有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

ハッピーエイジング20

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,406,089,575	円
Ⅱ 負債総額	72,822,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,333,267,137	円
Ⅳ 発行済数量	10,242,667,219	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1567	円

ハッピーエイジング30

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,542,350,399	円
Ⅱ 負債総額	45,136,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,497,214,162	円
Ⅳ 発行済数量	11,049,998,389	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7599	円

ハッピーエイジング40

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,338,324,015	円
Ⅱ 負債総額	34,619,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,303,704,453	円
Ⅳ 発行済数量	14,580,623,704	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2155	円

ハッピーエイジング50

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,856,976,751	円
Ⅱ 負債総額	30,480,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,826,495,858	円
Ⅳ 発行済数量	7,409,044,214	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7312	円

ハッピーエイジング60

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,809,913,426	円
Ⅱ 負債総額	9,335,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,800,577,609	円
Ⅳ 発行済数量	4,369,832,374	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3274	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	105,570,589,291	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,570,589,291	円
Ⅳ 発行済数量	24,292,503,599	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3458	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,370,582,784	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,370,582,784	円
Ⅳ 発行済数量	4,079,134,401	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7293	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,010,812,782	円
Ⅱ 負債総額	859,201,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,151,611,782	円
Ⅳ 発行済数量	25,305,568,073	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3101	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,554,820,777	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,554,820,777	円
Ⅳ 発行済数量	8,392,422,994	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0917	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,770,831,560	円
Ⅱ 負債総額	1,137,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,769,693,692	円
Ⅳ 発行済数量	4,809,629,980	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1896	円