有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| ハッピーエイジング20 | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,327,250,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,693,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,301,556,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,606,186,070口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1053円 |
| ハッピーエイジング30 | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,675,964,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,262,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,664,701,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,384,877,652口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1733円 |
| ハッピーエイジング40 | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,786,245,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,555,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,767,689,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,850,504,639口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166円 |
| ハッピーエイジング50 | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,973,060,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,807,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,967,252,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,047,495,786口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2272円 |
| ハッピーエイジング60 | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,066,713,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,925,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,787,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,936,660口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1902円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,217,882,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,217,882,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,950,660,740口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4701円 |
| 損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,209,773,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,740,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,194,032,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,594,968,983口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3480円 |
| 損保ジャパン日本債券マザーファンド | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,316,887,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,593,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,164,294,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,146,300,537口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2974円 |
| 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,129,231,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,129,231,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,609,732,387口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4209円 |
| 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド | |
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,092,869,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,386,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,065,483,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,482,221,269口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3985円 |
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