有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,335,324,919	3.2032	4,277,312,781	3.2600	4,353,159,235	33.33
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,667,766,515	2.0508	3,420,322,638	2.0225	3,373,057,776	25.83
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,315,776,595	2.5809	3,395,887,815	2.5537	3,360,098,690	25.73
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	448,391,713	1.7447	782,309,022	1.7542	786,568,742	6.02
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	94,169	7,170.90	675,276,647	6,982.17	657,504,654	5.03
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	179,897,435	1.4598	262,614,276	1.4599	262,632,265	2.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.03
親投資信託受益証券	92.93
合計	97.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,681,238,869	2.0511	3,448,389,045	2.0225	3,400,305,612	21.85
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,326,411,558	2.5813	3,423,914,944	2.5537	3,387,257,195	21.77
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,012,361,381	3.2032	3,242,795,976	3.2600	3,300,298,102	21.21
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,780,668,062	1.7447	3,106,731,568	1.7542	3,123,647,914	20.08
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	857,296,019	1.4598	1,251,480,729	1.4599	1,251,566,458	8.04
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	103,469	7,194.58	744,416,815	6,982.17	722,438,903	4.64

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.64
親投資信託受益証券	92.95
合計	97.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	4,546,932,854	1.4598	6,637,612,581	1.4599	6,638,067,273	33.13
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,522,994,269	2.0511	3,123,905,870	2.0225	3,080,255,909	15.37
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,201,581,539	2.5813	3,101,702,164	2.5537	3,068,478,776	15.32
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,717,152,849	1.7447	2,995,916,576	1.7542	3,012,229,527	15.03
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	867,776,727	3.2032	2,779,662,412	3.2600	2,828,952,130	14.12
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	135,229	7,194.58	972,916,927	6,982.17	944,192,854	4.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.71
親投資信託受益証券	92.98
合計	97.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,520,276,263	1.4597	5,138,895,251	1.4599	5,139,251,316	57.15
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	564,427,007	1.7447	984,755,800	1.7542	990,117,855	11.01
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	418,396,317	2.0502	857,828,918	2.0225	846,206,551	9.41
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	330,088,611	2.5806	851,826,670	2.5537	842,947,285	9.37
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	222,261,361	3.2030	711,903,140	3.2600	724,572,036	8.06
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	35,799	7,194.58	257,559,052	6,982.17	249,954,965	2.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.78
親投資信託受益証券	94.99
合計	97.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,648,207,798	1.4597	3,865,851,046	1.4599	3,866,118,564	72.09
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	488,937,058	1.7447	853,048,486	1.7542	857,693,387	15.99
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	104,916,018	2.0512	215,207,198	2.0225	212,192,646	3.96
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	82,771,782	2.5813	213,665,374	2.5537	211,374,299	3.94
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	33,091,148	3.2032	105,997,566	3.2600	107,877,142	2.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,931,300	569.37	2,807,768,242	578.50	2,852,757,050	6.34
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	640,700	3,790.27	2,428,426,534	3,695.00	2,367,386,500	5.26
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	798,400	2,820.05	2,251,535,192	2,802.50	2,237,516,000	4.98
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	574,200	3,067.81	1,761,536,942	3,493.00	2,005,680,600	4.46
5	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	958,500	1,632.41	1,564,670,002	1,892.00	1,813,482,000	4.03
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	432,100	3,703.44	1,600,258,972	3,682.00	1,590,992,200	3.54
7	日本	株式	東レ	繊維製品	2,215,800	701.58	1,554,567,543	717.20	1,589,171,760	3.53
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	757,200	1,927.21	1,459,288,147	2,012.00	1,523,486,400	3.39
