有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 1月24日現在) | 第23期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,308,897 | 1,276,122 |
| コール・ローン | 50,268,784 | 33,216,543 |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,345,197 | 2,941,113,028 |
| 派生商品評価勘定 | 62,158,638 | 43,178,108 |
| 未収入金 | 9,251,000 | 874,000 |
| 流動資産合計 | 3,457,332,516 | 3,019,657,801 |
| 資産合計 | 3,457,332,516 | 3,019,657,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 160,969 |
| 未払解約金 | 15,671,211 | 2,290,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,985,904 | 1,616,419 |
| 未払委託者報酬 | 27,803,156 | 22,630,390 |
| その他未払費用 | 489,687 | 489,563 |
| 流動負債合計 | 45,949,958 | 27,188,221 |
| 負債合計 | 45,949,958 | 27,188,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,057,746,387 | 2,107,823,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,353,636,171 | 884,646,133 |
| (分配準備積立金) | 914,237,326 | 756,311,612 |
| 元本等合計 | 3,411,382,558 | 2,992,469,580 |
| 純資産合計 | 3,411,382,558 | 2,992,469,580 |
| 負債純資産合計 | 3,457,332,516 | 3,019,657,801 |
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