有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

ハッピーエイジング20

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,836,622,214	円
Ⅱ 負債総額	18,353,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,818,268,987	円
Ⅳ 発行済数量	7,438,372,428	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3199	円

ハッピーエイジング30

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,451,597,888	円
Ⅱ 負債総額	28,238,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,423,359,564	円
Ⅳ 発行済数量	9,015,624,913	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3780	円

ハッピーエイジング40

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,532,188,466	円
Ⅱ 負債総額	30,393,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,501,795,060	円
Ⅳ 発行済数量	11,739,840,453	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4056	円

ハッピーエイジング50

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,744,731,426	円
Ⅱ 負債総額	13,612,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,731,119,245	円
Ⅳ 発行済数量	5,591,839,969	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3826	円

ハッピーエイジング60

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,938,337,331	円
Ⅱ 負債総額	3,919,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,934,417,456	円
Ⅳ 発行済数量	3,805,653,760	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2966	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,858,176,418	円
Ⅱ 負債総額	329,028,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,529,148,095	円
Ⅳ 発行済数量	21,747,795,796	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4498	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,995,813,759	円
Ⅱ 負債総額	334,560,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,661,253,250	円
Ⅳ 発行済数量	4,367,210,607	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9832	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,716,465,219	円
Ⅱ 負債総額	962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,716,464,257	円
Ⅳ 発行済数量	12,188,940,122	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4535	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,201,567,862	円
Ⅱ 負債総額	249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,201,567,613	円
Ⅳ 発行済数量	4,811,242,036	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7047	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,868,301,290	円
Ⅱ 負債総額	9,966,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,858,334,719	円
Ⅳ 発行済数量	5,684,844,875	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2619	円