有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成29年 1月23日現在) | 第18期 (平成30年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,933 | - |
| コール・ローン | 18,299,792 | 42,512,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,381,592 | 1,954,613,156 |
| 派生商品評価勘定 | 17,763,424 | 4,919,116 |
| 未収入金 | 667,786 | 1,538,399 |
| 流動資産合計 | 1,514,130,527 | 2,003,582,679 |
| 資産合計 | 1,514,130,527 | 2,003,582,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164,117 | 10,306,978 |
| 未払解約金 | 902,301 | 2,411,915 |
| 未払受託者報酬 | 770,212 | 978,486 |
| 未払委託者報酬 | 10,783,003 | 13,698,702 |
| 未払利息 | 53 | 97 |
| その他未払費用 | 480,686 | 480,612 |
| 流動負債合計 | 13,100,372 | 27,876,790 |
| 負債合計 | 13,100,372 | 27,876,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,418,638 | 1,623,346,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,388,483 | 352,359,783 |
| 元本等合計 | 1,501,030,155 | 1,975,705,889 |
| 純資産合計 | 1,501,030,155 | 1,975,705,889 |
| 負債純資産合計 | 1,514,130,527 | 2,003,582,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
