有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,704,740,291	2.0558	2.0269	-	32.72%
	日本			3,504,775,564	3,455,338,095	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,406,506,072	1.9184	1.9618	-	26.13%
	日本			2,698,381,899	2,759,283,612	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,035,606,400	2.5896	2.6542	-	26.03%
	日本			2,681,832,676	2,748,706,506	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	420,181,377	1.5461	1.5191	-	6.04%
	日本			649,682,760	638,297,529	-
5	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	99,657	4,841.14	4,953.26	-	4.67%
	アメリカ			482,454,096	493,627,649	-
6	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	150,531,860	1.4245	1.4186	-	2.02%
	日本			214,438,835	213,544,496	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成30年7月31日現在

種類	投資比率
投資信託受益証券	4.67%
親投資信託受益証券	92.93%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,445,489,810	1.9184	1.9618	-	22.07%
	日本			2,773,172,200	2,835,761,909	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,064,318,440	2.5889	2.6542	-	21.98%
	日本			2,755,439,687	2,824,914,003	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,317,523,174	2.0559	2.0269	-	20.78%
	日本			2,708,695,894	2,670,487,721	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,701,113,001	1.5463	1.5191	-	20.11%
	日本			2,630,516,203	2,584,160,759	-
5	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	731,331,501	1.4246	1.4186	-	8.07%
	日本			1,041,869,967	1,037,466,867	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	121,179	4,841.14	4,953.26	-	4.67%
	アメリカ			586,645,243	600,231,844	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.67%
親投資信託受益証券	93.01%
合計	97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,603,376,387	1.4247	1.4186	-	33.20%
	日本			5,133,775,384	5,111,749,742	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,216,501,050	1.9184	1.9618	-	15.50%
	日本			2,333,857,264	2,386,531,759	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	895,708,703	2.5887	2.6542	-	15.44%
	日本			2,318,721,120	2,377,390,039	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,523,953,071	1.5465	1.5191	-	15.03%
	日本			2,356,836,106	2,315,037,110	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,049,108,503	2.0558	2.0269	-	13.81%
	日本			2,156,862,171	2,126,438,024	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	153,258	4,841.14	4,953.26	-	4.93%
	アメリカ			741,944,368	759,127,671	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.93%
親投資信託受益証券	92.97%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,797,682,982	1.4247	1.4186	-	57.20%
	日本			3,986,117,048	3,968,793,078	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	502,352,999	1.5466	1.5191	-	11.00%
	日本			776,980,353	763,124,440	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	335,153,194	1.9185	1.9618	-	9.48%
	日本			642,991,403	657,503,535	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	246,775,159	2.5886	2.6542	-	9.44%
	日本			638,826,854	654,990,627	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	269,458,884	2.0558	2.0269	-	7.87%
