有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

ハッピーエイジング20

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,263,871,256円
Ⅱ 負債総額	8,710,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,255,161,245円
Ⅳ 発行済数量	6,612,856,127口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3996円

ハッピーエイジング30

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,511,957,114円
Ⅱ 負債総額	11,635,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,500,321,253円
Ⅳ 発行済数量	8,009,067,736口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4359円

ハッピーエイジング40

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,955,323,389円
Ⅱ 負債総額	8,215,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,947,108,031円
Ⅳ 発行済数量	9,726,161,506口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4340円

ハッピーエイジング50

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,356,213,671円
Ⅱ 負債総額	10,731,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,345,482,532円
Ⅳ 発行済数量	4,574,181,081口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3872円

ハッピーエイジング60

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,979,153,415円
Ⅱ 負債総額	4,313,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,974,839,864円
Ⅳ 発行済数量	3,096,988,916口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2835円

(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,921,151,940円
Ⅱ 負債総額	72,872,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,848,279,157円
Ⅳ 発行済数量	4,296,713,056口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8266円

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,914,647,240円
Ⅱ 負債総額	22,791,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,891,855,416円
Ⅳ 発行済数量	3,300,825,163口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3909円

損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,860,980,821円
Ⅱ 負債総額	3,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,860,977,755円
Ⅳ 発行済数量	10,590,867,896口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4032円

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,250,515,377円
Ⅱ 負債総額	300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,250,515,077円
Ⅳ 発行済数量	4,120,293,262口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5170円

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,089,762,969円
Ⅱ 負債総額	4,513,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,085,249,772円
Ⅳ 発行済数量	6,234,482,003口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7781円