有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,634,106,929	1.7878	1.8093	-	33.09%
	日本			2,921,619,778	2,956,589,666	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,332,489,562	1.7749	1.7712	-	26.42%
	日本			2,365,062,364	2,360,105,512	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,202,067,394	1.9365	1.9559	-	26.32%
	日本			2,327,914,598	2,351,123,615	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	332,216,725	1.5757	1.6018	-	5.96%
	日本			523,490,725	532,144,750	-
5	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	89,001	4,809.03	4,554.74	-	4.54%
	アメリカ			428,008,550	405,377,197	-
6	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	133,120,041	1.3266	1.3311	-	1.98%
	日本			176,599,187	177,196,086	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成27年7月31日現在

種類	投資比率
投資信託受益証券	4.54%
親投資信託受益証券	93.77%
合計	98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,335,667,999	1.7748	1.7712	-	22.41%
	日本			2,370,662,684	2,365,735,159	-
2	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,204,991,520	1.9365	1.9559	-	22.33%
	日本			2,333,557,999	2,356,842,913	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,231,110,368	1.7879	1.8093	-	21.10%
	日本			2,201,102,227	2,227,447,988	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,311,929,007	1.5755	1.6018	-	19.91%
	日本			2,066,944,151	2,101,447,883	-
5	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	630,864,715	1.3265	1.3311	-	7.96%
	日本			836,899,431	839,744,022	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	106,169	4,809.03	4,554.74	-	4.58%
	アメリカ			510,569,991	483,573,125	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.58%
親投資信託受益証券	93.72%
合計	98.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,085,365,856	1.3265	1.3311	-	32.88%
	日本			4,092,737,808	4,106,930,490	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,115,584,865	1.7748	1.7712	-	15.82%
	日本			1,979,972,146	1,975,923,912	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,006,530,062	1.9365	1.9559	-	15.76%
	日本			1,949,190,565	1,968,672,148	-
4	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,166,622,399	1.5755	1.6018	-	14.96%
	日本			1,838,013,590	1,868,695,758	-
5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	971,716,350	1.7878	1.8093	-	14.08%
	日本			1,737,331,662	1,758,126,392	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	126,865	4,809.03	4,554.74	-	4.63%
	アメリカ			610,097,692	577,838,206	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.63%
親投資信託受益証券	93.50%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,391,526,329	1.3264	1.3311	-	56.89%
	日本			3,172,359,675	3,183,360,696	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	383,913,214	1.5755	1.6018	-	10.99%
	日本			604,855,269	614,952,186	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	306,848,706	1.7748	1.7712	-	9.71%
	日本			544,614,047	543,490,428	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	276,844,196	1.9365	1.9559	-	9.68%
	日本			536,127,103	541,479,562	-

5	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	247,441,011	1.7880	1.8093	-	8.00%
