有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

ハッピーエイジング20

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,643,561,272	円
Ⅱ 負債総額	25,473,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,618,087,299	円
Ⅳ 発行済数量	8,915,581,547	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3126	円

ハッピーエイジング30

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,699,016,723	円
Ⅱ 負債総額	24,335,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,674,680,958	円
Ⅳ 発行済数量	10,120,120,076	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1417	円

ハッピーエイジング40

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,168,640,342	円
Ⅱ 負債総額	26,085,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,142,554,816	円
Ⅳ 発行済数量	13,318,802,065	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8877	円

ハッピーエイジング50

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,628,712,578	円
Ⅱ 負債総額	24,520,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,604,191,756	円
Ⅳ 発行済数量	6,576,585,287	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6124	円

ハッピーエイジング60

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,426,053,659	円
Ⅱ 負債総額	6,407,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,419,646,517	円
Ⅳ 発行済数量	4,077,762,629	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3291	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,660,569,756	円
Ⅱ 負債総額	25,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,660,543,831	円
Ⅳ 発行済数量	11,222,265,032	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0886	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,715,694,064	円
Ⅱ 負債総額	14,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,715,679,409	円
Ⅳ 発行済数量	4,334,308,205	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8566	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,870,015,371	円
Ⅱ 負債総額	29,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,869,986,104	円
Ⅳ 発行済数量	20,029,218,913	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3915	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,975,310,114	円
Ⅱ 負債総額	120,206,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,855,103,416	円
Ⅳ 発行済数量	7,021,533,535	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8308	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,372,669,509	円
Ⅱ 負債総額	19,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,372,649,841	円
Ⅳ 発行済数量	5,067,416,498	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2177	円