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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,593,282,662	4.1319	6,583,366,132	4.2177	6,719,988,283	32.59
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,414,955,481	3.6388	5,148,760,668	3.8566	5,456,917,308	26.47
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,740,296,919	2.9613	5,153,541,267	3.0886	5,375,081,064	26.07
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	665,235,740	1.8227	1,212,530,640	1.8308	1,217,913,592	5.91
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	137,793	7,202.15	992,406,860	7,354.40	1,013,385,514	4.92
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	287,974,997	1.4000	403,171,809	1.3915	400,717,208	1.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.92
親投資信託受益証券	92.98
合計	97.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,265,571,641	3.6387	4,605,035,531	3.8566	4,880,803,590	22.52
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,553,631,197	2.9613	4,600,768,064	3.0886	4,798,545,315	22.14
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,069,562,121	4.1319	4,419,323,728	4.2177	4,511,092,157	20.81
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,339,169,197	1.8228	4,264,056,739	1.8308	4,282,550,965	19.76
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,215,239,056	1.4000	1,701,352,232	1.3915	1,691,005,146	7.80
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	143,543	7,202.15	1,033,819,265	7,354.40	1,055,673,342	4.87

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.87
親投資信託受益証券	93.03
合計	97.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	5,854,966,678	1.4000	8,197,014,370	1.3915	8,147,186,132	32.40
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,042,282,608	3.6387	3,792,553,726	3.8566	4,019,667,106	15.99
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,278,526,155	2.9613	3,786,099,503	3.0886	3,948,855,882	15.71
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,049,013,557	1.8229	3,735,301,430	1.8308	3,751,334,020	14.92
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	832,796,403	4.1319	3,441,031,458	4.2177	3,512,485,388	13.97
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	175,616	7,202.15	1,264,814,055	7,354.40	1,291,551,170	5.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.14
親投資信託受益証券	92.99
合計	98.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	4,300,371,551	1.4000	6,020,530,953	1.3915	5,983,967,013	56.43
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	638,904,504	1.8231	1,164,809,671	1.8308	1,169,706,365	11.03
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	271,363,996	3.6387	987,412,173	3.8566	1,046,542,386	9.87
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	333,234,261	2.9613	986,806,618	3.0886	1,029,227,338	9.71
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	202,414,829	4.1319	836,362,940	4.2177	853,725,024	8.05
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	46,383	7,202.15	334,057,662	7,354.40	341,119,362	3.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.22
親投資信託受益証券	95.09
合計	98.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,787,452,989	1.4000	3,902,446,804	1.3915	3,878,740,834	71.57
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	476,825,635	1.8232	869,367,303	1.8308	872,972,372	16.11
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	58,842,011	3.6387	214,108,426	3.8566	226,930,099	4.19
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	71,996,498	2.9613	213,203,230	3.0886	222,368,383	4.10
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	25,955,691	4.1319	107,246,320	4.2177	109,473,317	2.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	361,200	5,990.59	2,163,801,108	6,694.00	2,417,872,800	6.98
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,084,400	996.39	2,076,875,316	1,146.00	2,388,722,400	6.89
3	日本	株式	アイシン	輸送用機器	498,800	3,719.69	1,855,381,372	4,615.00	2,301,962,000	6.64
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	364,900	3,479.06	1,269,508,994	4,513.00	1,646,793,700	4.75
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	289,800	4,957.37	1,436,645,826	5,527.00	1,601,724,600	4.62
6	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	741,200	2,008.95	1,489,033,740	2,102.50	1,558,373,000	4.50
7	日本	株式	マキタ	機械	346,300	3,468.27	1,201,061,901	3,987.00	1,380,698,100	3.98
8	日本	株式	日本精工	機械	1,469,800	746.36	1,096,999,928	918.90	1,350,599,220	3.90
