有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,470,600,480	2.2628	3,327,674,767	2.2619	3,326,351,225	33.88
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,720,304,229	1.5892	2,734,039,384	1.4498	2,494,097,071	25.40
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,254,397,635	2.1381	2,682,083,206	1.9832	2,487,721,389	25.34
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	355,141,656	1.6963	602,426,792	1.7047	605,409,980	6.17
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	90,776	5,361.79	486,722,393	5,443.38	494,128,625	5.03
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	138,348,674	1.4475	200,259,706	1.4535	201,089,797	2.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.03
親投資信託受益証券	92.83
合計	97.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,179,637,262	2.2628	2,669,283,197	2.2619	2,668,221,522	21.48
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,835,078,395	1.5888	2,915,662,636	1.4498	2,660,496,657	21.42
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,338,083,673	2.1377	2,860,511,259	1.9832	2,653,687,540	21.36
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,492,298,249	1.6963	2,531,385,520	1.7047	2,543,920,825	20.48
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	697,638,352	1.4475	1,009,844,593	1.4535	1,014,017,344	8.16
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	114,433	5,361.79	613,566,401	5,443.38	622,902,761	5.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.01
親投資信託受益証券	92.89
合計	97.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,801,534,999	1.4475	5,502,851,583	1.4535	5,525,531,121	33.48
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,478,485,059	1.6963	2,507,954,206	1.7047	2,520,373,480	15.27
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,707,971,468	1.5885	2,713,272,550	1.4498	2,476,217,034	15.01
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,245,399,493	2.1375	2,662,090,728	1.9832	2,469,876,274	14.97
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,038,824,951	2.2628	2,350,653,100	2.2619	2,349,718,156	14.24
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	151,167	5,361.79	810,526,616	5,443.38	822,860,029	4.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.99
親投資信託受益証券	92.97
合計	97.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,058,566,346	1.4475	4,427,315,887	1.4535	4,445,626,183	57.50
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	505,023,814	1.6963	856,671,896	1.7047	860,914,095	11.14
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	487,572,859	1.5891	774,837,785	1.4498	706,883,130	9.14
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	355,524,792	2.1380	760,126,205	1.9832	705,076,767	9.12
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	276,402,189	2.2628	625,457,261	2.2619	625,194,111	8.09
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	42,247	5,361.79	226,519,795	5,443.38	229,966,643	2.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.97
親投資信託受益証券	94.99
合計	97.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,451,410,393	1.4475	3,548,492,952	1.4535	3,563,125,006	72.21
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	463,681,424	1.6963	786,542,800	1.7047	790,437,723	16.02
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	129,594,090	1.5883	205,847,082	1.4498	187,885,511	3.81
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	94,493,742	2.1374	201,974,062	1.9832	187,399,989	3.80
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	43,630,605	2.2628	98,727,333	2.2619	98,688,065	2.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,730,500	541.65	2,562,305,750	393.20	1,860,032,600	5.90
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	614,600	3,630.37	2,231,230,990	2,800.00	1,720,880,000	5.46
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	670,100	2,731.71	1,830,521,824	2,443.50	1,637,389,350	5.19
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	381,300	3,741.30	1,426,559,269	3,756.00	1,432,162,800	4.54
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	550,800	2,989.20	1,646,454,371	2,524.00	1,390,219,200	4.41
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	870,400	1,528.79	1,330,664,570	1,370.50	1,192,883,200	3.78
7	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,011,400	1,258.66	1,273,016,581	1,156.00	1,169,178,400	3.71