	日本			553,980,519	546,166,211	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	41,577	4,841.14	4,953.26	-	2.97%
	アメリカ			201,280,331	205,941,948	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	2.97%
親投資信託受益証券	94.98%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,139,569,035	1.4249	1.4186	-	72.04%
	日本			3,048,812,609	3,035,192,633	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	442,394,305	1.5462	1.5191	-	15.95%
	日本			684,063,505	672,041,188	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,440,545	1.9185	1.9618	-	3.98%
	日本			163,917,686	167,617,261	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,907,719	2.5886	2.6542	-	3.96%
	日本			162,849,212	166,969,667	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	40,783,846	2.0559	2.0269	-	1.96%
	日本			83,847,509	82,664,777	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.89%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱重工業	株式	758,300	4,329.29	4,187.00	-	7.34%
	日本	機械		3,282,900,999	3,175,002,100	-
2	新日鐵住金	株式	1,393,800	2,530.79	2,223.50	-	7.16%
	日本	鉄鋼		3,527,422,052	3,099,114,300	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	632,300	4,737.17	4,445.00	-	6.49%
	日本	銀行業		2,995,317,087	2,810,573,500	-
4	第一生命ホールディングス	株式	1,174,500	2,171.86	2,102.00	-	5.70%
	日本	保険業		2,550,859,219	2,468,799,000	-
5	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	1,087,200	2,496.17	2,265.50	-	5.69%
	日本	鉄鋼		2,713,845,212	2,463,051,600	-
6	本田技研工業	株式	683,500	3,754.30	3,355.00	-	5.30%
	日本	輸送用機器		2,566,069,350	2,293,142,500	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,289,900	747.62	689.40	-	5.24%
	日本	銀行業		2,459,614,333	2,268,057,060	-
8	デンソー	株式	361,300	5,807.14	5,504.00	-	4.60%
	日本	輸送用機器		2,098,120,572	1,988,595,200	-
9	KDDI	株式	625,000	2,666.05	3,113.00	-	4.50%
	日本	情報・通信業		1,666,285,553	1,945,625,000	-
10	野村ホールディングス	株式	3,638,200	656.90	528.50	-	4.44%
	日本	証券、商品先物取引業		2,389,944,157	1,922,788,700	-
11	住友電気工業	株式	1,079,000	1,668.30	1,714.00	-	4.27%
	日本	非鉄金属		1,800,101,960	1,849,406,000	-
12	日本電信電話	株式	329,500	5,119.45	5,168.00	-	3.93%
	日本	情報・通信業		1,686,860,519	1,702,856,000	-
13	日産自動車	株式	1,558,200	1,114.22	1,055.50	-	3.80%
	日本	輸送用機器		1,736,189,095	1,644,680,100	-
14	日本郵船	株式	703,200	2,334.48	2,149.00	-	3.49%
	日本	海運業		1,641,608,879	1,511,176,800	-
15	みずほフィナンシャルグループ	株式	6,676,300	200.71	194.60	-	3.00%
	日本	銀行業		1,340,058,019	1,299,207,980	-
16	日本電気硝子	株式	359,600	3,185.93	3,605.00	-	3.00%
	日本	ガラス・土石製品		1,145,662,079	1,296,358,000	-
17	大和証券グループ本社	株式	1,947,700	717.72	650.80	-	2.93%
	日本	証券、商品先物取引業		1,397,920,019	1,267,563,160	-
18	ツムラ	株式	342,400	3,531.73	3,625.00	-	2.87%
	日本	医薬品		1,209,265,064	1,241,200,000	-
19	ヤマダ電機	株式	2,073,800	550.34	554.00	-	2.65%
	日本	小売業		1,141,297,765	1,148,885,200	-
20	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	248,600	4,413.98	4,436.00	-	2.55%
	日本	銀行業		1,097,316,464	1,102,789,600	-
21	クレディセゾン	株式	520,000	1,864.54	1,739.00	-	2.09%
	日本	その他金融業		969,563,054	904,280,000	-
22	マツダ	株式	640,300	1,489.14	1,390.00	-	2.06%
	日本	輸送用機器		953,498,424	890,017,000	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	229,800	3,394.76	3,412.00	-	1.81%