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,054,300	1,444.68	1,523,135,087	1,403.00	1,479,182,900	3.29
10	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	739,400	2,121.28	1,568,479,274	2,000.00	1,478,800,000	3.29
11	日本	株式	住友重機械工業	機械	428,600	3,060.47	1,311,718,862	3,010.00	1,290,086,000	2.87
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	600,600	1,973.72	1,185,420,876	2,140.00	1,285,284,000	2.86
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	170,200	7,629.53	1,298,546,192	7,280.00	1,239,056,000	2.76
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	821,000	1,614.13	1,325,201,225	1,476.00	1,211,796,000	2.69
15	日本	株式	味の素	食料品	432,100	2,753.16	1,189,643,912	2,786.00	1,203,830,600	2.68
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	583,900	1,793.94	1,047,483,714	1,876.00	1,095,396,400	2.44
17	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	1,113,900	1,329.37	1,480,792,296	978.00	1,089,394,200	2.42
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	696,800	1,580.83	1,101,523,156	1,547.50	1,078,298,000	2.40
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	348,200	3,009.17	1,047,794,877	3,062.00	1,066,188,400	2.37
20	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	478,800	2,310.19	1,106,120,755	2,078.00	994,946,400	2.21
21	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	200,600	5,015.85	1,006,180,624	4,680.00	938,808,000	2.09
22	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	739,700	1,414.14	1,046,041,666	1,217.00	900,214,900	2.00
23	日本	株式	小松製作所	機械	313,600	3,247.15	1,018,308,126	2,829.00	887,174,400	1.97
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	345,600	2,420.25	836,440,085	2,552.50	882,144,000	1.96
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	605,100	1,145.31	693,030,222	1,450.00	877,395,000	1.95
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	248,800	3,221.74	801,570,654	3,345.00	832,236,000	1.85
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	229,000	3,641.61	833,929,479	3,596.00	823,484,000	1.83
28	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	126,100	5,520.76	696,168,642	6,460.00	814,606,000	1.81
29	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	592,100	1,322.35	782,969,275	1,298.00	768,545,800	1.71
30	日本	株式	三菱地所	不動産業	440,700	1,849.72	815,174,171	1,712.00	754,478,400	1.68

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.56
		食料品	10.64
		繊維製品	3.53
		化学	1.45
		医薬品	5.63
		ガラス・土石製品	1.63
		鉄鋼	5.58
		非鉄金属	2.40
		機械	4.84
		電気機器	6.72
		輸送用機器	7.88
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	2.76
		情報・通信業	6.98
		卸売業	4.05
		小売業	0.58
		銀行業	13.44
		証券、商品先物取引業	1.06
		保険業	4.82
		その他金融業	1.71
		不動産業	3.64
合計			99.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	EIZO	電気機器	91,500	3,888.28	355,777,955	4,605.00	421,357,500	3.74
2	日本	株式	シチズン時計	精密機器	912,000	324.83	296,247,120	426.00	388,512,000	3.45
3	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	118,000	2,758.00	325,444,658	2,842.00	335,356,000	2.98
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	273,000	1,268.45	346,287,459	1,217.00	332,241,000	2.95
5	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	83,500	3,137.00	261,939,524	3,475.00	290,162,500	2.57
6	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	156,000	2,076.98	324,010,023	1,832.00	285,792,000	2.54
7	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	187,000	1,414.02	264,423,142	1,374.00	256,938,000	2.28
8	日本	株式	伊予銀行	銀行業	460,000	667.61	307,101,288	540.00	248,400,000	2.20
9	日本	株式	メイテック	サービス業	40,000	5,293.85	211,754,317	6,160.00	246,400,000	2.19
10	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	410,000	565.05	231,672,422	589.00	241,490,000	2.14
11	日本	株式	八十二銀行	銀行業	681,500	411.49	280,433,866	354.00	241,251,000	2.14
12	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	182,000	1,291.85	235,116,811	1,298.00	236,236,000	2.10
13	日本	株式	ダイビル	不動産業	165,000	1,202.16	198,357,889	1,395.00	230,175,000	2.04
14	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	94,000	2,158.26	202,877,177	2,418.00	227,292,000	2.02
15	日本	株式	コメリ	小売業	85,000	3,076.91	261,537,496	2,651.00	225,335,000	2.00
16	日本	株式	ソラスト	サービス業	161,000	1,423.36	229,161,872	1,333.00	214,613,000	1.90
17	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	115,000	2,020.50	232,357,515	1,771.00	203,665,000	1.81
