有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,742,571,208	1.3878	1.3985	-	33.38%
	日本			2,418,409,996	2,436,985,834	-
2	損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,421,439,602	1.3264	1.3480	-	26.24%
	日本			1,885,539,632	1,916,100,583	-
3	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,291,261,780	1.4497	1.4701	-	26.00%
	日本			1,871,942,203	1,898,283,942	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	309,521,273	1.4098	1.4209	-	6.02%
	日本			436,386,952	439,798,776	-
5	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	76,101	4,549.05	4,587.10	-	4.78%
	アメリカ			346,187,672	349,083,658	-
6	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	112,626,718	1.2968	1.2974	-	2.00%
	日本			146,057,162	146,121,903	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.78%
親投資信託受益証券	93.64%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,426,613,525	1.3265	1.3480	-	22.19%
	日本			1,892,402,841	1,923,075,031	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,294,734,622	1.4497	1.4701	-	21.97%
	日本			1,877,027,723	1,903,389,367	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,314,051,372	1.3878	1.3985	-	21.21%
	日本			1,823,684,381	1,837,700,843	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,222,615,329	1.4098	1.4209	-	20.05%
	日本			1,723,755,405	1,737,214,120	-
5	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	533,852,921	1.2968	1.2974	-	7.99%
	日本			692,315,624	692,620,779	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	90,869	4,549.05	4,587.10	-	4.81%
	アメリカ			413,368,124	416,826,098	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.81%
親投資信託受益証券	93.41%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,738,526,585	1.2968	1.2974	-	33.00%
	日本			3,551,390,972	3,552,964,391	-
2	損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,253,407,406	1.3264	1.3480	-	15.69%
	日本			1,662,644,924	1,689,593,183	-
3	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,134,384,270	1.4497	1.4701	-	15.49%
	日本			1,644,517,609	1,667,658,315	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,140,306,876	1.4098	1.4209	-	15.05%
	日本			1,607,693,712	1,620,262,040	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,089,415,904	1.3878	1.3985	-	14.15%
	日本			1,511,934,337	1,523,548,141	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	113,765	4,549.05	4,587.10	-	4.85%
	アメリカ			517,523,298	521,852,569	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.85%
親投資信託受益証券	93.37%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,180,309,851	1.2968	1.2974	-	56.95%
	日本			2,827,501,882	2,828,734,000	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	385,442,361	1.4099	1.4209	-	11.03%
	日本			543,443,633	547,675,050	-
3	損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	353,242,864	1.3264	1.3480	-	9.59%
	日本			468,576,659	476,171,380	-
4	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	320,473,350	1.4498	1.4701	-	9.48%
	日本			464,629,853	471,127,871	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	286,938,175	1.3878	1.3985	-	8.08%
