有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,484,680,887	3.3133	4,919,296,968	3.4690	5,150,357,997	33.73
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,657,218,441	2.3263	3,855,332,644	2.3706	3,928,602,036	25.73
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,389,434,195	2.7601	3,834,977,322	2.8205	3,918,899,146	25.67
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	498,689,221	1.8358	915,493,672	1.8258	910,506,779	5.96
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	113,123	6,360.18	719,482,848	6,622.81	749,192,361	4.91
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	214,832,012	1.4165	304,316,377	1.4219	305,469,637	2.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.91
親投資信託受益証券	93.09
合計	98.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,610,668,923	2.3272	3,748,384,340	2.3706	3,818,251,748	21.82
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,350,408,525	2.7601	3,727,262,570	2.8205	3,808,827,244	21.77
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,085,217,616	3.3133	3,595,702,509	3.4690	3,764,619,909	21.52
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,909,548,450	1.8358	3,505,549,045	1.8258	3,486,453,560	19.93
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	987,052,582	1.4165	1,398,190,313	1.4219	1,403,490,066	8.02
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	117,957	6,340.13	747,862,832	6,622.81	781,207,035	4.46

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.46
親投資信託受益証券	93.05
合計	97.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	5,039,134,486	1.4165	7,138,073,733	1.4219	7,165,145,325	33.10
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,404,450,284	2.3271	3,268,387,483	2.3706	3,329,389,843	15.38
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,177,507,317	2.7601	3,250,037,946	2.8205	3,321,159,387	15.34
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,772,951,629	1.8358	3,254,784,601	1.8258	3,237,055,084	14.95
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	895,414,946	3.3132	2,966,690,460	3.4690	3,106,194,447	14.35
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	151,522	6,340.13	960,669,329	6,622.81	1,003,501,719	4.64

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.64
親投資信託受益証券	93.11
合計	97.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,896,994,502	1.4165	5,520,184,125	1.4219	5,541,136,482	57.09
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	582,342,686	1.8358	1,069,064,703	1.8258	1,063,241,276	10.96
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	385,399,595	2.3268	896,747,778	2.3706	913,628,279	9.41
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	323,120,306	2.7602	891,876,669	2.8205	911,360,823	9.39
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	229,137,142	3.3132	759,177,179	3.4690	794,876,745	8.19
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	36,781	6,340.13	233,196,358	6,622.81	243,593,648	2.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.51
親投資信託受益証券	95.04
合計	97.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,786,973,625	1.4165	3,947,802,410	1.4219	3,962,797,797	72.13
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	479,743,455	1.8358	880,713,035	1.8258	875,915,600	15.94
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	91,872,916	2.3270	213,788,301	2.3706	217,793,934	3.96
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	77,028,065	2.7601	212,605,163	2.8205	217,257,657	3.95
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	32,426,320	3.3129	107,425,581	3.4690	112,486,904	2.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,930,100	735.88	2,892,109,524	745.40	2,929,496,540	7.13
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,180,500	2,031.05	2,397,654,525	2,185.50	2,579,982,750	6.28
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	562,500	4,194.29	2,359,289,378	4,107.00	2,310,187,500	5.62
4	日本	株式	東レ	繊維製品	2,789,500	674.50	1,881,529,733	732.60	2,043,587,700	4.97
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	435,000	4,125.57	1,794,627,205	4,362.00	1,897,470,000	4.62