8	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	952,500	1,473.61	1,403,619,407	1,064.00	1,013,460,000	3.21
9	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,180,700	1,316.64	1,554,559,986	857.50	1,012,450,250	3.21
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	538,800	2,227.10	1,199,966,812	1,812.00	976,305,600	3.10
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	301,700	3,609.85	1,089,092,615	3,206.00	967,250,200	3.07
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	784,400	1,578.76	1,238,382,225	1,230.00	964,812,000	3.06
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	825,900	1,412.72	1,166,766,784	1,166.00	962,999,400	3.05
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,989,700	577.70	1,149,459,386	457.00	909,292,900	2.88
15	日本	株式	小松製作所	機械	431,100	2,185.98	942,376,755	2,066.00	890,652,600	2.82
16	日本	株式	東レ	繊維製品	1,935,700	485.93	940,629,463	454.10	879,001,370	2.79
17	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,664,500	545.14	907,398,139	489.70	815,105,650	2.59
18	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	709,600	1,417.57	1,005,913,943	1,140.00	808,944,000	2.57
19	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	684,500	1,606.35	1,099,550,965	1,111.00	760,479,500	2.41
20	日本	株式	クラレ	化学	729,500	1,236.64	902,132,881	1,032.00	752,844,000	2.39
21	日本	株式	荏原製作所	機械	263,600	2,319.00	611,290,689	2,486.00	655,309,600	2.08
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	371,400	2,627.81	975,968,887	1,648.00	612,067,200	1.94
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	99,400	8,820.70	876,777,820	6,071.00	603,457,400	1.91
24	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	219,600	3,847.35	844,878,259	2,710.00	595,116,000	1.89
25	日本	株式	三菱地所	不動産業	389,600	1,927.44	750,932,731	1,519.00	591,802,400	1.88
26	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	265,200	2,384.44	632,355,769	2,230.50	591,528,600	1.88
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	238,700	2,579.38	615,699,112	2,332.00	556,648,400	1.77
28	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	568,000	1,734.47	985,182,873	979.00	556,072,000	1.76
29	日本	株式	日本郵船	海運業	356,600	1,696.68	605,039,492	1,360.00	484,976,000	1.54
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,156,400	489.12	565,618,368	361.00	417,460,400	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.69
		食料品	3.10
		繊維製品	2.79
		化学	2.39
		医薬品	4.54
		ガラス・土石製品	1.20
		鉄鋼	4.30
		非鉄金属	3.05
		機械	7.09
		電気機器	6.20
		輸送用機器	8.70
		電気・ガス業	2.90
		陸運業	2.83
		海運業	1.54
		情報・通信業	7.76
		小売業	7.22
		銀行業	13.24
		証券、商品先物取引業	2.59
		保険業	3.06
		その他金融業	1.76
		不動産業	3.82
合計			98.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	EIZO	電気機器	77,000	3,617.75	278,566,766	3,920.00	301,840,000	3.48
2	日本	株式	八十二銀行	銀行業	665,000	390.86	259,926,610	390.00	259,350,000	2.99
3	日本	株式	シチズン時計	精密機器	900,000	446.30	401,678,014	286.00	257,400,000	2.97
4	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	92,000	2,793.80	257,030,133	2,756.00	253,552,000	2.93
5	日本	株式	伊予銀行	銀行業	400,000	494.52	197,808,000	622.00	248,800,000	2.87
6	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	130,000	2,389.44	310,627,660	1,798.00	233,740,000	2.70
7	日本	株式	コメリ	小売業	69,000	2,113.83	145,854,270	3,320.00	229,080,000	2.64
8	日本	株式	NOK	輸送用機器	200,000	1,473.40	294,680,774	1,142.00	228,400,000	2.64
9	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	172,000	1,604.79	276,024,682	1,297.00	223,084,000	2.58
10	日本	株式	七十七銀行	銀行業	157,000	1,372.98	215,559,050	1,416.00	222,312,000	2.57
11	日本	株式	広島銀行	銀行業	390,000	477.79	186,340,275	482.00	187,980,000	2.17
12	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	205,000	930.05	190,661,718	880.00	180,400,000	2.08
13	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	288,000	691.37	199,115,370	621.00	178,848,000	2.06
14	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	75,000	2,388.01	179,100,878	2,362.00	177,150,000	2.05
15	日本	株式	群馬銀行	銀行業	525,000	347.05	182,202,055	331.00	173,775,000	2.01
16	日本	株式	北洋銀行	銀行業	860,000	208.35	179,188,939	201.00	172,860,000	2.00
17	日本	株式	メイテック	サービス業	34,000	5,235.48	178,006,336	4,890.00	166,260,000	1.92
18	日本	株式	ツクイ	サービス業	360,000	451.18	162,425,532	456.00	164,160,000	1.90
19	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	84,000	1,871.16	157,177,440	1,923.00	161,532,000	1.86
20	日本	株式	PALTAC	卸売業	27,000	5,140.67	138,798,336	5,720.00	154,440,000	1.78