	日本			442,433,067	447,695,021	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	34,282	4,809.03	4,554.74	-	2.79%
	アメリカ			164,863,193	156,145,898	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	2.79%
親投資信託受益証券	95.26%
合計	98.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,056,429,175	1.3265	1.3311	-	81.86%
	日本			2,727,882,892	2,737,312,874	-
2	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	125,167,431	1.5754	1.6018	-	6.00%
	日本			197,201,287	200,493,190	-
3	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	74,605,832	1.7878	1.8093	-	4.04%
	日本			133,387,767	134,984,331	-
4	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,909,004	1.7748	1.7712	-	3.07%
	日本			102,777,557	102,568,427	-
5	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,250,167	1.9365	1.9559	-	3.06%
	日本			101,184,699	102,196,101	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.01%
合計	98.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	110,700	4,772.14	5,544.00	-	8.35%
	日本	銀行業		528,276,605	613,720,800	-
2	JXホールディングス	株式	1,093,700	490.74	529.10	-	7.88%
	日本	石油・石炭製品		536,723,906	578,676,670	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,872,300	215.83	267.90	-	6.83%
	日本	銀行業		404,102,467	501,589,170	-
4	本田技研工業	株式	109,700	4,095.99	3,979.50	-	5.94%
	日本	輸送用機器		449,331,075	436,551,150	-
5	ヤマダ電機	株式	907,000	504.90	474.00	-	5.85%
	日本	小売業		457,946,221	429,918,000	-
6	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	164,100	2,747.51	2,325.50	-	5.19%
	日本	鉄鋼		450,867,401	381,614,550	-
7	三菱商事	株式	119,800	2,431.35	2,679.50	-	4.37%
	日本	卸売業		291,276,524	321,004,100	-
8	日本電信電話	株式	66,600	3,985.49	4,763.50	-	4.32%
	日本	情報・通信業		265,434,198	317,249,100	-
9	ツムラ	株式	113,600	2,877.36	2,602.00	-	4.02%
	日本	医薬品		326,868,921	295,587,200	-
10	新日鐵住金	株式	922,000	307.88	293.10	-	3.68%
	日本	鉄鋼		283,872,906	270,238,200	-
11	リコー	株式	219,900	1,344.41	1,223.50	-	3.66%
	日本	電気機器		295,636,124	269,047,650	-
12	フジ・メディア・ホールディングス	株式	162,600	1,758.88	1,601.00	-	3.54%
	日本	情報・通信業		285,995,305	260,322,600	-
13	商船三井	株式	676,000	403.10	372.00	-	3.42%
	日本	海運業		272,496,362	251,472,000	-
14	日立製作所	株式	269,000	813.69	804.40	-	2.94%
	日本	電気機器		218,883,558	216,383,600	-
15	日立建機	株式	104,500	2,251.79	2,065.00	-	2.94%
	日本	機械		235,312,805	215,792,500	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	207,800	781.94	900.00	-	2.55%
	日本	銀行業		162,488,824	187,020,000	-
17	三井物産	株式	111,100	1,595.85	1,611.50	-	2.44%
	日本	卸売業		177,299,164	179,037,650	-
18	第一生命保険	株式	70,500	1,839.61	2,522.00	-	2.42%
	日本	保険業		129,693,020	177,801,000	-
19	宇部興産	株式	754,000	195.62	217.00	-	2.23%
	日本	化学		147,504,592	163,618,000	-
20	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	308,000	506.48	495.00	-	2.07%
	日本	電気機器		155,995,843	152,460,000	-
21	クラレ	株式	101,000	1,585.86	1,462.00	-	2.01%
	日本	化学		160,171,970	147,662,000	-
22	日産自動車	株式	120,700	1,236.18	1,198.50	-	1.97%
	日本	輸送用機器		149,206,971	144,658,950	-
23	昭和電工	株式	938,000	155.96	153.00	-	1.95%
	日本	化学		146,297,164	143,514,000	-
24	住友商事	株式	100,900	1,314.53	1,410.50	-	1.94%
	日本	卸売業		132,636,637	142,319,450	-
25	コナミ	株式	54,300	2,296.68	2,588.00	-	1.91%
	日本	情報・通信業		124,710,215	140,528,400	-