	日本			398,218,540	401,283,037	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	31,882	4,549.05	4,587.10	-	2.94%
	アメリカ			145,032,987	146,246,241	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	2.94%
親投資信託受益証券	95.12%
合計	98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,934,896,232	1.2968	1.2974	-	81.91%
	日本			2,509,204,449	2,510,334,371	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	129,693,503	1.4098	1.4209	-	6.01%
	日本			182,846,337	184,281,498	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	88,498,403	1.3878	1.3985	-	4.04%
	日本			122,823,310	123,765,016	-
4	損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	68,754,674	1.3265	1.3480	-	3.02%
	日本			91,203,076	92,681,300	-
5	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	62,426,260	1.4496	1.4701	-	2.99%
	日本			90,499,349	91,772,844	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.98%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	70,700	6,170.00	6,137.00	-	4.25%
	日本	輸送用機器		436,219,000	433,885,900	-
2	日本電信電話	株式	56,500	6,417.00	6,860.00	-	3.79%
	日本	情報・通信業		362,560,500	387,590,000	-
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	504,700	625.00	615.60	-	3.04%
	日本	銀行業		315,437,500	310,693,320	-
4	住友商事	株式	218,500	1,386.00	1,370.50	-	2.93%
	日本	卸売業		302,841,000	299,454,250	-
5	JFEホールディングス	株式	128,700	2,128.00	2,187.00	-	2.75%
	日本	鉄鋼		273,873,600	281,466,900	-
6	KDDI	株式	44,200	6,261.00	5,997.00	-	2.59%
	日本	情報・通信業		276,736,200	265,067,400	-
7	本田技研	株式	72,000	3,577.00	3,654.00	-	2.57%
	日本	輸送用機器		257,544,000	263,088,000	-
8	JXホールディングス	株式	470,600	530.53	534.50	-	2.46%
	日本	石油・石炭製品		249,671,789	251,535,700	-
9	マツダ	株式	93,800	2,493.71	2,501.00	-	2.30%
	日本	輸送用機器		233,910,918	234,593,800	-
10	第一生命	株式	156,300	1,492.00	1,473.00	-	2.25%
	日本	保険業		233,199,600	230,229,900	-
11	三菱商事	株式	105,100	2,142.21	2,186.00	-	2.25%
	日本	卸売業		225,146,828	229,748,600	-
12	ヤマダ電機	株式	582,600	362.00	369.00	-	2.10%
	日本	小売業		210,901,200	214,979,400	-
13	日 立	株式	260,000	769.20	808.70	-	2.06%
	日本	電気機器		199,992,649	210,262,000	-
14	三井物産	株式	125,700	1,649.00	1,666.00	-	2.05%
	日本	卸売業		207,279,300	209,416,200	-
15	三井住友フィナンシャルG	株式	49,100	4,296.00	4,260.00	-	2.05%
	日本	銀行業		210,933,600	209,166,000	-
16	MS&AD	株式	85,100	2,420.00	2,379.50	-	1.98%
	日本	保険業		205,942,000	202,495,450	-
17	三菱ケミカルHLDGS	株式	443,300	448.50	454.10	-	1.97%
	日本	化学		198,822,103	201,302,530	-
18	小松製作所	株式	87,000	2,348.00	2,309.00	-	1.97%
	日本	機械		204,276,000	200,883,000	-
19	住友重機械	株式	362,000	487.17	509.00	-	1.80%
	日本	機械		176,358,768	184,258,000	-
20	日産自動車	株式	179,000	987.00	1,022.00	-	1.79%
	日本	輸送用機器		176,673,000	182,938,000	-
21	クラレ	株式	127,000	1,326.00	1,365.00	-	1.70%
	日本	化学		168,402,000	173,355,000	-
22	東京海上HD	株式	52,100	3,334.00	3,272.00	-	1.67%
	日本	保険業		173,701,400	170,471,200	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	三井化学	株式	600,000	277.00	280.00	-	1.64%
	日本	化学		166,200,000	168,000,000	-
24	アイシン精機	株式	39,200	4,015.00	4,040.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		157,388,000	158,368,000	-
25	長谷工コーポレーシヨン	株式	184,000	801.63	829.00	-	1.49%
	日本	建設業		147,500,191	152,536,000	-
26	三菱瓦斯化学	株式	212,000	640.00	675.00	-	1.40%