9	日本	株式	東レ	繊維製品	1,634,700	801.72	1,310,571,684	795.20	1,299,913,440	3.75
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	683,000	1,627.93	1,111,876,190	1,737.00	1,186,371,000	3.42
11	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,782,300	549.98	980,245,072	649.50	1,157,603,850	3.34
12	日本	株式	旭化成	化学	1,184,800	962.96	1,140,915,008	968.40	1,147,360,320	3.31
13	日本	株式	京セラ	電気機器	137,300	6,733.89	924,563,097	7,644.00	1,049,521,200	3.03
14	日本	株式	鹿島建設	建設業	442,900	1,610.80	713,423,320	2,246.00	994,753,400	2.87
15	日本	株式	住友重機械工業	機械	269,100	2,999.77	807,238,107	3,493.00	939,966,300	2.71
16	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	439,100	1,759.46	772,578,886	1,991.00	874,248,100	2.52
17	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,444,000	537.96	776,823,010	561.00	810,084,000	2.34
18	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	283,800	2,333.80	662,332,440	2,662.00	755,475,600	2.18
19	日本	株式	日本ハム	食料品	183,700	3,812.08	700,279,096	4,104.00	753,904,800	2.18
20	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	861,200	702.15	604,691,580	868.60	748,038,320	2.16
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	236,100	2,848.90	672,625,398	2,905.50	685,988,550	1.98
22	日本	株式	スズケン	卸売業	163,900	3,484.82	571,161,998	4,149.00	680,021,100	1.96
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	370,300	1,671.54	618,971,262	1,820.00	673,946,000	1.94
24	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	367,400	1,191.43	437,731,382	1,760.00	646,624,000	1.87
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	264,200	2,234.85	590,447,617	2,238.00	591,279,600	1.71
26	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	255,200	1,746.81	445,785,912	2,297.00	586,194,400	1.69
27	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	393,100	1,082.66	425,593,646	1,349.00	530,291,900	1.53
28	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,005,800	483.10	485,901,980	515.40	518,389,320	1.50
29	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	378,000	1,421.60	537,364,800	1,255.50	474,579,000	1.37
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	169,900	2,203.42	374,361,058	2,686.50	456,436,350	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.46
		食料品	6.67
		繊維製品	3.75
		パルプ・紙	2.34
		化学	4.29
		医薬品	1.09
		石油・石炭製品	1.50
		鉄鋼	1.69
		非鉄金属	1.94
		機械	11.26
		電気機器	7.06
		輸送用機器	12.71
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	2.18
		情報・通信業	1.53
		卸売業	1.96
		銀行業	21.83
		保険業	1.98
		その他金融業	1.09
		不動産業	3.93
		サービス業	2.16
合計			99.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,626,000	276.99	450,389,037	377.40	613,652,400	3.67
2	日本	株式	八十二銀行	銀行業	818,000	485.87	397,445,550	731.90	598,694,200	3.58
3	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	197,400	2,282.05	450,476,712	3,028.00	597,727,200	3.58
4	日本	株式	ジェイテクト	機械	425,800	1,003.70	427,378,156	1,338.50	569,933,300	3.41
5	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	512,000	635.97	325,621,278	1,003.50	513,792,000	3.07
6	日本	株式	EIZO	電気機器	101,000	3,794.73	383,268,297	5,050.00	510,050,000	3.05
7	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	348,400	1,165.60	406,095,990	1,349.00	469,991,600	2.81
8	日本	株式	森永乳業	食料品	97,000	4,105.44	398,228,270	4,797.00	465,309,000	2.78
9	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	282,600	779.05	220,159,838	1,512.00	427,291,200	2.56
10	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	150,900	2,357.26	355,710,884	2,807.00	423,576,300	2.53
11	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	143,200	1,881.48	269,427,939	2,774.00	397,236,800	2.38
12	日本	株式	群馬銀行	銀行業	658,100	386.13	254,115,348	601.70	395,978,770	2.37
13	日本	株式	マブチモーター	電気機器	96,700	3,887.68	375,938,987	4,082.00	394,729,400	2.36
14	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	295,200	821.46	242,495,362	1,271.00	375,199,200	2.24
15	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	101,600	2,602.78	264,442,559	3,550.00	360,680,000	2.16
16	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,064,600	228.85	243,635,261	310.00	330,026,000	1.97
17	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	238,500	1,210.76	288,766,785	1,305.00	311,242,500	1.86
18	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	350,000	720.82	252,289,962	868.60	304,010,000	1.82
19	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	435,200	412.67	179,593,984	691.00	300,723,200	1.80
20	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	299,000	980.96	293,309,489	996.00	297,804,000	1.78