18	日本	株式	群馬銀行	銀行業	536,000	356.26	190,958,745	350.00	187,600,000	1.66
19	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	234,000	974.93	228,135,782	791.00	185,094,000	1.64
20	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	284,400	705.37	200,610,006	630.00	179,172,000	1.59
21	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	763,000	226.54	172,855,136	234.00	178,542,000	1.58
22	日本	株式	東亞合成	化学	155,000	1,193.98	185,067,873	1,140.00	176,700,000	1.57
23	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	266,000	723.59	192,475,135	616.00	163,856,000	1.45
24	日本	株式	オーエスジー	機械	79,000	1,895.19	149,720,393	2,033.00	160,607,000	1.42
25	日本	株式	北洋銀行	銀行業	656,600	231.42	151,950,877	234.00	153,644,400	1.36
26	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	76,000	1,997.32	151,796,931	2,000.00	152,000,000	1.35
27	日本	株式	七十七銀行	銀行業	128,000	1,549.08	198,283,406	1,162.00	148,736,000	1.32
28	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	140,000	1,008.74	141,224,206	1,052.00	147,280,000	1.31
29	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	142,500	768.20	109,469,432	1,001.00	142,642,500	1.27
30	日本	株式	パーク24	不動産業	67,000	1,937.27	129,797,090	2,055.00	137,685,000	1.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.32
		食料品	1.20
		繊維製品	1.30
		パルプ・紙	2.12
		化学	8.18
		医薬品	2.05
		鉄鋼	0.47
		金属製品	1.87
		機械	3.08
		電気機器	6.77
		輸送用機器	2.34
		精密機器	5.54
		その他製品	3.10
		電気・ガス業	1.91
		陸運業	0.22
		情報・通信業	5.73
		卸売業	6.85
		小売業	6.23
		銀行業	22.13
		その他金融業	2.92
		不動産業	4.25
		サービス業	8.68
合計			99.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,220,000,000	119.14	1,453,520,200	118.92	1,450,909,400	1.7000000	2033/6/20	6.41
2	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	1,030,000,000	100.30	1,033,141,500	100.30	1,033,090,000	0.1000000	2022/11/1	4.56
3	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.52	1,015,240,000	101.51	1,015,150,000	0.1000000	2029/9/20	4.48
4	日本	国債証券	第424回利付国債(2年)	800,000,000	100.24	801,936,000	100.24	801,952,000	0.0050000	2023/5/1	3.54
5	日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	730,000,000	100.36	732,657,200	100.36	732,635,300	0.1000000	2023/2/1	3.23
6	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	720,000,000	100.71	725,162,400	100.62	724,500,000	0.4000000	2040/9/20	3.20
7	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	105.74	676,793,600	105.73	676,691,200	0.6000000	2036/12/20	2.99
8	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	570,000,000	100.67	573,819,000	100.64	573,682,200	0.1000000	2024/3/20	2.53
9	日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	550,000,000	100.38	552,101,000	100.37	552,084,500	0.1000000	2023/3/1	2.44
10	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	410,000,000	104.34	427,806,300	104.33	427,753,000	0.5000000	2036/9/20	1.89
11	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	114.04	410,572,800	113.92	410,130,000	1.2000000	2034/12/20	1.81
12	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.59	402,392,000	100.59	402,364,000	0.8500000	2077/12/10	1.78
13	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.35	401,420,000	100.35	401,412,000	0.1000000	2030/6/20	1.77
14	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.97	399,896,000	99.96	399,876,000	0.0010000	2024/8/28	1.77
15	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	310,000,000	128.43	398,157,800	128.25	397,584,300	1.8000000	2043/3/20	1.76
16	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	114.42	389,028,000	114.29	388,603,000	1.2000000	2035/9/20	1.72
17	日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	380,000,000	100.28	381,083,000	100.27	381,060,200	0.1000000	2022/10/1	1.68
18	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	370,000,000	99.48	368,094,500	99.48	368,098,200	0.3000000	2039/9/20	1.63
19	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	330,000,000	101.54	335,091,900	101.87	336,187,500	0.7000000	2051/3/20	1.48
20	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	330,000,000	100.88	332,927,100	100.79	332,626,800	0.4000000	2040/6/20	1.47
21	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	117.45	328,862,800	117.24	328,277,600	1.5000000	2034/3/20	1.45
22	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	108.24	324,741,000	108.16	324,489,000	1.1760000	2029/1/26	1.43
23	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	114.14	308,199,600	114.02	307,864,800	1.2000000	2035/3/20	1.36
