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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/14 9:17
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【項目】: 70項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,716,196,846	6.0935	10,457,645,482	6.1896	10,622,571,998	32.85
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,947,490,817	4.1688	8,118,699,718	4.3458	8,463,405,592	26.18
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,473,530,512	5.5181	8,131,088,719	5.7293	8,442,298,362	26.11
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	920,538,792	2.0820	1,916,580,492	2.0917	1,925,490,991	5.96
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	176,858	8,988.79	1,589,740,536	9,064.98	1,603,215,152	4.96
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	489,965,942	1.3056	639,728,992	1.3101	641,904,380	1.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.96
親投資信託受益証券	93.08
合計	98.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,555,369,622	4.1688	6,484,024,881	4.3458	6,759,325,303	22.16
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,176,941,974	5.5181	6,494,483,507	5.7293	6,743,053,651	22.11
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,030,810,880	6.0935	6,281,246,098	6.1896	6,380,307,022	20.92
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,896,196,826	2.0820	6,029,895,352	2.0917	6,057,974,900	19.86
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,849,846,761	1.3056	2,415,257,893	1.3101	2,423,484,241	7.95
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	166,929	8,988.79	1,500,490,777	9,064.98	1,513,208,914	4.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.96
親投資信託受益証券	93.01
合計	97.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	8,095,246,620	1.3055	10,568,972,952	1.3101	10,605,582,596	32.83
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,162,601,699	4.1688	4,846,653,963	4.3458	5,052,434,463	15.64
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	879,765,862	5.5181	4,854,636,004	5.7293	5,040,442,553	15.60
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,304,403,758	2.0818	4,797,399,460	2.0917	4,820,121,340	14.92
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	729,051,225	6.0935	4,442,473,640	6.1896	4,512,535,462	13.97
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	177,093	8,988.79	1,591,852,903	9,064.98	1,605,345,424	4.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.97
親投資信託受益証券	92.96
合計	97.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	5,571,478,283	1.3055	7,273,712,895	1.3101	7,299,193,698	56.91
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	673,347,096	2.0817	1,401,725,468	2.0917	1,408,440,120	10.98
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	283,931,549	4.1688	1,183,653,842	4.3458	1,233,909,725	9.62
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	214,862,346	5.5181	1,185,631,912	5.7293	1,231,010,838	9.60
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	165,995,858	6.0935	1,011,495,761	6.1896	1,027,447,962	8.01
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	42,338	8,988.79	380,567,657	9,064.98	383,793,343	2.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.99
親投資信託受益証券	95.12
合計	98.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,185,810,650	1.3054	4,159,022,120	1.3101	4,173,730,532	71.95
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	443,360,812	2.0817	922,944,203	2.0917	927,377,810	15.99
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	54,119,014	4.1688	225,611,346	4.3458	235,190,411	4.05
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	40,953,069	5.5181	225,983,131	5.7293	234,632,418	4.04
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	18,784,517	6.0935	114,463,455	6.1896	116,268,646	2.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NTT	情報・通信業	29,532,900	146.99	4,341,040,971	152.70	4,509,673,830	4.27
2	日本	株式	太陽誘電	電気機器	1,479,400	2,494.97	3,691,058,618	2,857.00	4,226,645,800	4.00
3	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,053,300	3,823.18	4,026,955,494	3,977.00	4,188,974,100	3.97
4	日本	株式	旭化成	化学	3,872,300	1,009.33	3,908,428,559	1,055.50	4,087,212,650	3.87
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,375,000	2,764.60	3,801,325,000	2,696.50	3,707,687,500	3.51
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,222,300	1,375.34	3,056,418,082	1,569.00	3,486,788,700	3.30
