有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 1月23日現在) | 第25期 (2025年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,065,742 | 145,565 |
| コール・ローン | 42,568,213 | 28,244,005 |
| 親投資信託受益証券 | 3,482,478,582 | 3,922,143,842 |
| 派生商品評価勘定 | - | 29,595,817 |
| 未収入金 | 7,959,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,534,071,537 | 4,025,129,229 |
| 資産合計 | 3,534,071,537 | 4,025,129,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,481,196 | 618,978 |
| 未払解約金 | 9,546,875 | 13,977,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,311 | 2,085,598 |
| 未払委託者報酬 | 25,316,903 | 29,198,768 |
| その他未払費用 | 489,607 | 489,500 |
| 流動負債合計 | 99,642,892 | 46,369,883 |
| 負債合計 | 99,642,892 | 46,369,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,641,211 | 2,058,496,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,352,787,434 | 1,920,262,963 |
| (分配準備積立金) | 732,934,260 | 1,108,072,555 |
| 元本等合計 | 3,434,428,645 | 3,978,759,346 |
| 純資産合計 | 3,434,428,645 | 3,978,759,346 |
| 負債純資産合計 | 3,534,071,537 | 4,025,129,229 |
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