21	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	100,000	1,632.46	163,246,000	1,502.00	150,200,000	1.73
22	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	85,000	1,734.77	147,455,836	1,646.00	139,910,000	1.62
23	日本	株式	ADEKA	化学	98,000	1,288.04	126,228,085	1,400.00	137,200,000	1.58
24	日本	株式	ダイビル	不動産業	139,000	1,008.34	140,159,402	965.00	134,135,000	1.55
25	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	202,000	650.30	131,361,969	657.00	132,714,000	1.53
26	日本	株式	島忠	小売業	45,000	2,688.99	121,004,846	2,878.00	129,510,000	1.50
27	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	65,000	2,414.75	156,959,110	1,931.00	125,515,000	1.45
28	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	230,000	987.46	227,117,432	544.00	125,120,000	1.44
29	日本	株式	ツムラ	医薬品	42,000	2,645.36	111,105,536	2,631.00	110,502,000	1.28
30	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	110,000	956.71	105,238,100	995.00	109,450,000	1.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.61
		食料品	0.65
		繊維製品	1.16
		パルプ・紙	0.69
		化学	4.24
		医薬品	3.53
		ゴム製品	0.18
		ガラス・土石製品	0.26
		鉄鋼	2.63
		非鉄金属	0.52
		金属製品	1.11
		機械	2.51
		電気機器	5.78
		輸送用機器	5.53
		精密機器	6.67
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.62
		陸運業	0.30
		情報・通信業	3.64
		卸売業	10.22
		小売業	8.60
		銀行業	23.26
		その他金融業	2.03
		不動産業	2.14
		サービス業	7.82
合計			99.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	1,700,000,000	100.43	1,707,327,000	100.41	1,706,970,000	0.1000000	2022/3/1	9.63
2	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	1,640,000,000	100.97	1,656,055,600	101.05	1,657,334,800	0.1000000	2024/12/20	9.35
3	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	1,210,000,000	97.75	1,182,847,600	98.73	1,194,681,400	0.3000000	2039/12/20	6.74
4	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	850,000,000	100.99	858,415,000	101.08	859,180,000	0.1000000	2029/12/20	4.85
5	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	510,000,000	128.04	653,014,200	129.72	661,582,200	1.8000000	2043/3/20	3.73
6	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	600,000,000	101.43	608,616,000	101.58	609,528,000	0.1000000	2028/6/20	3.44
7	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	420,000,000	113.89	478,354,800	114.10	479,220,000	1.2000000	2035/9/20	2.70
8	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	450,000,000	104.30	469,372,500	104.63	470,844,000	0.6000000	2037/9/20	2.66
9	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	420,000,000	100.47	422,011,800	100.47	421,999,200	0.1000000	2022/6/1	2.38
10	日本	国債証券	第408回利付国債(2年)	400,000,000	100.39	401,580,000	100.36	401,472,000	0.1000000	2022/1/1	2.27
11	日本	特殊債券	第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	99.77	399,112,000	100.03	400,152,000	0.0010000	2027/1/29	2.26
12	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	340,000,000	113.70	386,600,400	113.89	387,256,600	1.2000000	2034/12/20	2.19
13	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	360,000,000	103.08	371,109,600	103.31	371,934,000	0.5000000	2036/9/20	2.10
14	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	280,000,000	126.59	354,460,400	128.47	359,732,800	1.7000000	2044/6/20	2.03
15	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	320,000,000	97.95	313,459,200	98.83	316,278,400	0.3000000	2039/9/20	1.79
16	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.77	307,181,700	113.96	307,713,600	1.2000000	2035/3/20	1.74
17	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	130.98	275,070,600	132.46	278,176,500	2.0000000	2041/9/20	1.57
18	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	270,000,000	100.91	272,478,600	101.01	272,729,700	0.1000000	2030/3/20	1.54
19	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	119.80	251,582,100	119.88	251,754,300	1.7000000	2033/9/20	1.42
20	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	119.06	226,214,000	119.04	226,179,800	1.8000000	2031/9/20	1.28
21	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	105.70	221,982,600	107.61	225,987,300	0.8000000	2047/12/20	1.28
22	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	119.44	214,999,200	119.50	215,105,400	2.1000000	2029/9/20	1.21
23	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	103.40	206,800,000	103.42	206,852,000	1.7200000	2079/6/6	1.17
24	日本	社債券	第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	99.98	199,960,000	100.46	200,920,000	0.5800000	2025/7/16	1.13
