有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成31年 1月23日現在) | 第20期 (令和 2年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,575,165 | - |
| コール・ローン | - | 30,759,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,746,388 | 2,390,181,787 |
| 派生商品評価勘定 | 346,737 | - |
| 未収入金 | 1,336,338 | - |
| 流動資産合計 | 1,914,004,628 | 2,420,941,533 |
| 資産合計 | 1,914,004,628 | 2,420,941,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,099,448 | 34,687,326 |
| 未払解約金 | 1,548,507 | 339,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,975 | 1,200,277 |
| 未払委託者報酬 | 14,909,615 | 16,803,796 |
| 未払利息 | - | 86 |
| その他未払費用 | 481,946 | 490,482 |
| 流動負債合計 | 30,104,491 | 53,521,863 |
| 負債合計 | 30,104,491 | 53,521,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,098,541 | 1,813,420,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,801,596 | 553,998,697 |
| 元本等合計 | 1,883,900,137 | 2,367,419,670 |
| 純資産合計 | 1,883,900,137 | 2,367,419,670 |
| 負債純資産合計 | 1,914,004,628 | 2,420,941,533 |
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