	日本	保険業		780,117,994	784,077,600	-
24	三菱地所	株式	396,800	1,895.29	1,940.00	-	1.78%
	日本	不動産業		752,054,312	769,792,000	-
25	SUBARU	株式	199,700	3,702.95	3,254.00	-	1.50%
	日本	輸送用機器		739,479,960	649,823,800	-
26	富士通	株式	615,000	638.10	760.40	-	1.08%
	日本	電気機器		392,435,438	467,646,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.28%
合計	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	17.29%
輸送用機器		17.25%
鉄鋼		12.85%
情報・通信業		8.43%
保険業		7.52%
証券、商品先物取引業		7.37%
機械		7.34%
非鉄金属		4.27%
海運業		3.49%
ガラス・土石製品		3.00%
医薬品		2.87%
小売業		2.65%
その他金融業		2.09%
不動産業		1.78%
電気機器		1.08%
合計		99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
SJAMスモールキャップ・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	東邦ホールディングス	株式	110,000	2,260.29	2,748.00	-	3.43%
	日本	卸売業		248,632,373	302,280,000	-
2	沢井製薬	株式	54,000	5,849.28	5,270.00	-	3.23%
	日本	医薬品		315,861,513	284,580,000	-
3	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	510,000	527.77	521.00	-	3.02%
	日本	電気機器		269,164,324	265,710,000	-
4	ケーズホールディングス	株式	205,000	1,212.07	1,257.00	-	2.93%
	日本	小売業		248,475,425	257,685,000	-
5	シチズン時計	株式	350,000	757.20	734.00	-	2.92%
	日本	精密機器		265,022,617	256,900,000	-
6	青山商事	株式	65,000	4,003.28	3,695.00	-	2.73%
	日本	小売業		260,213,733	240,175,000	-
7	伊予銀行	株式	300,000	795.31	770.00	-	2.62%
	日本	銀行業		238,593,358	231,000,000	-
8	シップヘルスケアホールディングス	株式	51,000	3,755.41	4,335.00	-	2.51%
	日本	卸売業		191,525,921	221,085,000	-
9	エクセディ	株式	60,000	3,240.18	3,585.00	-	2.44%
	日本	輸送用機器		194,411,176	215,100,000	-
10	豊田合成	株式	75,000	2,620.29	2,820.00	-	2.40%
	日本	輸送用機器		196,521,782	211,500,000	-
11	東和薬品	株式	32,000	5,480.97	6,210.00	-	2.26%
	日本	医薬品		175,391,165	198,720,000	-
12	興銀リース	株式	68,000	2,731.68	2,876.00	-	2.22%
	日本	その他金融業		185,754,868	195,568,000	-
13	日立キャピタル	株式	64,000	2,581.29	2,984.00	-	2.17%
	日本	その他金融業		165,202,975	190,976,000	-
14	住友倉庫	株式	260,000	715.84	721.00	-	2.13%
	日本	倉庫・運輸関連業		186,118,593	187,460,000	-
15	北洋銀行	株式	465,000	335.39	402.00	-	2.12%
	日本	銀行業		155,960,692	186,930,000	-
16	ダイビル	株式	155,000	1,125.56	1,150.00	-	2.02%
	日本	不動産業		174,462,984	178,250,000	-
17	リコーリース	株式	48,000	3,722.77	3,650.00	-	1.99%
	日本	その他金融業		178,693,092	175,200,000	-
18	ADEKA	株式	91,000	1,851.67	1,887.00	-	1.95%
	日本	化学		168,502,767	171,717,000	-
19	EPSホールディングス	株式	80,000	2,086.39	2,139.00	-	1.94%
	日本	サービス業		166,911,738	171,120,000	-
20	AOKIホールディングス	株式	106,700	1,419.00	1,599.00	-	1.94%
	日本	小売業		151,407,300	170,613,300	-
21	日医工	株式	105,000	1,684.90	1,587.00	-	1.89%
	日本	医薬品		176,915,166	166,635,000	-
22	北越コーポレーション	株式	261,400	625.91	624.00	-	1.85%
	日本	パルプ・紙		163,613,779	163,113,600	-
23	日立造船	株式	310,000	569.78	523.00	-	1.84%
	日本	機械		176,632,554	162,130,000	-
24	七十七銀行	株式	57,000	2,472.63	2,690.00	-	1.74%
	日本	銀行業		140,939,982	153,330,000	-
25	ゼビオホールディングス	株式	84,000	2,093.98	1,665.00	-	1.59%
	日本	小売業		175,894,920	139,860,000	-
26	アークス	株式	50,000	2,431.45	2,795.00	-	1.59%
	日本	小売業		121,572,639	139,750,000	-
27	日新製鋼	株式	77,000	1,397.45	1,569.00	-	1.37%
	日本	鉄鋼		107,603,771	120,813,000	-
28	EIZO	株式	23,300	5,051.46	4,975.00	-	1.32%