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,814,400	1,860.68	3,376,017,792	1,919.00	3,481,833,600	3.30
8	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	1,043,800	2,657.92	2,774,336,896	3,316.00	3,461,240,800	3.28
9	日本	株式	京セラ	電気機器	1,890,900	1,700.03	3,214,586,727	1,802.00	3,407,401,800	3.23
10	日本	株式	八十二銀行	銀行業	2,429,000	971.76	2,360,405,040	1,368.00	3,322,872,000	3.15
11	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,106,400	2,198.45	2,432,365,080	2,836.00	3,137,750,400	2.97
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,483,800	1,930.02	2,863,763,676	2,110.50	3,131,559,900	2.97
13	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	4,025,100	626.37	2,521,201,887	739.20	2,975,353,920	2.82
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	2,454,600	1,102.07	2,705,160,186	1,197.00	2,938,156,200	2.78
15	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,304,400	1,982.68	2,586,207,792	2,195.00	2,863,158,000	2.71
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	794,600	3,286.53	2,611,476,738	3,355.00	2,665,883,000	2.53
17	日本	株式	アイシン	輸送用機器	1,230,800	1,698.40	2,090,390,720	2,099.00	2,583,449,200	2.45
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,266,900	2,019.28	2,558,225,832	1,999.00	2,532,533,100	2.40
19	日本	株式	三井化学	化学	735,200	3,338.01	2,454,104,952	3,393.00	2,494,533,600	2.36
20	日本	株式	日本精工	機械	3,414,200	631.84	2,157,228,128	725.50	2,477,002,100	2.35
21	日本	株式	オムロン	電気機器	581,000	4,315.88	2,507,530,377	3,919.00	2,276,939,000	2.16
22	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	488,300	4,455.88	2,175,806,204	4,546.00	2,219,811,800	2.10
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	557,000	3,796.22	2,114,498,462	3,855.00	2,147,235,000	2.03
24	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,241,500	1,512.53	1,877,808,117	1,695.00	2,104,342,500	1.99
25	日本	株式	京成電鉄	陸運業	1,582,500	1,351.05	2,138,036,625	1,275.50	2,018,478,750	1.91
26	日本	株式	住友重機械工業	機械	585,100	2,986.23	1,747,243,173	3,366.00	1,969,446,600	1.87
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	606,400	2,888.93	1,751,852,105	3,218.00	1,951,395,200	1.85
28	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	1,431,800	1,125.90	1,612,063,620	1,358.00	1,944,384,400	1.84
29	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	675,700	2,493.77	1,685,040,389	2,859.50	1,932,164,150	1.83
30	日本	株式	ニデック	電気機器	649,400	2,620.77	1,701,932,038	2,913.00	1,891,702,200	1.79

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.84
		食料品	5.70
		繊維製品	1.72
		パルプ・紙	2.82
		化学	7.72
		医薬品	1.64
		ガラス・土石製品	2.10
		非鉄金属	2.53
		金属製品	2.78
		機械	7.62
		電気機器	17.31
		輸送用機器	10.64
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	9.75
		情報・通信業	4.27
		銀行業	16.44
		不動産業	2.97
合計			98.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジェイテクト	機械	745,500	1,098.45	818,894,475	1,310.50	976,977,750	4.18
2	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	292,600	2,556.93	748,157,718	3,206.00	938,075,600	4.01
3	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	244,700	2,547.70	623,422,190	3,720.00	910,284,000	3.89
4	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	419,300	1,939.90	813,400,070	2,152.00	902,333,600	3.86
5	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,021,300	643.08	656,777,604	760.00	776,188,000	3.32
6	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	433,300	1,552.36	672,637,588	1,513.00	655,582,900	2.81
7	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	717,500	862.45	618,807,875	878.80	630,539,000	2.70
8	日本	株式	住友重機械工業	機械	186,300	3,181.30	592,676,190	3,366.00	627,085,800	2.68
9	日本	株式	マブチモーター	電気機器	284,200	2,177.46	618,834,132	2,187.50	621,687,500	2.66
10	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	293,500	2,028.57	595,385,295	1,949.50	572,178,250	2.45
11	日本	株式	セリア	小売業	186,300	3,357.56	625,513,428	2,808.00	523,130,400	2.24
12	日本	株式	オーエスジー	機械	250,600	1,840.33	461,186,698	1,956.00	490,173,600	2.10
13	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	212,400	2,360.70	501,412,680	2,203.00	467,917,200	2.00
14	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	260,900	2,179.29	568,576,761	1,760.00	459,184,000	1.96
15	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	354,100	1,264.15	447,635,515	1,279.00	452,893,900	1.94
16	日本	株式	太陽誘電	電気機器	153,700	2,411.39	370,630,643	2,857.00	439,120,900	1.88
17	日本	株式	東亞合成	化学	292,600	1,547.47	452,789,722	1,484.00	434,218,400	1.86
18	日本	株式	EIZO	電気機器	194,500	2,201.15	428,123,675	2,152.00	418,564,000	1.79
