| (分配準備積立金) | 756,311,612 | 732,934,260 |
| 元本等合計 | 2,992,469,580 | 3,434,428,645 |
| 純資産合計 | 2,992,469,580 | 3,434,428,645 |
| 負債純資産合計 | 3,019,657,801 | 3,534,071,537 |
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