	日本	電気機器		117,699,246	115,917,500	-
29	コメリ	株式	43,000	3,077.83	2,661.00	-	1.30%
	日本	小売業		132,347,112	114,423,000	-
30	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	80,000	1,145.73	1,332.00	-	1.21%
	日本	銀行業		91,658,644	106,560,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	14.15%
銀行業		12.02%
輸送用機器		10.97%
電気機器		8.41%
医薬品		7.38%
その他金融業		7.17%
卸売業		5.94%
鉄鋼		5.39%
精密機器		3.98%
不動産業		3.93%
サービス業		3.01%
化学		2.86%
倉庫・運輸関連業		2.13%
パルプ・紙		1.85%
機械		1.84%
非鉄金属		1.70%
証券、商品先物取引業		1.56%
建設業		0.99%
その他製品		0.98%
鉱業		0.78%
電気・ガス業		0.69%
繊維製品		0.63%
金属製品		0.46%
水産・農林業		0.16%
合計		98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	345 10年国債	国債証券	2,070,000,000	101.05	100.88	0.100000	12.97%
	日本			2,091,786,500	2,088,216,000	2026/12/20
2	136 5年国債	国債証券	1,850,000,000	100.91	100.98	0.100000	11.60%
	日本			1,866,872,000	1,868,148,500	2023/6/20
3	150 20年国債	国債証券	710,000,000	117.24	116.21	1.400000	5.12%
	日本			832,404,000	825,126,500	2034/9/20
4	154 20年国債	国債証券	690,000,000	114.04	113.01	1.200000	4.84%
	日本			786,876,000	779,775,900	2035/9/20
5	35 30年国債	国債証券	550,000,000	131.15	129.62	2.000000	4.43%
	日本			721,341,500	712,954,000	2041/9/20
6	146 20年国債	国債証券	440,000,000	121.28	120.62	1.700000	3.30%
	日本			533,667,200	530,728,000	2033/9/20
7	38 30年国債	国債証券	380,000,000	127.70	126.15	1.800000	2.98%
	日本			485,294,200	479,404,200	2043/3/20
8	158 20年国債	国債証券	280,000,000	101.69	100.66	0.500000	1.75%
	日本			284,743,200	281,873,200	2036/9/20
9	113 20年国債	国債証券	230,000,000	122.23	122.02	2.100000	1.74%
	日本			281,147,400	280,664,400	2029/9/20
10	57 30年国債	国債証券	270,000,000	103.57	101.81	0.800000	1.71%
	日本			279,657,900	274,903,200	2047/12/20
11	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.26	103.28	0.950000	1.28%
	日本			206,533,000	206,564,400	2024/7/16
12	568 東京電力	社債券	200,000,000	102.07	102.01	1.155000	1.27%
	日本			204,140,800	204,037,000	2020/9/8
13	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	101.37	101.15	1.110000	1.26%
	日本			202,750,000	202,314,000	2047/11/6
14	1 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.37	100.36	0.380000	1.25%
	日本			200,752,000	200,720,600	2020/3/9
15	12 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.30	100.26	0.440000	1.25%
	日本			200,611,200	200,531,000	2023/4/19
16	30 東レ	社債券	200,000,000	100.28	100.18	0.375000	1.24%
	日本			200,560,200	200,361,200	2027/7/16
17	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	99.55	99.40	1.020000	1.23%
	日本			199,100,000	198,800,000	-
18	58 30年国債	国債証券	190,000,000	103.47	101.82	0.800000	1.20%
	日本			196,598,400	193,475,100	2048/3/20
19	130 20年国債	国債証券	160,000,000	121.00	120.63	1.800000	1.20%
	日本			193,608,000	193,016,000	2031/9/20
20	148 20年国債	国債証券	160,000,000	118.58	117.74	1.500000	1.17%
	日本			189,731,200	188,388,800	2034/3/20
21	10 40年国債	国債証券	170,000,000	104.02	101.89	0.900000	1.08%
	日本			176,847,600	173,226,600	2057/3/20
22	390 2年国債	国債証券	150,000,000	100.45	100.42	0.100000	0.94%
	日本			150,681,000	150,633,000	2020/7/1
23	144 20年国債	国債証券	110,000,000	118.02	117.47	1.500000	0.80%
	日本			129,826,400	129,226,900	2033/3/20