6	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	667,100	2,382.04	1,589,059,425	2,611.00	1,741,798,100	4.24
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	478,800	3,537.60	1,693,803,857	3,388.00	1,622,174,400	3.95
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	375,400	3,644.99	1,368,329,246	3,925.00	1,473,445,000	3.58
9	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	730,900	2,029.11	1,483,081,620	1,970.00	1,439,873,000	3.50
10	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	850,400	1,293.76	1,100,213,986	1,633.00	1,388,703,200	3.38
11	日本	株式	鹿島建設	建設業	839,200	1,544.93	1,296,506,679	1,516.00	1,272,227,200	3.09
12	日本	株式	THK	機械	445,100	2,669.58	1,188,233,343	2,800.00	1,246,280,000	3.03
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	572,900	1,851.26	1,060,592,143	1,976.00	1,132,050,400	2.75
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	468,200	2,564.95	1,200,910,438	2,303.00	1,078,264,600	2.62
15	日本	株式	日本精工	機械	1,419,900	732.78	1,040,477,095	742.00	1,053,565,800	2.56
16	日本	株式	住友重機械工業	機械	341,000	2,809.12	957,913,000	3,025.00	1,031,525,000	2.51
17	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	425,300	2,194.22	933,204,576	2,321.00	987,121,300	2.40
18	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	406,500	2,457.78	999,088,641	2,323.00	944,299,500	2.30
19	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,625,700	582.35	946,728,829	554.00	900,637,800	2.19
20	日本	株式	スズケン	卸売業	245,200	3,688.65	904,459,173	3,670.00	899,884,000	2.19
21	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	230,300	3,694.69	850,888,497	3,720.00	856,716,000	2.08
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	555,400	1,542.94	856,950,984	1,473.50	818,381,900	1.99
23	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	471,400	1,427.38	672,871,126	1,694.00	798,551,600	1.94
24	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	566,900	1,239.57	702,714,027	1,377.00	780,621,300	1.90
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	591,000	1,299.43	767,967,744	1,236.00	730,476,000	1.78
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	295,100	2,095.33	618,334,197	2,317.00	683,746,700	1.66
27	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	158,400	4,380.03	693,797,884	4,310.00	682,704,000	1.66
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	137,700	4,088.41	562,974,057	4,317.00	594,450,900	1.45
29	日本	株式	三井不動産	不動産業	199,700	2,684.15	536,024,755	2,966.50	592,410,050	1.44
30	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	383,800	1,627.93	624,801,566	1,490.00	571,862,000	1.39

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.79
		食料品	6.28
		繊維製品	4.97
		パルプ・紙	2.19
		化学	1.13
		医薬品	5.24
		鉄鋼	4.89
		非鉄金属	1.99
		機械	9.09
		電気機器	5.13
		輸送用機器	7.78
		電気・ガス業	4.24
		陸運業	2.40
		情報・通信業	1.78
		卸売業	3.35
		銀行業	17.36
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	4.07
		その他金融業	1.94
		不動産業	4.19
		サービス業	2.08
合計			98.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シチズン時計	精密機器	860,700	500.48	430,763,136	581.00	500,066,700	3.87
2	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	238,000	1,300.27	309,464,260	1,694.00	403,172,000	3.12
3	日本	株式	森永乳業	食料品	82,000	4,722.74	387,264,680	4,900.00	401,800,000	3.11
4	日本	株式	EIZO	電気機器	103,000	4,308.34	443,759,020	3,710.00	382,130,000	2.96
5	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,415,000	250.56	354,543,384	268.00	379,220,000	2.94
6	日本	株式	八十二銀行	銀行業	765,000	398.35	304,737,750	494.00	377,910,000	2.93
7	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	305,000	1,228.32	374,637,600	1,236.00	376,980,000	2.92
8	日本	株式	伊予銀行	銀行業	507,000	587.03	297,624,210	643.00	326,001,000	2.52
9	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	151,000	1,940.89	293,074,390	2,034.00	307,134,000	2.38
10	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	145,000	2,228.92	323,193,400	2,081.00	301,745,000	2.34
11	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	128,000	2,080.00	266,240,000	2,152.00	275,456,000	2.13
12	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	104,000	2,713.41	282,194,681	2,560.00	266,240,000	2.06
13	日本	株式	マブチモーター	電気機器	70,000	3,800.76	266,053,200	3,800.00	266,000,000	2.06