21	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	133,500	1,971.21	263,157,799	2,189.00	292,231,500	1.75
22	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	125,800	1,886.83	237,363,826	2,192.00	275,753,600	1.65
23	日本	株式	東亞合成	化学	194,200	1,101.48	213,908,688	1,346.50	261,490,300	1.56
24	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	290,300	646.28	187,617,012	878.60	255,057,580	1.53
25	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	68,000	3,862.87	262,675,202	3,545.00	241,060,000	1.44
26	日本	株式	青山商事	小売業	182,900	944.00	172,658,310	1,297.00	237,221,300	1.42
27	日本	株式	百五銀行	銀行業	464,500	331.42	153,945,966	475.00	220,637,500	1.32
28	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	78,000	2,490.62	194,268,470	2,663.50	207,753,000	1.24
29	日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	95,100	1,489.17	141,620,424	2,137.00	203,228,700	1.22
30	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	212,900	900.99	191,821,326	954.50	203,213,050	1.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.20
		食料品	2.78
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	1.22
		化学	7.58
		医薬品	2.86
		ガラス・土石製品	0.51
		鉄鋼	1.22
		非鉄金属	0.16
		金属製品	1.18
		機械	4.65
		電気機器	9.52
		輸送用機器	4.96
		精密機器	1.48
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	0.26
		情報・通信業	3.21
		卸売業	6.77
		小売業	6.60
		銀行業	30.72
		不動産業	1.13
		サービス業	7.97
合計			99.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,410,000,000	98.45	1,388,243,700	97.98	1,381,602,600	0.1000000	2030/9/20	4.96
2	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,200,000,000	97.51	1,170,120,000	97.06	1,164,744,000	0.1000000	2031/9/20	4.18
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	950,000,000	99.85	948,603,500	99.66	946,770,000	0.1000000	2028/6/20	3.40
4	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	860,000,000	106.13	912,718,000	105.10	903,911,600	1.2000000	2034/12/20	3.24
5	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	850,000,000	99.76	848,028,000	99.49	845,673,500	0.1000000	2028/9/20	3.03
6	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	780,000,000	105.84	825,591,000	104.83	817,681,800	1.2000000	2035/9/20	2.93
7	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	800,000,000	100.06	800,544,000	99.91	799,320,000	0.0050000	2026/12/20	2.87
8	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	700,000,000	105.47	738,303,500	103.47	724,290,000	1.4000000	2042/12/20	2.60
9	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	700,000,000	100.40	702,842,000	99.50	696,563,000	0.5000000	2032/12/20	2.50
10	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	700,000,000	97.71	683,977,000	96.99	678,979,000	0.2000000	2032/9/20	2.44
11	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	620,000,000	100.11	620,719,200	99.98	619,907,000	0.0050000	2026/6/20	2.22
12	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	540,000,000	97.99	529,173,000	97.47	526,370,400	0.2000000	2032/3/20	1.89
13	日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	520,000,000	100.00	520,000,000	99.79	518,918,400	0.1000000	2028/3/20	1.86
14	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	450,000,000	100.24	451,120,500	100.08	450,369,000	0.1000000	2027/9/20	1.62
15	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	450,000,000	97.85	440,347,500	97.24	437,584,500	0.2000000	2032/6/20	1.57
16	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	450,000,000	97.31	437,926,500	96.85	435,861,000	0.1000000	2031/12/20	1.56
17	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	450,000,000	97.69	439,623,000	96.70	435,168,000	0.6000000	2036/12/20	1.56
18	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.99	399,968,000	99.99	399,960,000	0.0010000	2024/8/28	1.44
19	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	410,000,000	98.50	403,854,100	96.30	394,866,900	0.7000000	2038/9/20	1.42
20	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.08	396,332,000	98.68	394,736,000	0.1000000	2029/12/20	1.42
21	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	97.58	390,340,000	97.20	388,812,000	0.1000000	2030/6/20	1.40
22	日本	国債証券	第449回利付国債(2年)	380,000,000	100.09	380,353,400	100.02	380,102,600	0.0050000	2025/6/1	1.36
23	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	108.37	346,803,200	107.34	343,494,400	1.4000000	2034/9/20	1.23
24	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	104.42	313,263,000	104.13	312,393,000	1.1760000	2029/1/26	1.12
