有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 1月23日現在) | 第16期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,589,278 | 11,561,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,266,985 | 1,158,616,047 |
| 派生商品評価勘定 | 97,120,655 | 32,081,230 |
| 未収入金 | 12,262,052 | 847,635 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,703,238,973 | 1,203,106,850 |
| 資産合計 | 2,703,238,973 | 1,203,106,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,813 | 1,065,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,701 | 707,514 |
| 未払委託者報酬 | 21,499,745 | 9,905,221 |
| その他未払費用 | 471,149 | 487,161 |
| 流動負債合計 | 23,541,408 | 12,165,153 |
| 負債合計 | 23,541,408 | 12,165,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,175,302 | 1,381,447,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,477,737 | △190,505,348 |
| 元本等合計 | 2,679,697,565 | 1,190,941,697 |
| 純資産合計 | 2,679,697,565 | 1,190,941,697 |
| 負債純資産合計 | 2,703,238,973 | 1,203,106,850 |
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