26	THK	株式	45,600	2,717.23	2,404.00	-	1.49%
	日本	機械		123,906,050	109,622,400	-
27	日立ハイテクノロジーズ	株式	26,500	2,871.97	2,895.00	-	1.04%
	日本	卸売業		76,107,402	76,717,500	-
28	小松製作所	株式	32,200	2,190.35	2,295.00	-	1.01%
	日本	機械		70,529,351	73,899,000	-
29	日本郵船	株式	212,000	345.76	339.00	-	0.98%
	日本	海運業		73,302,877	71,868,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.94%
合計	98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	17.72%
卸売業		9.79%
情報・通信業		9.77%
鉄鋼		8.87%
電気機器		8.68%
輸送用機器		7.91%
石油・石炭製品		7.88%
化学		6.19%
小売業		5.85%
機械		5.43%
海運業		4.40%
医薬品		4.02%
保険業		2.42%
合計		98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
SJAMスモールキャップ・マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	大和工業	株式	76,700	2,992.11	2,912.00	-	3.05%
	日本	鉄鋼		229,495,484	223,350,400	-
2	ケーズホールディングス	株式	54,700	3,961.77	3,945.00	-	2.95%
	日本	小売業		216,709,318	215,791,500	-
3	日新製鋼	株式	114,800	1,639.72	1,437.00	-	2.25%
	日本	鉄鋼		188,240,635	164,967,600	-

4	エフ・シー・シー	株式	82,900	1,943.33	1,950.00	-	2.21%
	日本	輸送用機器		161,102,192	161,655,000	-
5	協和エクシオ	株式	102,900	1,379.78	1,510.00	-	2.12%
	日本	建設業		141,979,859	155,379,000	-
6	ゼビオ	株式	66,200	2,175.02	2,346.00	-	2.12%
	日本	小売業		143,986,652	155,305,200	-
7	NIPPO	株式	70,000	1,947.66	2,184.00	-	2.09%
	日本	建設業		136,336,818	152,880,000	-
8	大同特殊鋼	株式	325,000	528.71	470.00	-	2.09%
	日本	鉄鋼		171,832,691	152,750,000	-
9	新光電気工業	株式	163,000	869.30	927.00	-	2.06%
	日本	電気機器		141,696,260	151,101,000	-
10	ノーリツ	株式	74,000	1,970.48	2,038.00	-	2.06%
	日本	金属製品		145,815,603	150,812,000	-
11	住友倉庫	株式	220,000	676.29	670.00	-	2.01%
	日本	倉庫・運輸関連業		148,784,676	147,400,000	-
12	日立キャピタル	株式	43,700	2,743.79	3,370.00	-	2.01%
	日本	その他金融業		119,903,794	147,269,000	-
13	日立工機	株式	146,000	990.65	1,005.00	-	2.00%
	日本	機械		144,635,284	146,730,000	-
14	富士通ゼネラル	株式	83,000	1,619.67	1,761.00	-	2.00%
	日本	電気機器		134,432,930	146,163,000	-
15	芙蓉総合リース	株式	27,900	5,123.24	5,200.00	-	1.98%
	日本	その他金融業		142,938,608	145,080,000	-
16	阪和興業	株式	269,000	491.81	539.00	-	1.98%
	日本	卸売業		132,298,759	144,991,000	-
17	テレビ朝日ホールディングス	株式	74,500	2,174.51	1,944.00	-	1.98%
	日本	情報・通信業		162,001,095	144,828,000	-
18	レンゴー	株式	300,000	505.34	480.00	-	1.97%
	日本	パルプ・紙		151,602,957	144,000,000	-
19	ユニーグループ・ホールディングス	株式	168,000	702.98	857.00	-	1.97%
	日本	小売業		118,101,531	143,976,000	-
20	エディオン	株式	175,000	860.90	819.00	-	1.96%
	日本	小売業		150,657,881	143,325,000	-
21	青山商事	株式	29,000	4,005.20	4,925.00	-	1.95%
	日本	小売業		116,150,997	142,825,000	-
22	日立物流	株式	63,400	1,986.06	2,236.00	-	1.94%
	日本	陸運業		125,916,712	141,762,400	-
23	オンワードホールディングス	株式	176,000	814.23	804.00	-	1.93%
	日本	繊維製品		143,305,009	141,504,000	-
24	エクセディ	株式	44,800	2,927.72	3,065.00	-	1.88%
	日本	輸送用機器		131,161,920	137,312,000	-
25	ドトール・日レスホールディングス	株式	57,200	2,133.19	1,996.00	-	1.56%
	日本	小売業		122,018,793	114,171,200	-
26	東和薬品	株式	10,500	6,492.76	9,490.00	-	1.36%
	日本	医薬品		68,174,037	99,645,000	-
27	ココカラファイン	株式	20,300	3,574.25	4,650.00	-	1.29%
	日本	小売業		72,557,365	94,395,000	-
28	EPSホールディングス	株式	62,300	1,481.83	1,505.00	-	1.28%
	日本	サービス業		92,318,359	93,761,500	-
29	コメリ	株式	31,200	2,869.35	2,989.00	-	1.27%
	日本	小売業		89,523,965	93,256,800	-