25	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	320,000,000	96.65	309,296,000	95.69	306,220,800	0.5000000	2036/9/20	1.10
26	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	100.60	301,815,000	100.57	301,719,000	0.6590000	2024/6/25	1.08
27	日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	300,000,000	100.59	301,785,000	100.39	301,176,000	0.2000000	2027/12/20	1.08
28	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	100.12	300,360,000	100.01	300,039,000	0.0050000	2026/3/20	1.08
29	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	300,000,000	100.02	300,069,000	99.81	299,445,000	0.1000000	2028/3/20	1.07
30	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	270,000,000	111.39	300,763,800	110.57	298,549,800	1.7000000	2033/6/20	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	78.99
地方債証券	3.54
特殊債券	3.06
社債券	12.82
合計	98.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 250131	8,920,000	13,905.36	1,240,358,905	13,881.69	1,238,246,774	4.1250000	2025/1/31	9.63
2	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	4,950,000	12,427.38	615,155,634	12,308.44	609,267,935	1.7500000	2029/11/15	4.74
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	4,170,000	14,422.99	601,438,813	14,246.78	594,090,752	4.1250000	2032/11/15	4.62
4	アメリカ	国債証券	Treasury 3.125 290831	4,400,000	13,449.41	591,774,438	13,326.07	586,347,093	3.1250000	2029/8/31	4.56
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	3,760,000	13,317.81	500,749,668	13,225.84	497,291,937	2.7500000	2028/2/15	3.87
6	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	3,020,000	14,195.51	428,704,408	14,244.53	430,184,879	0.0000000	2026/10/9	3.35
7	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	2,710,000	14,927.58	404,537,459	14,968.22	405,638,791	1.4500000	2025/5/15	3.16
8	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 250225	2,470,000	14,725.28	363,714,531	14,763.35	364,654,937	0.0000000	2025/2/25	2.84
9	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	2,520,000	12,804.59	322,675,704	12,756.13	321,454,551	0.7500000	2026/3/31	2.50
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	9,850.82	268,927,642	9,688.38	264,492,868	1.7500000	2041/8/15	2.06
11	スペイン	国債証券	SPAIN 0.0 280131	1,860,000	13,420.68	249,624,768	13,476.50	250,663,027	0.0000000	2028/1/31	1.95
12	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 521115	1,670,000	14,284.22	238,546,570	14,057.35	234,757,781	4.0000000	2052/11/15	1.83
13	アメリカ	国債証券	Treasury 1.5 270131	1,800,000	12,842.58	231,166,568	12,777.60	229,996,960	1.5000000	2027/1/31	1.79
14	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	1,985.62	218,418,501	1,985.30	218,383,797	2.8000000	2032/11/15	1.70
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,460,000	13,177.94	192,397,948	13,108.00	191,376,907	2.2500000	2027/2/15	1.49
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	1,310,000	12,925.73	169,327,160	12,811.74	167,833,924	2.3750000	2029/5/15	1.31
17	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	1,290,000	12,362.56	159,477,108	12,392.72	159,866,127	0.5000000	2031/10/31	1.24
18	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	11,721.98	157,074,611	11,534.20	154,558,406	3.0000000	2048/2/15	1.20
19	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	1,993.04	149,478,557	1,992.63	149,447,782	2.8000000	2030/3/25	1.16
20	イタリア	国債証券	ITALY 0.95 320601	1,190,000	12,055.47	143,460,101	12,139.08	144,455,053	0.9500000	2032/6/1	1.12
21	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	1,953.81	136,767,011	1,953.48	136,743,829	2.6000000	2032/9/1	1.06
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	880,000	15,263.13	134,315,610	15,245.67	134,161,950	3.0000000	2034/6/22	1.04
23	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	16,000,000	835.64	133,703,796	829.20	132,673,548	8.5000000	2029/5/31	1.03
24	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 310515	1,090,000	12,023.74	131,058,873	11,891.03	129,612,332	1.6250000	2031/5/15	1.01
25	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	880,000	14,311.05	125,937,324	14,316.52	125,985,445	2.0000000	2032/11/25	0.98
26	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	1,999.07	119,944,778	1,995.51	119,731,064	2.8000000	2029/3/24	0.93
27	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	11,494.01	119,537,713	11,296.32	117,481,753	2.8750000	2049/5/15	0.91
28	フランス	国債証券	FRA 0.75 281125	800,000	13,895.92	111,167,382	13,937.43	111,499,458	0.7500000	2028/11/25	0.87
