有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

ハッピーエイジング20

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,302,556,637	円
Ⅱ 負債総額	33,574,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,268,982,445	円
Ⅳ 発行済数量	8,117,303,518	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8810	円

ハッピーエイジング30

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,512,102,109	円
Ⅱ 負債総額	14,592,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,497,509,785	円
Ⅳ 発行済数量	9,594,551,399	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8237	円

ハッピーエイジング40

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,676,250,472	円
Ⅱ 負債総額	26,109,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,650,140,843	円
Ⅳ 発行済数量	12,754,599,373	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6974	円

ハッピーエイジング50

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,716,252,945	円
Ⅱ 負債総額	11,052,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,705,200,527	円
Ⅳ 発行済数量	6,348,153,778	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5288	円

ハッピーエイジング60

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,497,215,338	円
Ⅱ 負債総額	2,945,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,494,269,940	円
Ⅳ 発行済数量	4,147,998,734	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3246	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	41,108,925,395	円
Ⅱ 負債総額	49,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,108,875,502	円
Ⅳ 発行済数量	17,341,306,211	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3706	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,918,249,516	円
Ⅱ 負債総額	2,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,918,246,548	円
Ⅳ 発行済数量	4,580,057,423	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8205	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	24,541,728,994	円
Ⅱ 負債総額	6,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,541,722,234	円
Ⅳ 発行済数量	17,259,917,034	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4219	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,938,201,813	円
Ⅱ 負債総額	2,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,938,199,009	円
Ⅳ 発行済数量	5,990,815,730	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,962,867,222	円
Ⅱ 負債総額	11,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,962,855,338	円
Ⅳ 発行済数量	5,178,151,219	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4690	円