30	共英製鋼	株式	41,600	2,016.52	2,149.00	-	1.22%
	日本	鉄鋼		83,887,402	89,398,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.92%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	19.55%
輸送用機器		10.71%
鉄鋼		10.51%
電気機器		8.75%
その他金融業		5.96%
機械		4.93%
建設業		4.21%
情報・通信業		3.81%
繊維製品		3.80%
化学		3.03%
卸売業		2.87%
陸運業		2.80%
倉庫・運輸関連業		2.79%
金属製品		2.39%
サービス業		2.22%
パルプ・紙		1.97%
医薬品		1.36%
ガラス・土石製品		1.02%
電気・ガス業		1.00%
不動産業		0.97%
ゴム製品		0.79%
銀行業		0.78%
非鉄金属		0.75%
その他製品		0.73%
食料品		0.62%
水産・農林業		0.37%
石油・石炭製品		0.23%
合計		98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	337 10年国債	国債証券	970,000,000	98.91	99.36	0.300000	6.45%
	日本			959,427,000	963,838,560	2024/12/20
2	354 2年国債	国債証券	780,000,000	100.19	100.18	0.100000	5.23%
	日本			781,497,600	781,459,380	2017/7/15
3	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.16	0.100000	4.49%
	日本			671,215,380	671,138,330	2017/5/15
4	148 20年国債	国債証券	600,000,000	106.36	107.18	1.500000	4.30%
	日本			638,178,000	643,083,600	2034/3/20
5	350 2年国債	国債証券	630,000,000	100.15	100.16	0.100000	4.22%
	日本			631,007,370	631,011,150	2017/3/15
6	353 2年国債	国債証券	530,000,000	100.18	100.17	0.100000	3.55%
	日本			530,968,700	530,952,940	2017/6/15
7	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	100.80	1.200000	3.44%
	日本			510,000,000	514,084,590	2035/3/20
8	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	101.11	1.200000	3.38%
	日本			501,580,500	505,566,500	2034/12/20
9	43 30年国債	国債証券	440,000,000	105.53	106.36	1.700000	3.13%
	日本			464,341,680	468,008,200	2044/6/20
10	47 30年国債	国債証券	440,000,000	103.13	103.75	1.600000	3.05%
	日本			453,801,180	456,531,240	2045/6/20
11	120 5年国債	国債証券	430,000,000	100.45	100.57	0.200000	2.89%
	日本			431,935,000	432,467,770	2019/9/20
12	123 5年国債	国債証券	360,000,000	99.94	100.08	0.100000	2.41%
	日本			359,815,320	360,299,160	2020/3/20
13	153 20年国債	国債証券	320,000,000	101.89	102.26	1.300000	2.19%
	日本			326,069,300	327,239,360	2035/6/20
14	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	104.90	1.400000	2.18%
	日本			322,687,060	325,218,210	2034/9/20
15	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	106.92	1.500000	2.07%
	日本			307,693,190	310,080,180	2034/6/20
16	119 5年国債	国債証券	280,000,000	100.11	100.19	0.100000	1.88%
	日本			280,318,080	280,532,280	2019/6/20
17	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	100.40	0.510000	1.34%
	日本			200,562,000	200,803,400	2019/8/7
18	351 2年国債	国債証券	200,000,000	100.16	100.17	0.100000	1.34%
	日本			200,339,600	200,341,200	2017/4/15
19	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.03	100.07	0.328000	1.34%
	イギリス			200,079,800	200,142,800	2017/6/23
20	92 住宅機構RMBS	特殊債券	195,738,000	99.50	99.81	0.740000	1.31%
	日本			194,778,883	195,385,671	2050/1/10
21	86 住宅機構RMBS	特殊債券	191,508,000	101.56	101.85	1.000000	1.30%
	日本			194,514,675	195,070,048	2049/7/10
22	93 住宅機構RMBS	特殊債券	196,380,000	98.37	98.69	0.600000	1.30%
	日本			193,179,006	193,807,422	2050/2/10
23	79 住宅機構RMBS	特殊債券	181,176,000	102.18	102.45	1.070000	1.24%
	日本			185,143,754	185,614,812	2048/12/10
24	339 10年国債	国債証券	150,000,000	99.52	99.90	0.400000	1.00%
	日本			149,280,000	149,857,350	2025/6/20