24	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.92	305,778,000	101.89	305,697,000	0.6590000	2024/6/25	1.35
25	日本	社債券	第1回明治安田生命劣後ローン流動化	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.0000000	2051/8/2	1.32
26	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	230,000,000	106.97	246,035,600	106.86	245,791,800	0.7000000	2038/9/20	1.09
27	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	220,000,000	106.06	233,336,400	106.17	233,587,200	0.8000000	2048/3/20	1.03
28	日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	220,000,000	99.50	218,919,800	99.75	219,458,800	0.6000000	2050/6/20	0.97
29	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	200,000,000	106.51	213,038,000	106.50	213,016,000	0.8000000	2047/6/20	0.94
30	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	118.00	212,400,000	117.89	212,214,600	2.1000000	2029/9/20	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.11
地方債証券	4.51
特殊債券	4.60
社債券	22.80
合計	99.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 0.125 230228	10,490,000	10,939.26	1,147,528,413	10,945.15	1,148,146,313	0.1250000	2023/2/28	11.60
2	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	7,390,000	10,940.44	808,498,965	10,983.64	811,691,238	0.7500000	2026/3/31	8.20
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	4,640,000	11,578.99	537,265,374	11,602.51	538,356,855	2.1250000	2025/5/15	5.44
4	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	2,940,000	11,521.68	338,737,510	11,561.03	339,894,341	1.8750000	2026/6/30	3.43
5	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,950,000	14,553.55	283,794,383	14,619.15	285,073,612	2.2000000	2027/6/1	2.88
6	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 310515	2,500,000	11,221.01	280,525,354	11,306.55	282,663,831	1.6250000	2031/5/15	2.86
7	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	2,350,000	11,770.17	276,599,112	11,826.63	277,925,822	2.2500000	2027/8/15	2.81
8	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	1,890,000	14,303.38	270,333,931	14,369.34	271,580,684	1.5000000	2027/4/30	2.74
9	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	2,240,000	11,810.80	264,562,056	11,827.05	264,926,109	2.7500000	2025/2/28	2.68
10	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	2,210,000	11,458.81	253,239,762	11,464.80	253,372,092	2.1250000	2024/2/29	2.56
11	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,690,000	13,028.45	220,180,883	13,218.35	223,390,136	2.8750000	2049/5/15	2.26
12	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	1,910,000	11,235.12	214,590,947	11,236.83	214,623,623	1.6250000	2023/5/31	2.17
13	イタリア	国債証券	ITALY 4.0 370201	1,110,000	18,200.09	202,021,100	18,377.64	203,991,884	4.0000000	2037/2/1	2.06
14	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	850,000	20,796.39	176,769,332	21,425.99	182,120,952	2.5000000	2046/8/15	1.84
15	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	13,254.70	177,613,052	13,444.17	180,151,937	3.0000000	2048/2/15	1.82
16	フランス	国債証券	FRANCE 1.25 340525	1,000,000	14,766.44	147,664,442	14,954.21	149,542,189	1.2500000	2034/5/25	1.51
17	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 510515	1,200,000	11,898.48	142,781,803	12,084.95	145,019,505	2.3750000	2051/5/15	1.47
18	イタリア	国債証券	ITALY 1.0 220715	1,060,000	13,202.10	139,942,320	13,195.62	139,873,637	1.0000000	2022/7/15	1.41
19	スペイン	国債証券	SPAIN 5.75 320730	640,000	20,556.39	131,560,904	20,743.95	132,761,330	5.7500000	2032/7/30	1.34
20	フランス	国債証券	FRANCE 1.0 270525	870,000	14,097.80	122,650,936	14,184.87	123,408,442	1.0000000	2027/5/25	1.25
21	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	900,000	13,195.86	118,762,743	13,327.16	119,944,506	0.0000000	2029/11/25	1.21
22	イギリス	国債証券	UK GILT 4.0 600122	340,000	29,648.73	100,805,683	30,631.59	104,147,419	4.0000000	2060/1/22	1.05
23	カナダ	国債証券	CANADA 5.75 290601	860,000	11,801.28	101,491,063	11,875.35	102,128,037	5.7500000	2029/6/1	1.03
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	1,010,000	9,893.25	99,921,849	9,946.82	100,462,929	4.7500000	2027/4/21	1.02
25	ドイツ	国債証券	GERMANY 4.0 370104	450,000	21,485.16	96,683,223	21,829.20	98,231,424	4.0000000	2037/1/4	0.99
26	スペイン	国債証券	SPAIN 4.7 410730	425,000	21,847.65	92,852,532	22,219.82	94,434,241	4.7000000	2041/7/30	0.95
27	イギリス	国債証券	UK GILT 4.25 390907	380,000	23,487.16	89,251,236	23,776.05	90,349,009	4.2500000	2039/9/7	0.91