	日本	化学		135,680,000	143,100,000	-
27	キヤノン	株式	42,100	3,300.00	3,392.00	-	1.40%
	日本	電気機器		138,930,000	142,803,200	-
28	東日本旅客鉄道	株式	16,600	8,162.00	8,322.00	-	1.35%
	日本	陸運業		135,489,200	138,145,200	-
29	旭 硝 子	株式	211,000	603.60	614.60	-	1.27%
	日本	ガラス・土石製品		127,359,888	129,680,600	-
30	イビデン	株式	57,700	2,085.00	2,077.00	-	1.17%
	日本	電気機器		120,304,500	119,842,900	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.24%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	15.35%
化学		10.89%
銀行業		9.35%
情報・通信業		9.05%
卸売業		7.94%
保険業		6.31%
小売業		5.96%
鉄鋼		5.82%
電気機器		5.46%
機械		5.01%
石油・石炭製品		3.46%
陸運業		3.27%
ガラス・土石製品		2.28%
建設業		1.95%
電気・ガス業		1.23%
その他製品		1.15%
医薬品		1.12%
食料品		0.92%
繊維製品		0.85%
その他金融業		0.53%
サービス業		0.52%
倉庫・運輸関連業		0.37%
パルプ・紙		0.24%
水産・農林業		0.21%
合計		99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	53,100	6,023.00	6,137.00	-	5.26%
	日本	輸送用機器		319,821,300	325,874,700	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	398,100	606.00	615.60	-	3.96%
	日本	銀行業		241,248,600	245,070,360	-
3	三井住友フィナンシャルG	株式	47,100	4,137.00	4,260.00	-	3.24%
	日本	銀行業		194,852,700	200,646,000	-
4	KDDI	株式	21,400	6,316.00	5,997.00	-	2.07%
	日本	情報・通信業		135,162,400	128,335,800	-
5	富士重工業	株式	43,200	2,933.00	2,966.00	-	2.07%
	日本	輸送用機器		126,705,600	128,131,200	-
6	三井不動産	株式	36,000	3,460.00	3,444.50	-	2.00%
	日本	不動産業		124,560,000	124,002,000	-
7	日 立	株式	152,000	768.00	808.70	-	1.98%
	日本	電気機器		116,736,000	122,922,400	-
8	朝日インテック	株式	27,500	4,180.00	4,290.00	-	1.90%
	日本	精密機器		114,950,000	117,975,000	-
9	日本電産	株式	17,400	6,510.00	6,777.00	-	1.90%
	日本	電気機器		113,274,000	117,919,800	-
10	ソフトバンク	株式	15,500	7,692.00	7,572.00	-	1.89%
	日本	情報・通信業		119,226,000	117,366,000	-
11	ミネベア	株式	87,000	1,214.00	1,237.00	-	1.74%
	日本	電気機器		105,618,000	107,619,000	-
12	東京海上HD	株式	32,600	3,309.00	3,272.00	-	1.72%
	日本	保険業		107,873,400	106,667,200	-
13	オリックス	株式	56,300	1,630.00	1,693.50	-	1.54%
	日本	その他金融業		91,769,000	95,344,050	-
14	タダノ	株式	51,000	1,724.00	1,812.00	-	1.49%
	日本	機械		87,924,000	92,412,000	-
15	三和ホールディングス	株式	126,000	717.00	732.00	-	1.49%
	日本	金属製品		90,342,000	92,232,000	-
16	イ ズ ミ	株式	28,700	3,215.00	3,170.00	-	1.47%
	日本	小売業		92,270,500	90,979,000	-
17	日本たばこ産業	株式	24,800	3,792.00	3,652.00	-	1.46%
	日本	食料品		94,041,600	90,569,600	-
18	アステラス製薬	株式	61,800	1,380.00	1,415.00	-	1.41%
	日本	医薬品		85,284,000	87,447,000	-
19	日本電信電話	株式	12,600	6,792.00	6,860.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		85,579,200	86,436,000	-
20	イリソ電子工業	株式	13,300	6,330.00	6,400.00	-	1.37%
	日本	電気機器		84,189,000	85,120,000	-
21	マツダ	株式	34,000	2,490.00	2,501.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		84,660,000	85,034,000	-
22	住友大阪セメント	株式	221,000	370.00	374.00	-	1.33%
	日本	ガラス・土石製品		81,770,000	82,654,000	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	サンケン電気	株式	94,000	831.00	846.00	-	1.28%
	日本	電気機器		78,114,000	79,524,000	-
24	富 士 通	株式	97,000	799.02	801.00	-	1.25%
	日本	電気機器		77,505,161	77,697,000	-
25	住友不動産	株式	18,000	4,346.00	4,302.50	-	1.25%
	日本	不動産業		78,228,000	77,445,000	-
26	ウエルシアHD	株式	11,600	6,410.00	6,660.00	-	1.25%
	日本	小売業		74,356,000	77,256,000	-
27	セブン&アイ・HLDGS	株式	17,700	4,395.00	4,330.50	-	1.24%