25	317 北海道電力	社債券	100,000,000	103.10	103.50	1.139000	0.69%
	日本			103,101,200	103,507,500	2023/11/24
26	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.01	102.14	0.800000	0.68%
	日本			102,017,700	102,146,700	2020/4/24
27	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	101.86	1.024000	0.68%
	日本			101,441,600	101,869,300	2024/5/24
28	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	101.56	101.47	2.250000	0.68%
	日本			101,564,700	101,474,600	2016/4/27
29	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.42	101.46	0.660000	0.68%
	日本			101,429,300	101,466,300	2018/6/20
30	495 関西電力	社債券	100,000,000	101.13	101.25	0.746000	0.68%
	日本			101,133,700	101,253,800	2021/9/17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	57.54%
特殊債券	12.48%
社債券	28.90%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 0.875% 2017/05/15	国債証券	550,737,600	100.44	100.32	0.875000	9.71%
	アメリカ			553,182,873	552,544,019	2017/5/15
2	BTPS 4.25 2020/03/01	国債証券	461,550,000	114.91	115.81	4.250000	9.39%
	イタリア			530,367,105	534,544,132	2020/3/1
3	US TREASURY N/B 1.0 2016/08/31	国債証券	496,160,000	100.69	100.61	1.000000	8.77%
	アメリカ			499,608,312	499,221,307	2016/8/31
4	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	426,255,000	98.52	100.39	1.350000	7.52%
	イタリア			419,989,051	427,938,707	2022/4/15
5	US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15	国債証券	329,946,400	98.73	98.71	2.125000	5.72%
	アメリカ			325,769,278	325,716,487	2025/5/15
6	US TREASURY N/B 0.25% 2016/04/15	国債証券	312,580,800	100.00	99.96	0.250000	5.49%
	アメリカ			312,602,680	312,480,774	2016/4/15
7	US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15	国債証券	199,084,200	96.43	100.91	3.000000	3.53%
	アメリカ			191,990,305	200,903,829	2045/5/15
8	FRANCE O.A.T. 1.75% 2024/11/25	国債証券	154,076,250	105.48	108.01	1.750000	2.92%
	フランス			162,535,036	166,433,165	2024/11/25
9	DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15	国債証券	100,455,000	122.97	128.92	2.500000	2.28%
	ドイツ			123,539,063	129,516,631	2046/8/15
10	US TREASURY N/B 0.75% 2017/12/31	国債証券	119,078,400	99.78	99.68	0.750000	2.09%
	アメリカ			118,827,144	118,705,684	2017/12/31

11	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	98,418,750	118.81	119.72	4.850000	2.07%
	スペイン			116,936,237	117,836,769	2020/10/31
12	BTPS 5.0 2025/03/01	国債証券	84,165,000	125.18	127.79	5.000000	1.89%
	イタリア			105,366,163	107,558,661	2025/3/1
13	BTPS 4.0 2020/09/01	国債証券	81,450,000	114.51	115.58	4.000000	1.65%
	イタリア			93,272,467	94,143,982	2020/9/1
14	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	45,476,250	123.14	124.16	5.500000	0.99%
	スペイン			56,001,728	56,463,312	2021/4/30
15	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	44,797,500	113.69	117.49	2.750000	0.92%
	フランス			50,934,757	52,637,062	2027/10/25
16	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	53,337,200	93.81	98.30	2.875000	0.92%
	アメリカ			50,040,961	52,432,601	2043/5/15
17	TREASURY 4.25 2039/09/07	国債証券	34,819,200	125.36	129.69	4.250000	0.79%
	イギリス			43,652,831	45,160,502	2039/9/7
18	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	33,490,800	126.00	131.07	4.625000	0.77%