14	日本	株式	UTグループ	サービス業	102,400	2,756.07	282,221,568	2,575.00	263,680,000	2.04
15	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	261,000	1,284.54	335,265,524	989.00	258,129,000	2.00
16	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	80,000	3,189.22	255,137,600	3,185.00	254,800,000	1.97
17	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	293,000	856.37	250,916,913	857.00	251,101,000	1.94
18	日本	株式	群馬銀行	銀行業	640,000	354.84	227,097,600	381.00	243,840,000	1.89
19	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	110,000	2,080.98	228,907,800	2,091.00	230,010,000	1.78
20	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	308,200	718.86	221,552,652	740.00	228,068,000	1.77
21	日本	株式	北洋銀行	銀行業	965,000	257.41	248,405,431	228.00	220,020,000	1.70
22	日本	株式	ジェイテクト	機械	218,000	977.71	213,142,707	980.00	213,640,000	1.65
23	日本	株式	東亞合成	化学	200,000	1,257.55	251,510,000	1,029.00	205,800,000	1.59
24	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	180,000	1,155.47	207,986,029	1,100.00	198,000,000	1.53
25	日本	株式	パーク24	不動産業	105,000	1,877.93	197,182,650	1,864.00	195,720,000	1.52
26	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	100,000	1,855.99	185,599,000	1,806.00	180,600,000	1.40
27	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	90,800	2,041.60	185,377,280	1,935.00	175,698,000	1.36
28	日本	株式	コメリ	小売業	64,000	2,592.71	165,933,440	2,674.00	171,136,000	1.32
29	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	260,000	659.24	171,402,400	652.00	169,520,000	1.31
30	日本	株式	青山商事	小売業	189,000	698.71	132,056,190	876.00	165,564,000	1.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.23
		食料品	3.11
		繊維製品	2.52
		パルプ・紙	1.16
		化学	5.85
		医薬品	2.17
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.13
		金属製品	0.93
		機械	2.05
		電気機器	8.17
		輸送用機器	3.86
		精密機器	4.84
		電気・ガス業	1.90
		陸運業	1.53
		情報・通信業	3.51
		卸売業	6.47
		小売業	7.84
		銀行業	23.64
		その他金融業	3.12
		不動産業	2.47
		サービス業	9.90
合計			98.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.11	1,001,170,000	100.58	1,005,880,000	0.1000000	2028/6/20	4.10
2	日本	国債証券	第426回利付国債(2年)	950,000,000	100.13	951,311,000	100.14	951,349,000	0.0050000	2023/7/1	3.88
3	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	850,000,000	100.45	853,859,000	100.51	854,369,000	0.1000000	2025/3/20	3.48
4	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	810,000,000	100.29	812,365,200	100.34	812,778,300	0.1000000	2024/3/20	3.31
5	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	800,000,000	100.04	800,352,000	100.28	802,280,000	0.0050000	2026/12/20	3.27
6	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	750,000,000	100.18	751,372,500	100.32	752,452,500	0.0050000	2026/3/20	3.07
7	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	700,000,000	100.44	703,101,000	100.69	704,872,000	0.1000000	2027/3/20	2.87
8	日本	国債証券	第433回利付国債(2年)	660,000,000	100.13	660,864,600	100.18	661,240,800	0.0050000	2024/2/1	2.69
9	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	700,000,000	93.20	652,463,000	93.96	657,734,000	0.4000000	2040/9/20	2.68
10	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	570,000,000	114.86	654,724,800	115.36	657,580,500	1.7000000	2033/6/20	2.68
11	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	100.66	644,275,200	101.27	648,153,600	0.6000000	2036/12/20	2.64
12	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	600,000,000	100.48	602,892,000	100.56	603,384,000	0.1000000	2025/6/20	2.46
13	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	540,000,000	100.10	540,561,600	100.31	541,679,400	0.0050000	2026/9/20	2.21
14	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	550,000,000	97.12	534,187,500	97.77	537,779,000	0.5000000	2038/12/20	2.19
15	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	520,000,000	99.79	518,928,800	100.48	522,496,000	0.1000000	2029/6/20	2.13
16	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	440,000,000	114.64	504,442,400	115.25	507,139,600	1.7000000	2044/6/20	2.07
17	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	500,000,000	99.45	497,250,000	100.25	501,285,000	0.1000000	2029/12/20	2.04
