有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

ハッピーエイジング20

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,576,269,824円
Ⅱ 負債総額	14,744,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,561,525,220円
Ⅳ 発行済数量	6,990,626,372口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5108円

ハッピーエイジング30

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,884,895,594円
Ⅱ 負債総額	33,737,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,851,157,752円
Ⅳ 発行済数量	8,455,845,522口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5198円

ハッピーエイジング40

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,418,712,893円
Ⅱ 負債総額	19,573,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,399,139,106円
Ⅳ 発行済数量	10,305,912,648口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4942円

ハッピーエイジング50

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,942,259,302円
Ⅱ 負債総額	3,427,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,938,832,168円
Ⅳ 発行済数量	4,871,552,645口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4244円

ハッピーエイジング60

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,216,409,051円
Ⅱ 負債総額	3,214,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,194,776円
Ⅳ 発行済数量	3,252,999,158口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2952円

(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,274,763,631円
Ⅱ 負債総額	1,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,274,762,599円
Ⅳ 発行済数量	22,058,675,230口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9618円

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,823,126,548円
Ⅱ 負債総額	19,118,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,804,007,931円
Ⅳ 発行済数量	3,316,998,540口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6542円

損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,101,842,934円
Ⅱ 負債総額	1,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,101,841,272円
Ⅳ 発行済数量	11,350,655,375口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4186円

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,412,307,733円
Ⅱ 負債総額	1,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,412,306,708円
Ⅳ 発行済数量	4,879,359,888口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5191円

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,428,439,487円
Ⅱ 負債総額	1,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,428,437,978円
Ⅳ 発行済数量	6,131,833,463口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0269円