24	547 東京電力	社債券	120,000,000	103.56	103.47	1.948000	0.77%
	日本			124,275,840	124,170,360	2020/7/24
25	79 住宅機構RMBS	特殊債券	107,916,000	104.07	104.00	1.070000	0.70%
	日本			112,318,972	112,232,640	2048/12/10
26	78 住宅機構RMBS	特殊債券	107,784,000	104.15	104.05	1.080000	0.70%
	日本			112,267,814	112,149,252	2048/11/10
27	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	107.22	107.14	2.114000	0.67%
	フランス			107,227,600	107,148,100	2025/6/26
28	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	106.66	106.57	2.047000	0.66%
	フランス			106,664,400	106,571,600	2025/1/30
29	4 ソシエテG 劣後	社債券	100,000,000	105.69	105.33	1.834000	0.65%
	フランス			105,690,000	105,336,300	2026/6/3
30	69 アコム	社債券	100,000,000	104.76	104.63	1.210000	0.65%
	日本			104,761,300	104,631,500	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	60.52%
特殊債券	4.80%
社債券	31.64%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 2.25% 2020/02/29	国債証券	1,012,411,200	99.47	99.42	2.250000	13.58%
	アメリカ			1,007,106,165	1,006,549,339	2020/2/29
2	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	663,839,800	97.10	96.83	1.875000	8.67%
	アメリカ			644,648,191	642,829,270	2022/2/28
3	BUNDESOBL-175 0.0% 2022/04/08	国債証券	479,441,700	101.67	101.40	-	6.56%
	ドイツ			487,462,759	486,182,650	2022/4/8
4	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	448,480,400	96.51	96.05	2.125000	5.81%
	アメリカ			432,850,858	430,783,363	2024/2/29
5	US TREASURY N/B 2.75% 2028/02/15	国債証券	290,846,200	99.03	98.08	2.750000	3.85%
	アメリカ			288,027,900	285,276,495	2028/2/15
6	US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30	国債証券	287,515,900	98.92	98.92	1.250000	3.84%
	アメリカ			284,413,603	284,436,604	2019/6/30
7	FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25	国債証券	257,261,400	101.11	100.87	-	3.50%
	フランス			260,135,009	259,509,864	2022/5/25
8	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	201,391,500	99.75	99.11	1.350000	2.69%
	イタリア			200,902,118	199,613,213	2022/4/15
9	US TREASURY N/B 3.0% 2048/02/15	国債証券	180,946,300	100.62	97.92	3.000000	2.39%
	アメリカ			182,077,214	177,198,902	2048/2/15
10	FRANCE O.A.T. 1.0% 2027/05/25	国債証券	158,514,600	104.70	103.87	1.000000	2.22%
	フランス			165,972,711	164,664,966	2027/5/25
11	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	114,338,400	111.85	111.46	2.250000	1.72%
	ベルギー			127,892,073	127,453,014	2023/6/22
12	FRANCE O.A.T. 4.5 2041/04/25	国債証券	72,760,800	163.06	160.58	4.500000	1.58%
	フランス			118,644,488	116,841,475	2041/4/25
13	BTPS 2.2% 2027/06/01	国債証券	120,834,900	97.73	96.21	2.200000	1.57%
	イタリア			118,104,031	116,262,507	2027/6/1
14	US TREASURY N/B 2.75% 2025/02/28	国債証券	111,010,000	99.57	98.94	2.750000	1.48%
	アメリカ			110,541,537	109,838,844	2025/2/28
15	CANADA-GOVT 1.5% 2023/06/01	国債証券	110,039,640	97.37	96.75	1.500000	1.44%
	カナダ			107,146,697	106,469,954	2023/6/1
16	SPANISH GOVT 1.5% 2027/04/30	国債証券	83,155,200	102.90	102.24	1.500000	1.15%
	スペイン			85,570,858	85,020,371	2027/4/30
17	US TREASURY N/B 2.75% 2047/08/15	国債証券	85,477,700	95.72	93.13	2.750000	1.07%
	アメリカ			81,824,383	79,613,929	2047/8/15
18	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	68,862,900	99.67	99.34	0.650000	0.92%