19	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	307,500	1,253.06	385,315,950	1,358.00	417,585,000	1.79
20	日本	株式	日本化薬	化学	287,000	1,265.64	363,238,680	1,415.00	406,105,000	1.74
21	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	177,000	1,892.06	334,894,620	2,195.00	388,515,000	1.66
22	日本	株式	北洋銀行	銀行業	559,100	409.17	228,766,947	656.00	366,769,600	1.57
23	日本	株式	イズミ	小売業	111,800	3,318.62	371,021,716	3,192.00	356,865,600	1.53
24	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	237,600	1,190.73	282,917,448	1,453.00	345,232,800	1.48
25	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	139,700	1,676.83	234,253,151	2,401.00	335,419,700	1.44
26	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	167,700	1,503.60	252,153,720	1,969.00	330,201,300	1.41
27	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	419,300	714.11	299,426,323	779.70	326,928,210	1.40
28	日本	株式	KHネオケム	化学	95,900	2,047.65	196,369,635	2,868.00	275,041,200	1.18
29	日本	株式	東プレ	金属製品	130,400	1,808.33	235,806,232	2,077.00	270,840,800	1.16
30	日本	株式	ニチコン	電気機器	206,800	980.09	202,682,612	1,303.00	269,460,400	1.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.79
		食料品	0.46
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	4.01
		化学	10.68
		医薬品	3.36
		鉄鋼	0.24
		金属製品	1.16
		機械	11.49
		電気機器	11.20
		輸送用機器	8.08
		精密機器	0.88
		その他製品	0.36
		陸運業	2.15
		卸売業	7.38
		小売業	10.91
		銀行業	13.82
		サービス業	9.49
合計			98.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第177回利付国債(5年)	2,800,000,000	100.33	2,809,492,000	100.27	2,807,616,000	1.1000000	2029/12/20	8.47
2	日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.04	2,000,920,000	100.00	2,000,180,000	0.8000000	2027/6/1	6.03
3	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	1,600,000,000	93.26	1,492,256,000	93.28	1,492,496,000	0.1000000	2031/12/20	4.50
4	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	1,530,000,000	92.92	1,421,813,700	93.03	1,423,374,300	0.4000000	2033/6/20	4.29
5	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	1,300,000,000	94.92	1,234,064,000	95.10	1,236,326,000	0.9000000	2034/9/20	3.73
6	日本	国債証券	第471回利付国債(2年)	1,150,000,000	100.27	1,153,105,000	100.22	1,152,553,000	0.9000000	2027/4/1	3.48
7	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	1,200,000,000	88.40	1,060,860,000	88.86	1,066,356,000	0.7000000	2037/3/20	3.22
8	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	940,000,000	98.76	928,390,200	98.86	929,349,800	1.4000000	2035/3/20	2.80
9	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	880,000,000	96.16	846,216,800	96.46	848,927,200	1.2000000	2035/9/20	2.56
10	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	880,000,000	85.40	751,528,800	86.40	760,381,600	1.4000000	2042/12/20	2.29
11	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	76.52	612,208,000	77.47	619,808,000	0.5000000	2041/3/20	1.87
12	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	660,000,000	91.25	602,269,800	92.32	609,345,000	2.0000000	2044/12/20	1.84
13	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	700,000,000	84.93	594,531,000	85.62	599,403,000	0.7000000	2038/9/20	1.81
14	日本	国債証券	第175回利付国債(5年)	580,000,000	99.47	576,926,000	99.41	576,589,600	0.9000000	2029/12/20	1.74
15	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	540,000,000	100.31	541,701,000	100.47	542,548,800	1.5000000	2034/6/20	1.64
16	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	650,000,000	74.63	485,101,500	75.56	491,172,500	0.4000000	2041/6/20	1.48
17	日本	国債証券	第172回利付国債(5年)	500,000,000	98.22	491,105,000	98.18	490,925,000	0.5000000	2029/6/20	1.48
18	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	480,000,000	97.16	466,368,000	97.37	467,380,800	1.2000000	2034/12/20	1.41
19	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	430,000,000	97.85	420,780,800	97.80	420,561,500	0.1000000	2028/6/20	1.27
20	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	400,000,000	99.77	399,108,000	99.71	398,852,000	1.0000000	2030/3/20	1.20
21	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	570,000,000	67.81	386,517,000	68.82	392,319,600	0.9000000	2048/9/20	1.18
22	日本	社債券	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	400,000,000	97.85	391,432,000	97.81	391,248,000	0.9230000	2029/12/20	1.18
23	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	410,000,000	80.23	328,951,200	80.99	332,079,500	0.4000000	2039/3/20	1.00
24	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	430,000,000	73.25	315,000,800	74.36	319,778,100	1.6000000	2052/12/20	0.96