	日本	小売業		77,791,500	76,649,850	-
28	ダイキン工業	株式	10,500	6,795.00	7,180.00	-	1.22%
	日本	機械		71,347,500	75,390,000	-
29	荏原製作所	株式	114,000	648.00	649.00	-	1.19%
	日本	機械		73,872,000	73,986,000	-
30	三菱重工業	株式	106,000	655.00	678.10	-	1.16%
	日本	機械		69,430,000	71,878,600	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.47%
輸送用機器		10.23%
情報・通信業		8.70%
銀行業		7.20%
小売業		6.18%
機械		5.76%
医薬品		5.29%
不動産業		3.84%
卸売業		3.56%
化学		3.38%
ガラス・土石製品		3.10%
精密機器		2.60%
食料品		2.42%
陸運業		2.17%
その他金融業		2.02%
建設業		2.00%
非鉄金属		1.82%
保険業		1.72%
鉄鋼		1.71%
サービス業		1.68%
金属製品		1.49%
電気・ガス業		1.45%
証券、商品先物取引業		1.22%
石油・石炭製品		1.12%
その他製品		1.01%
空運業		0.62%
ゴム製品		0.26%
合計		99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,540,000,000	101.85	102.01	1.500000	11.93%
	日本			1,568,599,340	1,570,977,100	2034/3/20
2	117 5年国債	国債証券	930,000,000	100.26	100.26	0.200000	7.08%
	日本			932,489,610	932,423,580	2019/3/20
3	289 10年国債	国債証券	880,000,000	104.86	104.76	1.500000	7.00%
	日本			922,779,440	921,923,200	2017/12/20
4	43 30年国債	国債証券	690,000,000	100.58	100.19	1.700000	5.25%
	日本			694,045,500	691,324,110	2044/6/20
5	145 20年国債	国債証券	650,000,000	106.23	106.22	1.700000	5.25%
	日本			690,548,950	690,473,550	2033/6/20
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	103.16	103.15	1.500000	4.00%
	日本			526,120,590	526,090,500	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	450,000,000	103.95	103.86	1.700000	3.55%
	日本			467,814,600	467,382,600	2016/12/20
8	319 2年国債	国債証券	380,000,000	100.00	100.00	0.100000	2.89%
	日本			380,012,920	380,009,120	2014/8/15
9	16 ルノー	社債券	300,000,000	100.65	100.53	1.270000	2.29%
	フランス			301,974,300	301,615,500	2017/6/6
10	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	102.08	4.100000	1.55%
	日本			204,372,000	204,171,200	2015/5/29
11	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.23	100.06	0.710000	1.52%
	フランス			200,468,400	200,131,000	2019/3/20
12	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	99.94	0.328000	1.52%
	イギリス			200,203,400	199,896,600	2017/6/23
13	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.03	0.100000	1.29%
	日本			170,055,420	170,067,150	2015/8/15
14	327 2年国債	国債証券	160,000,000	100.02	100.03	0.100000	1.22%
	日本			160,040,320	160,053,120	2015/4/15
15	146 20年国債	国債証券	150,000,000	105.97	105.96	1.700000	1.21%
	日本			158,968,500	158,952,150	2033/9/20
16	309 10年国債	国債証券	150,000,000	105.33	105.35	1.100000	1.20%
	日本			158,006,250	158,039,700	2020/6/20
17	26 ソニー	社債券	100,000,000	105.88	105.85	2.068000	0.80%
	日本			105,885,200	105,859,700	2019/6/20
18	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	103.49	2.250000	0.79%
	日本			103,586,200	103,494,800	2016/4/27
19	29 ANAホールデイングス	社債券	100,000,000	102.03	102.54	1.220000	0.78%
	日本			102,038,600	102,543,400	2024/3/6
20	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.23	0.800000	0.78%
	日本			102,182,900	102,231,400	2020/4/24
21	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.58	0.660000	0.77%
	日本			101,509,200	101,582,500	2018/6/20
22	29 双日	社債券	100,000,000	101.13	101.18	1.180000	0.77%
	日本			101,138,000	101,188,600	2022/4/22