28	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	580,000	15,301.69	88,749,804	15,397.21	89,303,860	2.8000000	2028/12/1	0.90
29	ドイツ	国債証券	GERMANY 0 300215	650,000	13,512.83	87,833,423	13,659.46	88,786,544	0.0000000	2030/2/15	0.90
30	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	550,000	15,312.02	84,216,118	15,445.44	84,949,928	2.4500000	2033/9/1	0.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.26
合計	98.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,725	30,947.40	517,595,399	31,368.88	524,644,602	3.16
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,034	26,933.44	485,717,749	27,144.76	489,528,616	2.95
3	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	45,998	8,061.74	370,824,317	9,208.10	423,554,598	2.55
4	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	31,385	12,295.72	385,901,392	12,627.48	396,313,513	2.39
5	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	27,375	13,364.34	365,849,065	13,682.96	374,571,175	2.26
6	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,360	60,787.75	325,822,357	65,120.27	349,044,660	2.10
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	10,155	30,232.37	307,009,807	32,587.50	330,926,151	1.99
8	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	26,060	12,015.43	313,122,174	12,532.22	326,589,794	1.97
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	714	403,107.14	287,818,500	394,155.24	281,426,842	1.70
10	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	920	289,234.25	266,095,518	298,996.38	275,076,676	1.66
11	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,805	44,954.40	260,960,316	46,376.67	269,216,623	1.62
12	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	27,600	9,401.90	259,492,614	9,580.37	264,418,350	1.59
13	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,800	66,660.79	253,311,027	68,069.93	258,665,745	1.56
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,025	42,788.69	257,801,870	42,570.80	256,489,112	1.55
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,620	61,636.30	223,123,408	64,208.22	232,433,759	1.40
16	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	4,301	53,263.60	229,086,745	53,852.65	231,620,276	1.40
17	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	7,167	32,929.11	236,002,985	31,004.28	222,207,698	1.34
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	5,250	38,062.00	199,825,545	39,232.45	205,970,398	1.24
19	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	17,487	10,547.17	184,438,391	11,657.40	203,852,959	1.23
20	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,230	157,179.46	193,330,742	165,516.03	203,584,721	1.23
21	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,969	21,723.91	194,841,757	21,527.92	193,083,949	1.16
22	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	23,503	7,647.87	179,748,041	7,839.48	184,251,392	1.11
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	5,929	30,807.20	182,655,897	30,985.67	183,714,038	1.11
24	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	13,278	12,348.28	163,960,491	13,123.47	174,253,453	1.05
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	25,658	6,325.23	162,292,939	6,362.46	163,248,099	0.98
26	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	9,706	16,984.08	164,847,566	16,751.97	162,594,621	0.98
27	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO	資本財	52,221	2,919.00	152,433,276	3,079.95	160,838,262	0.97
28	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	5,767	26,543.66	153,077,292	26,719.93	154,093,892	0.93
29	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	5,499	27,930.89	153,592,014	27,942.94	153,658,243	0.93
30	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN COPPER	素材	35,115	3,779.59	132,720,472	4,212.08	147,907,200	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.62
			0.25
		銀行	3.52
			0.42
		素材	3.12
		資本財	7.74
		商業・専門サービス	7.45
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	0.73
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	0.78
		メディア・娯楽	6.26
		小売	4.30
		食品・生活必需品小売り	0.53
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	7.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.34
		各種金融	7.01
		保険	1.87
		不動産	0.98
		ソフトウェア・サービス	19.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.75
		電気通信サービス	0.90
		公益事業	1.37
		半導体・半導体製造装置	3.74
投資証券	―	―	4.92
合計			97.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。