有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 1月23日現在) | 第19期 (平成31年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,575,165 |
| コール・ローン | 42,512,008 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,613,156 | 1,868,746,388 |
| 派生商品評価勘定 | 4,919,116 | 346,737 |
| 未収入金 | 1,538,399 | 1,336,338 |
| 流動資産合計 | 2,003,582,679 | 1,914,004,628 |
| 資産合計 | 2,003,582,679 | 1,914,004,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,306,978 | 12,099,448 |
| 未払解約金 | 2,411,915 | 1,548,507 |
| 未払受託者報酬 | 978,486 | 1,064,975 |
| 未払委託者報酬 | 13,698,702 | 14,909,615 |
| 未払利息 | 97 | - |
| その他未払費用 | 480,612 | 481,946 |
| 流動負債合計 | 27,876,790 | 30,104,491 |
| 負債合計 | 27,876,790 | 30,104,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,623,346,106 | 1,745,098,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,359,783 | 138,801,596 |
| 元本等合計 | 1,975,705,889 | 1,883,900,137 |
| 純資産合計 | 1,975,705,889 | 1,883,900,137 |
| 負債純資産合計 | 2,003,582,679 | 1,914,004,628 |
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