有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

ハッピーエイジング20

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,160,639,980	円
Ⅱ 負債総額	101,327,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,059,312,348	円
Ⅳ 発行済数量	7,501,933,386	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7408	円

ハッピーエイジング30

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,584,227,798	円
Ⅱ 負債総額	24,756,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,559,471,259	円
Ⅳ 発行済数量	9,102,492,996	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7094	円

ハッピーエイジング40

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,069,037,216	円
Ⅱ 負債総額	33,762,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,035,274,352	円
Ⅳ 発行済数量	12,230,253,420	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6382	円

ハッピーエイジング50

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,014,308,501	円
Ⅱ 負債総額	20,964,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,993,344,226	円
Ⅳ 発行済数量	5,938,938,497	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5143	円

ハッピーエイジング60

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,366,298,879	円
Ⅱ 負債総額	3,440,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,362,858,320	円
Ⅳ 発行済数量	4,012,486,120	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3365	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,713,536,133	円
Ⅱ 負債総額	746,373,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,967,162,931	円
Ⅳ 発行済数量	22,233,506,066	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0225	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,717,613,629	円
Ⅱ 負債総額	445,162,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,272,451,496	円
Ⅳ 発行済数量	4,414,248,496	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5537	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,951,746,804	円
Ⅱ 負債総額	300,000,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,651,746,351	円
Ⅳ 発行済数量	15,515,916,822	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4599	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,895,132,611	円
Ⅱ 負債総額	166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,895,132,445	円
Ⅳ 発行済数量	5,640,922,540	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7542	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,670,395,343	円
Ⅱ 負債総額	76,893,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,593,502,230	円
Ⅳ 発行済数量	5,090,076,211	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2600	円