有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 1月23日現在) | 第15期 (平成27年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,007 | 11,589,278 |
| 親投資信託受益証券 | 3,759,846,531 | 2,582,266,985 |
| 派生商品評価勘定 | - | 97,120,655 |
| 未収入金 | 28,037,752 | 12,262,052 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 3,788,247,290 | 2,703,238,973 |
| 資産合計 | 3,788,247,290 | 2,703,238,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,367,396 | - |
| 未払解約金 | 131,220 | 34,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,111 | 1,535,701 |
| 未払委託者報酬 | 25,817,418 | 21,499,745 |
| その他未払費用 | 471,149 | 471,149 |
| 流動負債合計 | 88,631,294 | 23,541,408 |
| 負債合計 | 88,631,294 | 23,541,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,234,972,504 | 2,868,175,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,356,508 | △188,477,737 |
| 元本等合計 | 3,699,615,996 | 2,679,697,565 |
| 純資産合計 | 3,699,615,996 | 2,679,697,565 |
| 負債純資産合計 | 3,788,247,290 | 2,703,238,973 |
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