23	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.33	101.18	1.050000	0.77%
	アメリカ			101,335,900	101,186,000	2016/2/22

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
24	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.10	0.582000	0.77%
	日本			101,093,500	101,109,700	2018/8/15
25	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	100.90	1.139000	0.77%
	日本			100,827,300	100,901,800	2023/11/24
26	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	100.79	1.024000	0.77%
	日本			100,577,200	100,794,500	2024/5/24
27	17 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.81	100.79	0.460000	0.77%
	日本			100,811,100	100,790,300	2017/12/12
28	167 オリックス	社債券	100,000,000	100.72	100.74	0.508000	0.77%
	日本			100,727,200	100,746,500	2018/3/7
29	473 東北電力	社債券	100,000,000	100.44	100.68	0.597000	0.76%
	日本			100,443,900	100,685,100	2021/4/23
30	43 日本電気	社債券	100,000,000	100.60	100.58	0.649000	0.76%
	日本			100,602,800	100,581,200	2015/12/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	58.72%
地方債証券	0.31%
特殊債券	5.85%
社債券	32.92%
合計	97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 3.75% 2021/05/01	国債証券	316,251,000	110.67	111.82	3.750000	6.89%
	イタリア			350,010,794	353,647,680	2021/5/1
2	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	300,404,000	110.92	112.07	3.750000	6.56%
	イタリア			333,223,137	336,692,803	2021/3/1
3	US TREASURY N/B 2.125 2015/12/31	国債証券	221,127,500	102.67	102.60	2.125000	4.42%
	アメリカ			227,044,885	226,896,716	2015/12/31
4	BTPS 4.75% 2017/06/01	国債証券	191,542,000	110.91	111.08	4.750000	4.15%
	イタリア			212,448,809	212,774,430	2017/6/1
5	MALAYSIA GOVT 3.394% 2017/03/15	国債証券	151,622,000	99.66	99.75	3.394000	2.95%
	マレーシア			151,117,098	151,252,042	2017/3/15
6	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	122,642,000	118.19	119.41	4.850000	2.86%
	スペイン			144,956,711	146,459,076	2020/10/31
7	US TREASURY N/B 0.75% 2017/06/30	国債証券	112,106,500	99.45	99.21	0.750000	2.17%
	アメリカ			111,501,124	111,229,827	2017/6/30
8	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	119,306,000	90.83	91.88	2.875000	2.14%
	アメリカ			108,371,605	109,620,738	2043/5/15
9	US TREASURY N/B 0.625% 2016/10/15	国債証券	109,021,000	100.01	99.83	0.625000	2.12%
	アメリカ			109,037,353	108,841,115	2016/10/15
10	US TREASURY N/B 1.25 2015/09/30	国債証券	84,851,250	101.29	101.23	1.250000	1.67%
	アメリカ			85,950,922	85,898,314	2015/9/30
11	US TREASURY N/B 0.875 2017/01/31	国債証券	82,280,000	100.32	100.09	0.875000	1.61%
	アメリカ			82,549,878	82,356,520	2017/1/31
12	US TREASURY N/B 1.0 2016/08/31	国債証券	79,194,500	100.95	100.76	1.000000	1.56%
	アメリカ			79,954,767	79,800,337	2016/8/31
13	FRANCE O.A.T. 2.5% 2020/10/25	国債証券	67,522,000	110.68	110.96	2.500000	1.46%
	フランス			74,740,101	74,925,787	2020/10/25
14	MEXICAN BONOS 7.25% 2016/12/15	国債証券	68,786,550	108.51	108.43	7.250000	1.45%
	メキシコ			74,645,788	74,591,446	2016/12/15
15	SPANISH GOVT 2.1% 2017/04/30	国債証券	67,522,000	103.56	103.97	2.100000	1.37%
	スペイン			69,929,159	70,205,999	2017/4/30
16	US TREASURY N/B 2.25% 2021/03/31	国債証券	62,738,500	100.80	100.39	2.250000	1.23%
	アメリカ			63,242,917	62,988,199	2021/3/31
