有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

ハッピーエイジング20

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,713,079,078	円
Ⅱ 負債総額	46,832,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,666,246,688	円
Ⅳ 発行済数量	9,898,352,436	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8961	円

ハッピーエイジング30

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,723,186,616	円
Ⅱ 負債総額	34,132,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,689,054,538	円
Ⅳ 発行済数量	10,722,171,101	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5824	円

ハッピーエイジング40

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,785,272,069	円
Ⅱ 負債総額	35,085,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,750,186,903	円
Ⅳ 発行済数量	13,949,705,894	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1327	円

ハッピーエイジング50

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,927,741,022	円
Ⅱ 負債総額	17,315,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,910,425,974	円
Ⅳ 発行済数量	6,947,128,543	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7144	円

ハッピーエイジング60

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,615,970,842	円
Ⅱ 負債総額	7,454,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,608,516,402	円
Ⅳ 発行済数量	4,161,805,546	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3476	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,014,197,283	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,014,197,283	円
Ⅳ 発行済数量	8,992,234,246	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0050	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,236,660,749	円
Ⅱ 負債総額	13,758,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,222,901,955	円
Ⅳ 発行済数量	4,123,602,614	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1467	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,980,174,765	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,980,174,765	円
Ⅳ 発行済数量	23,693,551,396	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3497	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,851,753,007	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,851,753,007	円
Ⅳ 発行済数量	7,777,399,466	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0382	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,200,366,922	円
Ⅱ 負債総額	555,509,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,644,857,576	円
Ⅳ 発行済数量	4,891,851,505	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4468	円