有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

ハッピーエイジング20

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,541,832,789円
Ⅱ 負債総額	5,735,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,536,097,238円
Ⅳ 発行済数量	6,767,689,361口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1135円

ハッピーエイジング30

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,300,109,370円
Ⅱ 負債総額	7,965,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,292,143,455円
Ⅳ 発行済数量	7,808,581,895口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1900円

ハッピーエイジング40

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,935,770,736円
Ⅱ 負債総額	14,263,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,921,507,345円
Ⅳ 発行済数量	9,445,674,998口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2621円

ハッピーエイジング50

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,716,194,796円
Ⅱ 負債総額	2,718,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,713,475,978円
Ⅳ 発行済数量	4,405,348,487口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2969円

ハッピーエイジング60

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,710,603,391円
Ⅱ 負債総額	1,872,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,708,731,050円
Ⅳ 発行済数量	2,900,874,698口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2785円

(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,561,268,630円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,561,268,630円
Ⅳ 発行済数量	4,907,447,402口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3370円

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,540,752,993円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,540,752,993円
Ⅳ 発行済数量	3,707,727,274口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7641円

損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,672,896,160円
Ⅱ 負債総額	930,151,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,742,744,660円
Ⅳ 発行済数量	9,591,910,905口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4327円

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,291,700,921円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,291,700,921円
Ⅳ 発行済数量	3,690,293,584口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4340円

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,363,232,029円
Ⅱ 負債総額	80,545,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,282,686,362円
Ⅳ 発行済数量	6,412,196,028口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4477円