	アメリカ			42,198,408	43,899,070	2040/2/15
19	TREASURY 3.75 2020/09/07	国債証券	38,688,000	110.81	111.17	3.750000	0.76%
	イギリス			42,874,041	43,011,384	2020/9/7
20	TREASURY 4.0 2022/03/07	国債証券	35,786,400	113.88	114.61	4.000000	0.72%
	イギリス			40,755,341	41,016,582	2022/3/7
21	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	35,295,000	113.65	114.90	3.750000	0.71%
	イタリア			40,114,532	40,555,719	2021/3/1
22	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	38,962,300	101.88	103.39	3.250000	0.71%
	オーストラリア			39,698,687	40,285,070	2025/4/21
23	TSY 5 2025	国債証券	29,789,760	124.97	126.43	5.000000	0.66%
	イギリス			37,229,752	37,664,683	2025/3/7
24	US TREASURY N/B 3.0% 2044/11/15	国債証券	37,212,000	96.08	100.75	3.000000	0.66%
	アメリカ			35,755,150	37,493,694	2044/11/15
25	US TREASURY N/B 0.75% 2017/06/30	国債証券	35,971,600	100.20	100.08	0.750000	0.63%
	アメリカ			36,047,140	36,002,175	2017/6/30
26	TREASURY 4.5 2019/03/07	国債証券	31,917,600	111.88	111.86	4.500000	0.63%
	イギリス			35,712,602	35,706,219	2019/3/7
27	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	31,222,500	110.20	112.44	2.250000	0.62%
	ベルギー			34,407,195	35,108,140	2023/6/22
28	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	28,048,800	120.36	122.32	4.250000	0.60%
	イギリス			33,762,340	34,312,097	2027/12/7
29	US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	国債証券	35,351,400	91.57	95.97	2.750000	0.60%
	アメリカ			32,374,105	33,928,859	2042/11/15
30	NETHERLANDS GOVT 2.25% 2022/07/15	国債証券	29,186,250	111.26	112.85	2.250000	0.58%
	オランダ			32,475,540	32,938,142	2022/7/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.78%
合計	96.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SALESFORCE.COM INC	株式	25,285	8,904.83	9,099.57	-	2.17%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		225,158,667	230,082,738	-
2	GOOGLE INC-CL C	株式	2,742	69,598.84	78,466.46	-	2.03%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		190,840,030	215,155,043	-
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	20,890	8,695.20	9,474.17	-	1.87%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		181,642,811	197,915,519	-
4	CERNER CORP	株式	20,753	8,844.05	8,925.91	-	1.75%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		183,540,611	185,239,584	-
5	STARBUCKS CORP	株式	24,920	6,915.22	7,201.76	-	1.69%
	アメリカ	消費者サービス		172,327,531	179,467,919	-
6	FACEBOOK INC-A	株式	14,660	11,123.90	11,809.84	-	1.63%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		163,076,479	173,132,377	-
7	CELGENE CORP	株式	10,520	15,238.31	16,358.39	-	1.62%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		160,307,063	172,090,317	-
8	THE PRICELINE GROUP INC	株式	1,077	145,304.17	151,584.32	-	1.54%
	アメリカ	小売り		156,492,598	163,256,315	-
9	SERVICENOW INC	株式	15,017	9,601.93	10,050.96	-	1.42%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		144,192,278	150,935,284	-
10	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	5,850	25,428.20	24,719.93	-	1.37%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		148,754,970	144,611,599	-
11	ILLUMINA INC	株式	5,290	28,437.41	27,148.63	-	1.36%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		150,433,901	143,616,278	-
