有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

ハッピーエイジング20

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,367,234,796	円
Ⅱ 負債総額	14,743,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,352,490,824	円
Ⅳ 発行済数量	7,379,989,557	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4028	円

ハッピーエイジング30

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,674,426,826	円
Ⅱ 負債総額	18,788,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,655,638,712	円
Ⅳ 発行済数量	8,835,657,705	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4323	円

ハッピーエイジング40

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,231,641,956	円
Ⅱ 負債総額	12,612,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,219,029,872	円
Ⅳ 発行済数量	11,215,863,457	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4461	円

ハッピーエイジング50

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,624,370,630	円
Ⅱ 負債総額	7,860,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,616,510,447	円
Ⅳ 発行済数量	5,397,536,145	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4111	円

ハッピーエイジング60

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,576,331,522	円
Ⅱ 負債総額	3,578,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,572,753,476	円
Ⅳ 発行済数量	3,487,777,148	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3111	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,133,051,549	円
Ⅱ 負債総額	189,290,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,943,761,409	円
Ⅳ 発行済数量	24,785,571,247	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6923	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,997,594,962	円
Ⅱ 負債総額	388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,997,594,574	円
Ⅳ 発行済数量	4,036,454,815	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2291	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,026,008,144	円
Ⅱ 負債総額	1,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,026,006,778	円
Ⅳ 発行済数量	11,583,178,611	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4699	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,697,095,846	円
Ⅱ 負債総額	371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,697,095,475	円
Ⅳ 発行済数量	4,887,279,943	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5749	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,780,172,373	円
Ⅱ 負債総額	115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,780,172,258	円
Ⅳ 発行済数量	5,890,197,198	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1697	円