25	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	99.19	317,417,600	99.35	317,939,200	1.4000000	2034/9/20	0.96
26	フランス	社債券	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上	300,000,000	99.53	298,596,000	99.46	298,404,000	1.1140000	2028/1/26	0.90
27	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	99.35	298,059,000	99.37	298,122,000	1.9340000	2084/6/25	0.90
28	日本	社債券	第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定	300,000,000	99.26	297,798,000	99.20	297,627,000	1.7910000	2030/1/23	0.90
29	日本	社債券	第24回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社	300,000,000	98.19	294,582,000	98.08	294,252,000	0.7090000	2028/9/14	0.89
30	日本	社債券	第3回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会	300,000,000	95.83	287,502,000	95.51	286,539,000	0.2700000	2029/9/19	0.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.25
特殊債券	0.13
社債券	20.53
合計	97.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	10,000,000	15,241.86	1,524,186,492	15,246.53	1,524,653,336	4.5000000	2029/5/31	8.69
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	6,090,000	15,353.90	935,052,960	15,380.75	936,687,726	4.6250000	2031/5/31	5.34
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 350215	3,990,000	15,181.75	605,752,174	15,251.78	608,546,233	4.6250000	2035/2/15	3.47
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	4,180,000	14,525.25	607,155,858	14,524.09	607,107,070	2.7500000	2028/2/15	3.46
5	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290301	49,000,000	790.03	387,117,012	788.42	386,328,483	8.5000000	2029/3/1	2.20
6	ノルウェー	国債証券	NORWAY 1.375 300819	27,100,000	1,296.66	351,396,638	1,291.01	349,864,385	1.3750000	2030/8/19	1.99
7	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,990,000	17,132.06	340,928,118	17,126.04	340,808,206	2.2000000	2027/6/1	1.94
8	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	2,080,000	15,296.17	318,160,407	15,320.21	318,660,472	0.0000000	2029/11/25	1.82
9	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5 260725	8,000,000	3,923.50	313,880,662	3,927.52	314,201,937	2.5000000	2026/7/25	1.79
10	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,740,000	17,351.40	301,914,505	17,332.21	301,580,590	2.8000000	2028/12/1	1.72
11	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 550215	2,000,000	14,131.36	282,627,204	14,294.75	285,895,112	4.6250000	2055/2/15	1.63
12	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	1,710,000	16,698.32	285,541,367	16,702.05	285,605,087	0.0000000	2026/10/9	1.63
13	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 540815	1,910,000	14,755.12	281,822,833	14,892.59	284,448,526	2.5000000	2054/8/15	1.62
14	フランス	国債証券	FRANCE 4.0 550425	1,670,000	16,454.49	274,790,030	16,709.33	279,045,892	4.0000000	2055/4/25	1.59
15	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	9,691.09	264,566,831	9,816.55	267,992,006	1.7500000	2041/8/15	1.53
16	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 270225	1,600,000	16,549.35	264,789,753	16,554.99	264,879,955	0.0000000	2027/2/25	1.51
17	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	1,710,000	14,855.42	254,027,755	14,884.88	254,531,547	0.5000000	2031/10/31	1.45
18	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,090.58	250,870,650	2,089.19	250,703,915	2.1800000	2026/8/15	1.43
19	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,239.02	246,293,056	2,228.74	245,161,517	2.8000000	2032/11/15	1.40
20	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	1,460,000	15,869.20	231,690,352	15,942.87	232,766,045	2.0000000	2032/11/25	1.33
21	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,560,000	14,546.26	226,921,775	14,546.85	226,930,879	2.2500000	2027/2/15	1.29
22	イタリア	国債証券	ITALY 0.95 320601	1,510,000	14,855.13	224,312,566	14,910.49	225,148,493	0.9500000	2032/6/1	1.28
23	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	1,360,000	16,033.39	218,054,116	16,026.25	217,957,065	0.2500000	2029/2/15	1.24
24	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,229.25	211,779,160	2,217.23	210,637,135	2.6700000	2033/11/25	1.20
25	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,093.22	209,322,277	2,092.00	209,200,412	2.0400000	2027/2/25	1.19
26	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	1,480,000	12,968.91	191,940,007	13,129.39	194,315,075	4.1250000	2053/8/15	1.11
27	スペイン	国債証券	SPAIN 3.45 341031	1,010,000	17,371.66	175,453,794	17,454.74	176,292,885	3.4500000	2034/10/31	1.00