25	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.12	200,248,000	100.09	200,184,000	1.1550000	2020/9/8	1.13
26	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	99.43	198,874,000	99.61	199,230,000	1.1100000	2047/11/6	1.12
27	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	98.92	197,840,000	99.06	198,120,000	1.0200000	9999/99/99	1.12
28	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	160,000,000	108.14	173,028,800	110.40	176,654,400	0.9000000	2048/9/20	1.00
29	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	170,000,000	100.90	171,538,500	100.93	171,581,000	0.1000000	2024/3/20	0.97
30	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	160,000,000	100.92	161,472,000	102.68	164,302,400	0.6000000	2046/12/20	0.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.17
地方債証券	0.63
特殊債券	3.55
社債券	15.81
合計	97.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 220408	5,320,000	12,554.95	667,923,557	12,561.08	668,249,833	0.0000000	2022/4/8	8.15
2	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 220525	5,050,000	12,553.58	633,955,917	12,557.61	634,159,378	0.0000000	2022/5/25	7.73
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	4,470,000	11,182.36	499,851,832	11,185.61	499,996,776	2.1250000	2024/2/29	6.10
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	2,540,000	11,694.69	297,045,340	11,732.35	298,001,802	2.2500000	2027/2/15	3.63
5	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,890,000	14,138.28	267,213,547	14,391.38	271,997,157	2.8000000	2028/12/1	3.32
6	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	2,170,000	11,384.97	247,054,018	11,402.96	247,444,427	2.1250000	2025/5/15	3.02
7	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	2,100,000	11,577.02	243,117,491	11,642.39	244,490,366	1.7500000	2029/11/15	2.98
8	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	1,630,000	13,650.32	222,500,344	13,715.37	223,560,563	1.5000000	2027/4/30	2.73
9	スペイン	国債証券	SPAIN 0.25 240730	1,750,000	12,670.81	221,739,315	12,692.41	222,117,291	0.2500000	2024/7/30	2.71
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	1,940,000	11,378.49	220,742,756	11,416.88	221,487,487	1.8750000	2026/6/30	2.70
11	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	1,610,000	12,887.05	207,481,546	13,009.81	209,458,055	1.4500000	2025/5/15	2.55
12	アメリカ	国債証券	Treasury 1.5 300215	1,800,000	11,341.67	204,150,121	11,411.96	205,415,363	1.5000000	2030/2/15	2.50
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,360,000	14,478.83	196,912,178	14,804.97	201,347,720	2.8750000	2049/5/15	2.45
14	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	14,651.32	196,327,715	14,970.03	200,598,512	3.0000000	2048/2/15	2.45
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	1,540,000	11,654.63	179,481,404	11,663.63	179,619,936	2.7500000	2025/2/28	2.19
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 261115	1,050,000	11,495.33	120,700,973	11,532.88	121,095,263	2.0000000	2026/11/15	1.48
17	ドイツ	国債証券	GERMANY 4.0 370104	490,000	21,386.35	104,793,153	21,651.99	106,094,780	4.0000000	2037/1/4	1.29
18	イギリス	国債証券	UK GILT 4.0 600122	340,000	30,410.95	103,397,230	30,481.47	103,637,018	4.0000000	2060/1/22	1.26
19	イタリア	国債証券	ITALY 1.75 240701	780,000	13,015.15	101,518,206	13,117.43	102,316,014	1.7500000	2024/7/1	1.25
20	カナダ	国債証券	CANADA 5.75 290601	860,000	11,341.58	97,537,644	11,390.02	97,954,240	5.7500000	2029/6/1	1.19
21	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	420,000	20,884.12	87,713,336	21,315.35	89,524,492	2.5000000	2046/8/15	1.09
22	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 430515	620,000	13,940.35	86,430,206	14,219.01	88,157,863	2.8750000	2043/5/15	1.07
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	910,000	9,595.82	87,321,986	9,601.00	87,369,168	4.7500000	2027/4/21	1.07
24	ドイツ	国債証券	GERMANY 0 300215	650,000	13,002.24	84,514,594	13,114.08	85,241,561	0.0000000	2030/2/15	1.04
25	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	760,000	10,893.88	82,793,494	10,899.63	82,837,217	1.6250000	2023/5/31	1.01
26	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.5 280215	600,000	13,474.93	80,849,593	13,551.64	81,309,867	0.5000000	2028/2/15	0.99
27	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 441115	500,000	14,296.62	71,483,117	14,582.70	72,913,522	3.0000000	2044/11/15	0.89