18	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.14	400,560,000	100.13	400,524,000	0.8500000	2077/12/10	1.63
19	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.02	400,092,000	100.04	400,172,000	0.0010000	2024/8/28	1.63
20	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	98.52	394,108,000	99.22	396,896,000	0.1000000	2030/6/20	1.62
21	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	109.40	393,847,200	109.96	395,856,000	1.2000000	2034/12/20	1.61
22	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	109.32	371,708,400	109.91	373,714,400	1.2000000	2035/9/20	1.52
23	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	106.08	318,255,000	106.49	319,482,000	1.1760000	2029/1/26	1.30
24	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	112.89	316,097,600	113.42	317,587,200	1.5000000	2034/3/20	1.29
25	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.22	303,672,000	101.24	303,735,000	0.6590000	2024/6/25	1.24
26	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	300,000,000	100.19	300,591,000	100.61	301,857,000	0.1000000	2028/3/20	1.23
27	日本	社債券	第1回明治安田生命劣後ローン流動化	300,000,000	97.26	291,792,000	97.65	292,968,000	0.8800000	2051/8/2	1.19
28	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	93.06	279,189,000	93.90	281,721,000	0.8000000	2048/3/20	1.15
29	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	260,000,000	99.08	257,616,000	99.91	259,781,600	0.1000000	2030/12/20	1.06
30	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	240,000,000	92.94	223,058,400	93.59	224,623,200	0.3000000	2039/9/20	0.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.99
地方債証券	4.11
特殊債券	3.68
社債券	18.25
合計	98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	7,740,000	13,077.67	1,012,212,201	13,200.19	1,021,694,948	2.1250000	2025/5/15	9.34
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	6,110,000	13,238.05	808,844,987	13,291.15	812,089,873	2.1250000	2024/2/29	7.42
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	4,660,000	13,219.12	616,011,114	13,456.79	627,086,574	2.7500000	2028/2/15	5.73
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	4,190,000	13,314.27	557,868,127	13,423.66	562,451,635	2.7500000	2025/2/28	5.14
5	アメリカ	国債証券	Treasury 0.875 240131	4,240,000	12,995.64	551,015,520	13,052.43	553,423,356	0.8750000	2024/1/31	5.06
6	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	3,130,000	12,351.18	386,592,009	12,744.84	398,913,581	0.0000000	2029/11/25	3.65
7	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	2,640,000	12,968.30	342,363,288	13,169.69	347,679,963	2.2500000	2027/2/15	3.18
8	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,330.26	282,016,258	10,507.99	286,868,212	1.7500000	2041/8/15	2.62
9	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 310815	1,630,000	12,445.83	202,867,029	12,887.47	210,065,811	0.0000000	2031/8/15	1.92
10	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,420,000	13,755.19	195,323,769	13,860.93	196,825,240	2.8000000	2028/12/1	1.80
11	イタリア	国債証券	ITALY 0.95 320601	1,630,000	11,038.85	179,933,300	11,197.34	182,516,790	0.9500000	2032/6/1	1.67
12	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	1,500,000	11,640.08	174,601,260	11,937.69	179,065,476	1.2500000	2031/8/15	1.64
13	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	1,300,000	13,085.11	170,106,525	13,466.28	175,061,689	0.2500000	2029/2/15	1.60
14	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	12,803.19	171,562,863	12,953.05	173,570,971	3.0000000	2048/2/15	1.59
15	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.5 240515	1,000,000	13,963.40	139,634,033	14,054.26	140,542,628	1.5000000	2024/5/15	1.28
16	フランス	国債証券	FRA 0.00 240325	1,000,000	13,591.59	135,915,930	13,669.90	136,699,078	0.0000000	2024/3/25	1.25
17	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	1,000,000	13,212.92	132,129,202	13,504.93	135,049,333	0.0000000	2026/10/9	1.23
18	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 310515	1,090,000	12,072.30	131,588,161	12,374.65	134,883,741	1.6250000	2031/5/15	1.23
19	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	12,688.04	131,955,658	12,850.52	133,645,435	2.8750000	2049/5/15	1.22
