有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 1月23日現在) | 第26期 (2026年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,565 | 460,109 |
| コール・ローン | 28,244,005 | 75,491,724 |
| 親投資信託受益証券 | 3,922,143,842 | 4,150,834,348 |
| 派生商品評価勘定 | 29,595,817 | - |
| 未収入金 | 45,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,025,129,229 | 4,226,786,181 |
| 資産合計 | 4,025,129,229 | 4,226,786,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 618,978 | 53,207,350 |
| 未払解約金 | 13,977,039 | 4,126,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,598 | 2,278,892 |
| 未払委託者報酬 | 29,198,768 | 31,904,946 |
| その他未払費用 | 489,500 | 489,500 |
| 流動負債合計 | 46,369,883 | 92,007,665 |
| 負債合計 | 46,369,883 | 92,007,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,058,496,383 | 2,043,965,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,920,262,963 | 2,090,813,071 |
| (分配準備積立金) | 1,108,072,555 | 1,138,734,116 |
| 元本等合計 | 3,978,759,346 | 4,134,778,516 |
| 純資産合計 | 3,978,759,346 | 4,134,778,516 |
| 負債純資産合計 | 4,025,129,229 | 4,226,786,181 |
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