有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

ハッピーエイジング20

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,949,219,959円
Ⅱ 負債総額	15,493,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,933,726,189円
Ⅳ 発行済数量	6,570,306,862口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3597円

ハッピーエイジング30

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,582,035,102円
Ⅱ 負債総額	27,494,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,554,540,563円
Ⅳ 発行済数量	7,532,165,622口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4013円

ハッピーエイジング40

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,507,058,416円
Ⅱ 負債総額	16,316,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,490,741,637円
Ⅳ 発行済数量	9,008,079,288口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3866円

ハッピーエイジング50

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,609,365,614円
Ⅱ 負債総額	13,379,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,595,986,600円
Ⅳ 発行済数量	4,177,562,109口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3395円

ハッピーエイジング60

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,346,158,432円
Ⅱ 負債総額	2,101,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,344,056,719円
Ⅳ 発行済数量	2,685,888,318口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2450円

(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,600,894,818円
Ⅱ 負債総額	253,215,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,347,679,385円
Ⅳ 発行済数量	4,148,500,136口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7712円

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,502,032,567円
Ⅱ 負債総額	181,884,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,320,148,375円
Ⅳ 発行済数量	3,742,683,339口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9559円

損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,831,797,411円
Ⅱ 負債総額	881,497,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,950,299,811円
Ⅳ 発行済数量	11,231,908,009口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3311円

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,690,823,559円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,690,823,559円
Ⅳ 発行済数量	3,552,790,723口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6018円

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,621,941,752円
Ⅱ 負債総額	29,157,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,592,784,628円
Ⅳ 発行済数量	5,854,629,955口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8093円