12	ACE LTD	株式	10,255	12,854.26	13,469.50	-	1.30%
	スイス	保険		131,820,489	138,129,759	-
13	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	1,455	81,303.25	92,305.60	-	1.27%
	アメリカ	消費者サービス		118,296,240	134,304,657	-
14	LINKEDIN CORP - A	株式	4,693	26,529.67	28,175.68	-	1.25%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		124,503,765	132,228,494	-
15	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	11,145	11,843.33	11,777.59	-	1.24%
	アメリカ	-		131,994,015	131,261,329	-
16	ATHENAHEALTH INC	株式	7,447	14,061.50	17,253.96	-	1.21%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		104,716,036	128,490,269	-
17	MOBILEYE NV	株式	16,798	7,317.11	7,451.08	-	1.18%
	オランダ	自動車・自動車部品		122,912,975	125,163,288	-
18	ALLERGAN PLC	株式	2,834	39,832.96	40,793.03	-	1.09%
	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー		112,886,623	115,607,460	-
19	SPLUNK INC	株式	13,235	8,958.19	8,589.76	-	1.07%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		118,561,691	113,685,605	-
20	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	株式	10,050	10,916.31	11,099.09	-	1.05%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		109,708,940	111,545,946	-
21	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	5,827	17,474.75	18,876.40	-	1.04%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		101,825,398	109,992,824	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	13,630	7,844.28	7,735.13	-	1.00%
	アメリカ	メディア		106,917,667	105,429,881	-

23	ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR	株式	17,804	5,899.34	5,904.30	-	0.99%
	イギリス	半導体・半導体製造装置		105,031,892	105,120,228	-
24	SEALED AIR CORP	株式	15,740	6,602.64	6,571.63	-	0.98%
	アメリカ	素材		103,925,698	103,437,601	-
25	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	株式	8,356	11,014.75	12,314.69	-	0.97%
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		92,039,267	102,901,559	-
26	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	11,000	9,205.47	9,346.50	-	0.97%
	スイス	食品・飲料・タバコ		101,260,258	102,811,599	-
27	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	31,400	3,306.90	3,239.92	-	0.96%
	アメリカ	資本財		103,836,860	101,733,638	-
28	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	29,596	3,263.49	3,429.70	-	0.96%
	オランダ	資本財		96,586,321	101,505,578	-
29	AMAZON.COM INC	株式	1,520	57,749.30	66,579.70	-	0.96%
	アメリカ	小売り		87,778,940	101,201,159	-
30	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	5,520	17,853.07	18,023.01	-	0.94%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		98,548,986	99,487,026	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.77%
投資証券	2.26%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	13.84%
医薬品・バイオテクノロジー		10.33%
小売り		6.37%
各種金融		6.32%
食品・飲料・タバコ		6.04%
資本財		6.01%
銀行		5.16%
ヘルスケア機器・サービス		5.08%
保険		4.50%
消費者サービス		4.15%
素材		3.96%
エネルギー		3.88%
テクノロジー・ハードウエア		3.28%
耐久消費財・アパレル		2.94%
自動車・自動車部品		2.66%
半導体・半導体製造装置		2.41%
食品・生活必需品小売り		1.93%
公益事業		1.70%
メディア		1.54%
電気通信サービス		1.26%
不動産		0.75%
商業・専門サービス		0.33%
運輸		0.26%
家庭用品・パーソナル用品		0.04%
合計		94.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。