17	FRANCE O.A.T. 2.25% 2022/10/25	国債証券	57,187,000	108.01	108.65	2.250000	1.21%
	フランス			61,770,538	62,136,534	2022/10/25
18	TREASURY 4.0 2022/03/07	国債証券	53,070,000	111.42	111.33	4.000000	1.15%
	イギリス			59,130,594	59,085,484	2022/3/7
19	BTPS 4.5 2026/03/01	国債証券	49,608,000	113.97	115.42	4.500000	1.12%
	イタリア			56,543,198	57,262,514	2026/3/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
20	US TREASURY N/B 1.375% 2018/11/30	国債証券	56,053,250	99.36	98.99	1.375000	1.08%
	アメリカ			55,698,432	55,492,717	2018/11/30
21	US TREASURY N/B 3.5 2018/02/15	国債証券	50,910,750	107.95	107.51	3.500000	1.07%
	アメリカ			54,959,681	54,736,692	2018/2/15
22	US TREASURY N/B 1.125% 2020/04/30	国債証券	55,539,000	95.71	95.35	1.125000	1.03%
	アメリカ			53,160,820	52,956,991	2020/4/30
23	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	39,962,000	122.28	123.98	5.500000	0.97%
	スペイン			48,869,529	49,548,883	2021/4/30
24	US TREASURY N/B 0.25% 2015/07/31	国債証券	46,796,750	100.10	100.09	0.250000	0.91%
	アメリカ			46,844,014	46,840,270	2015/7/31
25	DEUTSCHLAND REP 1.5% 2023/02/15	国債証券	44,785,000	104.20	104.36	1.500000	0.91%
	ドイツ			46,665,970	46,739,865	2023/2/15
26	US TREASURY N/B 2.75 2019/02/15	国債証券	42,682,750	105.21	104.74	2.750000	0.87%
	アメリカ			44,909,935	44,706,766	2019/2/15
27	BTPS 6% 2031/05/01	国債証券	33,072,000	130.76	133.53	6.000000	0.86%
	イタリア			43,248,254	44,164,348	2031/5/1
28	US TREASURY N/B 1.5% 2018/08/31	国債証券	43,197,000	100.21	99.83	1.500000	0.84%
	アメリカ			43,291,169	43,125,724	2018/8/31
29	US TREASURY N/B 3.25 2017/03/31	国債証券	39,083,000	106.53	106.23	3.250000	0.81%
	アメリカ			41,638,637	41,519,434	2017/3/31
30	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	37,206,000	108.51	110.03	2.750000	0.80%
	フランス			40,374,090	40,941,482	2027/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.68%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GOOGLE INC-CL C	株式	2,705	60,153.87	60,416.14	-	1.80%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		162,716,244	163,425,677	-
2	SALESFORCE.COM INC	株式	26,725	5,628.98	5,785.31	-	1.71%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		150,434,503	154,612,476	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	14,825	9,459.11	9,899.31	-	1.62%
	アメリカ	-		140,231,372	146,757,307	-
4	SCHLUMBERGER LTD	株式	12,470	11,924.42	11,341.26	-	1.56%
	オランダ領アンチル	エネルギー		148,697,629	141,425,630	-
5	CERNER CORP	株式	23,652	5,274.14	5,844.96	-	1.52%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		124,744,148	138,245,124	-
6	AMAZON.COM INC	株式	3,960	36,544.66	33,170.15	-	1.45%
	アメリカ	小売り		144,716,861	131,353,807	-
7	STARBUCKS CORP	株式	15,215	8,079.89	8,114.86	-	1.36%
	アメリカ	消費者サービス		122,935,617	123,467,670	-
8	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	5,485	22,732.93	22,016.07	-	1.33%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		124,690,151	120,758,149	-
9	THE PRICELINE GROUP INC	株式	910	126,350.19	129,174.45	-	1.30%
	アメリカ	小売り		114,978,678	117,548,756	-
10	ACE LTD	株式	10,645	10,710.79	10,474.24	-	1.23%
	スイス	保険		114,016,455	111,498,327	-
11	PRECISION CASTPARTS CORP	株式	4,555	26,666.94	23,967.13	-	1.20%