28	イタリア	国債証券	ITALY 4.75 440901	930,000	18,494.46	171,998,542	18,657.74	173,516,996	4.7500000	2044/9/1	0.99
29	ドイツ	国債証券	GERMANY 4.0 370104	910,000	19,000.37	172,903,431	19,059.49	173,441,411	4.0000000	2037/1/4	0.99
30	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 310815	1,160,000	14,843.29	172,182,251	14,854.20	172,308,775	0.0000000	2031/8/15	0.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.53
合計	95.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,256	75,146.15	1,296,722,099	76,672.92	1,323,067,970	4.44
2	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	21,935	48,043.82	1,053,841,279	48,587.60	1,065,769,085	3.58
3	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	31,312	27,553.49	862,754,929	28,263.09	884,974,002	2.97
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,626	24,510.41	775,166,457	26,781.14	846,980,501	2.85
5	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	19,203	39,190.97	752,584,247	40,865.63	784,742,779	2.64
6	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	35,013	24,948.13	873,508,876	21,041.58	736,728,893	2.47
7	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,762	235,266.84	649,807,016	242,135.79	668,779,062	2.25
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	12,232	52,361.19	640,482,137	52,422.44	641,231,346	2.15
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,102	79,194.62	641,634,867	79,076.60	640,678,684	2.15
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	7,136	82,615.65	589,545,335	83,525.44	596,037,561	2.00
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	8,729	47,429.83	414,014,996	55,428.17	483,832,511	1.63
12	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	11,033	41,627.52	459,276,466	40,826.79	450,442,008	1.51
13	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	7,789	55,751.56	434,248,929	51,360.28	400,045,237	1.34
14	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,747	231,109.31	403,747,978	228,238.04	398,731,859	1.34
15	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	13,315	27,414.74	365,027,362	29,495.56	392,733,403	1.32
16	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	4,534	85,250.89	386,527,569	83,531.41	378,731,452	1.27
17	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,747	61,790.69	355,111,106	65,144.49	374,385,426	1.26
18	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,601	41,171.88	312,947,490	45,208.40	343,629,062	1.15
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,246	33,715.82	311,736,556	34,388.08	317,952,226	1.07
20	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	4,525	70,031.04	316,890,475	69,650.09	315,166,701	1.06
21	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	6,890	43,128.89	297,158,073	44,761.72	308,408,290	1.04
22	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	7,305	42,395.38	309,698,310	38,880.24	284,020,163	0.95
23	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	10,725	26,645.20	285,769,774	26,406.17	283,206,242	0.95
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,891	143,680.31	271,699,474	146,025.73	276,134,669	0.93
25	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	9,936	27,162.08	269,882,524	27,747.69	275,701,133	0.93
26	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,423	106,899.00	259,016,283	106,801.89	258,781,001	0.87
27	アメリカ	株式	MORNINGSTAR INC	金融サービス	5,923	43,955.01	260,345,581	42,462.61	251,506,060	0.84
28	アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産管理・開発	6,166	38,450.33	237,084,756	40,690.84	250,899,770	0.84
29	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK CO INC	金融サービス	15,690	14,229.39	223,259,247	15,282.59	239,783,947	0.81
30	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	18,463	11,268.48	208,050,089	12,910.28	238,362,570	0.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.17
		エネルギー	0.56
		素材	3.92
		資本財	14.10
		商業・専門サービス	4.07
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	2.00
		メディア・娯楽	4.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.65
		生活必需品流通・小売り	0.53
		食品・飲料・タバコ	2.05
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・サービス	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
		銀行	3.34
		金融サービス	14.57
		保険	1.96
		ソフトウェア・サービス	14.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
		電気通信サービス	0.87
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	6.16
		不動産管理・開発	1.12
投資証券	―	―	3.22
合計			97.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

開示資料

決算