有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 1月25日現在) | 第22期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,308,897 |
| コール・ローン | 30,928,850 | 50,268,784 |
| 親投資信託受益証券 | 2,821,163,071 | 3,334,345,197 |
| 派生商品評価勘定 | 2,470,202 | 62,158,638 |
| 未収入金 | - | 9,251,000 |
| 流動資産合計 | 2,854,562,123 | 3,457,332,516 |
| 資産合計 | 2,854,562,123 | 3,457,332,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,691,209 | - |
| 未払解約金 | 2,260,182 | 15,671,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,321 | 1,985,904 |
| 未払委託者報酬 | 20,010,373 | 27,803,156 |
| 未払利息 | 79 | - |
| その他未払費用 | 489,917 | 489,687 |
| 流動負債合計 | 25,881,081 | 45,949,958 |
| 負債合計 | 25,881,081 | 45,949,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,682,377 | 2,057,746,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 939,998,665 | 1,353,636,171 |
| (分配準備積立金) | 829,595,119 | 914,237,326 |
| 元本等合計 | 2,828,681,042 | 3,411,382,558 |
| 純資産合計 | 2,828,681,042 | 3,411,382,558 |
| 負債純資産合計 | 2,854,562,123 | 3,457,332,516 |
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