	イタリア			68,638,406	68,414,602	2020/11/1
19	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	59,191,200	104.85	104.74	3.250000	0.84%
	オーストラリア			62,063,157	61,999,230	2025/4/21
20	SPANISH GOVT 0.45% 2022/10/31	国債証券	58,468,500	101.38	101.17	0.450000	0.80%
	スペイン			59,275,949	59,153,166	2022/10/31
21	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	46,620,800	126.19	125.46	4.250000	0.79%
	イギリス			58,833,118	58,493,252	2027/12/7
22	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	46,624,200	126.99	124.45	4.625000	0.78%
	アメリカ			59,209,004	58,025,215	2040/2/15
23	FRANCE O.A.T. 5.75 2032/10/25	国債証券	34,431,450	165.47	163.50	5.750000	0.76%
	フランス			56,974,064	56,297,486	2032/10/25
24	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	47,424,450	115.78	115.53	5.500000	0.74%
	スペイン			54,909,450	54,793,735	2021/4/30
25	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	44,825,850	120.93	120.42	4.400000	0.73%
	スペイン			54,212,382	53,980,185	2023/10/31
26	TREASURY 1.75% 2022/09/07	国債証券	49,534,600	103.37	103.21	1.750000	0.69%
	イギリス			51,206,392	51,125,156	2022/9/7
27	US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	国債証券	53,839,850	96.34	94.09	2.750000	0.68%
	アメリカ			51,870,926	50,659,530	2042/11/15
28	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	47,734,300	98.44	96.14	2.875000	0.62%
	アメリカ			46,992,031	45,895,574	2043/5/15
29	SPANISH GOVT 4.7% 2041/07/30	国債証券	30,533,550	145.11	143.97	4.700000	0.59%
	スペイン			44,308,455	43,962,205	2041/7/30
30	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	37,816,600	113.67	113.50	5.750000	0.58%
	オーストラリア			42,988,398	42,925,244	2022/7/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	93.46%
特殊債券	0.40%
合計	93.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TRANSUNION	株式	66,245	8,303.54	7,842.85	-	4.18%
	アメリカ	商業・専門サービス		550,068,537	519,550,028	-
2	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	36,589	8,215.85	7,921.67	-	2.33%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		300,609,739	289,846,115	-
3	MICROSOFT CORP	株式	22,634	11,646.05	11,697.12	-	2.13%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		263,596,901	264,752,697	-
4	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	15,534	15,370.44	15,150.64	-	1.89%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		238,764,486	235,350,116	-
5	ROPER INDUSTRIES INC	株式	6,852	31,370.31	32,665.80	-	1.80%
	アメリカ	資本財		214,949,404	223,826,079	-
6	AMAZON.COM INC	株式	962	202,314.61	197,511.21	-	1.53%
	アメリカ	小売り		194,626,659	190,005,786	-
7	IDEX CORP	株式	11,277	15,254.99	16,426.14	-	1.49%
	アメリカ	資本財		172,030,569	185,237,690	-
8	JP MORGAN CHASE & CO	株式	14,225	12,275.48	12,958.19	-	1.48%
	アメリカ	各種金融		174,618,785	184,330,356	-
9	ALPHABET, INC	株式	1,288	131,420.29	135,403.33	-	1.40%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		169,269,344	174,399,498	-
10	CITIGROUP INC	株式	21,275	7,710.75	8,024.91	-	1.37%
	アメリカ	各種金融		164,046,304	170,730,021	-
11	FISERV INC	株式	19,362	8,533.33	8,265.80	-	1.29%
	アメリカ	公益事業		165,222,503	160,042,508	-
