有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月24日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 1月23日現在) | 第21期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,759,746 | 30,928,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,390,181,787 | 2,821,163,071 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,470,202 |
| 流動資産合計 | 2,420,941,533 | 2,854,562,123 |
| 資産合計 | 2,420,941,533 | 2,854,562,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,687,326 | 1,691,209 |
| 未払解約金 | 339,896 | 2,260,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,277 | 1,429,321 |
| 未払委託者報酬 | 16,803,796 | 20,010,373 |
| 未払利息 | 86 | 79 |
| その他未払費用 | 490,482 | 489,917 |
| 流動負債合計 | 53,521,863 | 25,881,081 |
| 負債合計 | 53,521,863 | 25,881,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,420,973 | 1,888,682,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,998,697 | 939,998,665 |
| 元本等合計 | 2,367,419,670 | 2,828,681,042 |
| 純資産合計 | 2,367,419,670 | 2,828,681,042 |
| 負債純資産合計 | 2,420,941,533 | 2,854,562,123 |
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