28	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	550,000	12,940.18	71,170,991	13,007.95	71,543,753	0.2500000	2026/11/25	0.87
29	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	570,000	12,218.32	69,644,458	12,261.83	69,892,486	2.7500000	2028/2/15	0.85
30	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	485,000	13,658.45	66,243,525	13,933.03	67,575,214	2.7500000	2042/11/15	0.82

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.04
合計	97.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	23,545	20,222.31	476,134,477	20,298.67	477,932,326	3.72
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,662	21,793.40	472,088,847	21,327.93	462,005,836	3.59
3	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	34,622	10,267.53	355,482,631	10,656.64	368,954,467	2.87
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	16,016	19,398.06	310,679,489	21,143.84	338,639,805	2.63
5	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	32,149	10,202.68	328,006,087	10,507.06	337,791,793	2.63
6	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	39,714	8,042.69	319,407,550	8,381.59	332,866,783	2.59
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,040	322,586.40	335,489,856	319,226.64	331,995,714	2.58
8	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,617	45,191.38	299,031,388	45,008.33	297,820,146	2.32
9	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	5,710	45,373.38	259,082,045	45,906.84	262,128,102	2.04
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,047	31,270.17	251,631,058	32,321.40	260,090,306	2.02
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,589	43,223.85	241,578,142	45,124.43	252,200,495	1.96
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,647	36,781.54	244,486,923	36,857.90	244,994,475	1.91
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	8,563	27,085.12	231,929,917	27,456.45	235,109,616	1.83
14	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	24,638	8,799.99	216,814,350	9,477.80	233,514,184	1.82
15	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,134	41,492.72	213,023,666	45,270.88	232,420,698	1.81
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,258	40,528.31	213,097,886	42,944.57	225,802,581	1.76
17	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	1,399	159,052.66	222,514,682	160,189.66	224,105,348	1.74
18	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	10,672	18,022.58	192,336,974	20,136.54	214,897,219	1.67
19	アメリカ	株式	JACK HENRY ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	11,447	18,834.27	215,595,957	18,670.05	213,716,108	1.66
20	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	8,009	25,075.75	200,831,746	24,528.69	196,450,358	1.53
21	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	10,307	17,027.83	175,505,885	17,217.15	177,457,268	1.38
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	8,740	19,827.97	173,296,510	20,051.82	175,252,907	1.36
23	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	1,985	74,988.78	148,852,740	81,373.56	161,526,536	1.26
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,501	43,417.36	152,004,205	44,408.97	155,475,825	1.21
25	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	3,951	38,605.76	152,531,390	39,176.88	154,787,869	1.20
26	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	素材	4,725	29,391.55	138,875,092	29,791.12	140,763,070	1.09
27	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,489	88,840.96	132,284,195	93,634.78	139,422,190	1.08
28	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	6,068	20,896.98	126,802,923	21,902.19	132,902,513	1.03
29	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,990	14,685.84	117,339,862	15,596.90	124,619,279	0.97
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,869	26,964.83	104,326,943	27,856.02	107,774,965	0.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.22
		素材	3.61
		資本財	7.54
		商業・専門サービス	7.27
		運輸	0.77
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	1.33
		消費者サービス	0.58
		メディア・娯楽	5.10
		小売	4.66
		食品・生活必需品小売り	0.77
		食品・飲料・タバコ	2.53
		家庭用品・パーソナル用品	0.85
		ヘルスケア機器・サービス	6.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	2.44
		各種金融	4.98
		保険	1.68
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	24.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		電気通信サービス	0.74
		公益事業	0.95
		半導体・半導体製造装置	3.03
投資証券	―	―	6.00
合計			97.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。