	アメリカ	資本財		121,467,948	109,170,302	-
12	ATHENAHEALTH INC	株式	7,962	13,201.03	13,452.77	-	1.18%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		105,106,680	107,111,034	-
13	QUALCOMM INC	株式	12,585	8,176.57	7,820.71	-	1.09%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		102,902,196	98,423,685	-
14	CELGENE CORP	株式	10,740	9,088.85	9,085.76	-	1.08%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		97,614,297	97,581,159	-
15	LINKEDIN CORP - A	株式	4,990	16,425.14	19,262.77	-	1.06%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		81,961,473	96,121,254	-
16	SPLUNK INC	株式	17,686	4,939.88	5,182.61	-	1.01%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		87,366,814	91,659,666	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
17	TIFFANY & CO	株式	8,750	10,390.93	10,251.05	-	0.99%
	アメリカ	小売り		90,920,685	89,696,770	-
18	EQUINIX INC	株式	4,040	21,717.80	22,189.88	-	0.99%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		87,739,936	89,647,145	-
19	SERVICENOW INC	株式	13,707	5,919.01	6,442.52	-	0.97%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		81,131,972	88,307,676	-
20	ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR	株式	19,439	4,460.60	4,475.00	-	0.96%
	イギリス	半導体・半導体製造装置		86,709,690	86,989,593	-
21	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	2,820	30,135.82	30,203.77	-	0.94%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		84,983,026	85,174,645	-
22	ILLUMINA INC	株式	4,978	18,251.93	16,974.36	-	0.93%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		90,858,127	84,498,383	-
23	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	株式	8,700	9,551.67	9,575.33	-	0.92%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		83,099,611	83,305,414	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	13,700	5,661.89	5,698.91	-	0.86%
	アメリカ	メディア		77,567,927	78,075,183	-
25	OCEANEERING INTL INC	株式	10,615	7,534.79	7,090.47	-	0.83%
	アメリカ	エネルギー		79,981,806	75,265,434	-
26	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	23,013	3,280.43	3,243.88	-	0.82%
	オランダ	資本財		75,492,629	74,651,617	-
27	VMWARE INC-CLASS A	株式	7,115	9,870.51	10,473.21	-	0.82%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		70,228,710	74,516,928	-
28	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	株式	11,880	6,288.24	6,252.25	-	0.82%
	アメリカ	商業サービス・用品		74,704,398	74,276,747	-
29	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	28,105	2,741.98	2,637.07	-	0.82%
	アメリカ	資本財		77,063,376	74,114,964	-
30	BHP BILLITON LTD	株式	19,350	3,631.53	3,740.88	-	0.80%
	オーストラリア	素材		70,270,128	72,386,028	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	93.35%
投資証券	1.90%
合計	95.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	12.64%
資本財		9.09%
医薬品・バイオテクノロジー		7.80%
エネルギー		7.70%
小売り		6.42%
ヘルスケア機器・サービス		5.32%
各種金融		5.22%
銀行		5.02%
素材		4.84%
食品・飲料・タバコ		4.75%
テクノロジー・ハードウエア		3.79%
保険		3.75%
半導体・半導体製造装置		2.88%
消費者サービス		2.75%
耐久消費財・アパレル		2.26%
メディア		1.93%
自動車・自動車部品		1.73%
食品・生活必需品小売り		1.33%
公益事業		1.17%
商業サービス・用品		1.17%
電気通信サービス		1.06%
不動産		0.41%
運輸		0.26%
家庭用品・パーソナル用品		0.05%
合計		93.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。