12	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	株式	8,720	17,267.60	17,898.14	-	1.26%
	アメリカ	素材		150,573,519	156,071,800	-
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	33,030	4,717.92	4,681.29	-	1.24%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		155,833,062	154,623,064	-
14	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	6,890	22,654.92	21,965.54	-	1.22%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		156,092,404	151,342,630	-
15	ADOBE SYSTEMS INC	株式	5,505	28,272.02	26,899.94	-	1.19%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		155,637,507	148,084,187	-
16	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	株式	73,195	1,830.55	1,954.88	-	1.15%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		133,987,465	143,087,888	-
17	FACEBOOK INC-A	株式	7,465	23,004.60	18,989.37	-	1.14%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		171,729,356	141,755,651	-
18	SALESFORCE.COM INC	株式	8,860	16,314.02	15,322.71	-	1.09%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		144,542,302	135,759,213	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	17,870	6,948.11	7,194.55	-	1.03%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		124,162,831	128,566,753	-
20	CHEVRON CORP	株式	9,045	13,652.00	14,190.40	-	1.03%
	アメリカ	エネルギー		123,482,428	128,352,243	-
21	COMCAST CORP-CL A	株式	31,460	3,882.01	3,936.41	-	1.00%
	アメリカ	メディア		122,128,339	123,839,603	-
22	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	株式	14,430	8,346.84	8,246.93	-	0.96%
	アメリカ	各種金融		120,444,928	119,003,241	-
23	ZIONS BANCORPORATION	株式	20,450	5,815.81	5,814.70	-	0.96%
	アメリカ	銀行		118,933,394	118,910,692	-
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	13,785	8,576.63	8,472.28	-	0.94%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		118,228,880	116,790,423	-
25	CORNING INC	株式	31,425	3,174.88	3,656.66	-	0.92%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		99,770,792	114,910,835	-
26	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	23,451	4,830.04	4,861.12	-	0.92%
	オランダ	資本財		113,269,387	113,998,310	-
27	LENNAR CORP-CL A	株式	19,730	6,000.09	5,759.19	-	0.91%
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		118,381,785	113,628,992	-
28	DANAHER CORP	株式	10,008	10,897.85	11,301.92	-	0.91%
	アメリカ	資本財		109,065,699	113,109,696	-
29	HEICO CORP	株式	13,663	8,473.39	8,186.98	-	0.90%
	アメリカ	資本財		115,771,972	111,858,810	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	7,055	15,736.77	15,843.34	-	0.90%
	アメリカ	-		111,022,965	111,774,814	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.31%
投資証券	1.58%
合計	95.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	14.60%
資本財		12.57%
各種金融		7.53%
医薬品・バイオテクノロジー		6.08%
商業・専門サービス		5.19%
ヘルスケア機器・サービス		5.13%
素材		4.88%
エネルギー		4.34%
テクノロジー・ハードウエア		3.89%
保険		3.64%
半導体・半導体製造装置		3.53%
銀行		3.49%
食品・飲料・タバコ		3.44%
小売り		3.40%
公益事業		2.49%
耐久消費財・アパレル		2.07%
メディア		1.61%
消費者サービス		1.43%
電気通信サービス		1.04%
不動産		1.01%
家庭用品・パーソナル用品		0.85%
運輸		0.79%
自動車・自動車部品		0.77%
食品・生活必需品小売り		0.53%
合計		94.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。