29	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 510815	1,160,000	9,459.30	109,727,962	9,300.16	107,881,916	2.0000000	2051/8/15	0.84
30	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	900,000	11,600.83	104,407,558	11,472.53	103,252,814	1.2500000	2031/8/15	0.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.21
合計	96.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,264	48,737.55	890,142,761	47,700.01	871,193,145	4.08
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,414	34,395.27	633,354,507	33,233.67	611,964,937	2.86
3	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	42,376	12,784.56	541,758,909	12,750.73	540,325,210	2.53
4	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	29,870	18,114.32	541,074,810	17,619.84	526,304,630	2.46
5	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	29,811	16,759.92	499,630,073	16,351.11	487,442,949	2.28
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,031	65,496.07	460,502,880	65,903.47	463,367,333	2.17
7	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,945	58,839.46	467,479,576	55,282.79	439,221,808	2.06
8	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	5,155	70,379.27	362,805,150	77,572.97	399,888,669	1.87
9	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	7,128	53,866.04	383,957,181	54,796.44	390,589,086	1.83
10	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財	28,708	12,481.48	358,318,437	12,694.34	364,429,357	1.71
11	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	18,005	19,944.43	359,099,563	19,938.79	358,998,036	1.68
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,465	56,698.13	366,553,437	55,395.57	358,132,368	1.68
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	9,766	33,517.02	327,327,288	36,662.06	358,041,755	1.68
14	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	19,000	17,629.70	334,964,456	18,750.41	356,257,974	1.67
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,919	83,507.80	327,267,102	80,288.05	314,648,883	1.47
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	15,857	18,827.95	298,554,854	18,637.64	295,537,116	1.38
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	3,999	67,176.43	268,638,560	69,413.62	277,585,098	1.30
18	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	10,959	24,447.01	267,914,864	24,564.02	269,197,123	1.26
19	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,253	41,091.34	256,944,183	41,029.31	256,556,329	1.20
20	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	7,845	32,141.15	252,147,400	31,802.83	249,493,217	1.17
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,106	26,168.26	238,288,185	26,828.00	244,295,774	1.14
22	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	金融サービス	3,947	59,221.49	233,747,249	61,534.81	242,877,914	1.14
23	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	13,425	18,381.07	246,765,976	18,013.14	241,826,493	1.13
24	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,183	187,273.00	221,543,966	184,460.65	218,216,954	1.02
25	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,847	118,025.72	217,993,510	116,296.02	214,798,751	1.01
26	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,684	128,332.03	216,111,154	126,843.39	213,604,279	1.00
27	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	9,601	21,621.97	207,592,616	22,119.60	212,370,305	0.99
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	11,809	15,667.40	185,016,395	16,125.55	190,426,718	0.89
29	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS	消費者サービス	8,049	23,859.17	192,042,480	23,615.29	190,079,505	0.89
30	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	3,252	58,033.11	188,723,706	56,795.40	184,698,652	0.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.39
		エネルギー	0.65
		素材	4.31
		資本財	7.49
		商業・専門サービス	2.03
		運輸	1.27
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	2.84
		消費者サービス	1.14
		メディア・娯楽	3.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.66
		生活必需品流通・小売り	0.81
		食品・飲料・タバコ	2.59
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	6.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.15
		銀行	2.49
		金融サービス	8.65
		保険	1.72
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.16
		ソフトウェア・サービス	22.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.74
		電気通信サービス	0.48
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	4.86
		不動産管理・開発	0.60
投資証券	―	―	3.97
合計			95.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

開示資料

決算