20	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 510815	1,160,000	10,533.23	122,185,496	10,664.68	123,710,372	2.0000000	2051/8/15	1.13
21	フランス	国債証券	FRA 0.75 281125	900,000	13,190.41	118,713,701	13,609.07	122,481,708	0.7500000	2028/11/25	1.12
22	イタリア	国債証券	ITALY 4.0 370201	810,000	14,636.03	118,551,873	14,839.74	120,201,930	4.0000000	2037/2/1	1.10
23	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	1,998.22	119,893,298	1,997.35	119,841,579	2.8000000	2029/3/24	1.10
24	スペイン	国債証券	SPAIN 5.75 320730	640,000	17,984.82	115,102,901	18,659.24	119,419,183	5.7500000	2032/7/30	1.09
25	フランス	国債証券	FRANCE 1.0 270525	810,000	13,566.80	109,891,092	13,898.04	112,574,162	1.0000000	2027/5/25	1.03
26	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	870,000	12,341.00	107,366,724	12,505.58	108,798,585	0.7500000	2026/3/31	0.99
27	カナダ	国債証券	CANADA 5.75 290601	860,000	12,208.68	104,994,719	12,563.46	108,045,841	5.7500000	2029/6/1	0.99
28	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	560,000	16,919.62	94,749,872	17,859.65	100,014,075	2.5000000	2046/8/15	0.91
29	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 500815	860,000	9,369.83	80,580,606	10,150.32	87,292,784	0.0000000	2050/8/15	0.80
30	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	13,000,000	642.27	83,495,224	654.31	85,060,935	8.5000000	2029/5/31	0.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.92
合計	98.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,116	34,227.06	620,057,460	37,207.55	674,051,978	3.75
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,428	27,717.54	510,778,921	28,449.82	524,273,347	2.92
3	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	24,519	16,721.25	409,988,432	17,627.17	432,200,814	2.41
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	9,766	33,391.35	326,099,988	38,903.63	379,932,910	2.12
5	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,776	46,463.33	314,835,549	50,423.55	341,670,042	1.90
6	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,155	55,204.90	284,581,296	63,844.17	329,116,732	1.83
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,067	23,015.61	300,745,077	23,535.21	307,534,620	1.71
8	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	19,880	15,000.93	298,218,656	15,424.95	306,648,203	1.71
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,390	43,752.28	279,577,122	47,443.29	303,162,652	1.69
10	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	20,304	12,369.01	251,140,477	14,225.58	288,836,274	1.61
11	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	44,325	5,547.27	245,883,102	6,344.16	281,205,304	1.57
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	15,844	14,891.90	235,947,331	16,460.11	260,793,995	1.45
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	6,788	34,528.81	234,381,570	36,196.62	245,702,718	1.37
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,926	56,666.77	222,473,745	58,757.26	230,681,022	1.28
15	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	17,671	11,545.88	204,027,286	12,431.23	219,672,327	1.22
16	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	20,825	9,348.66	194,685,938	10,370.35	215,962,630	1.20
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,870	20,692.24	183,540,250	24,208.26	214,727,287	1.20
18	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,183	153,215.79	181,254,285	174,853.00	206,851,106	1.15
19	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	4,760	38,373.27	182,656,778	42,683.48	203,173,388	1.13
20	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	3,407	53,367.48	181,823,006	56,691.00	193,146,242	1.08
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	4,872	36,938.33	179,963,544	39,561.87	192,745,474	1.07
22	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,500	50,204.14	175,714,509	54,315.13	190,102,972	1.06
23	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	4,063	43,948.81	178,564,052	45,783.55	186,018,577	1.04
24	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	16,912	10,262.66	173,562,214	10,702.84	181,006,449	1.01
25	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	15,378	10,437.65	160,510,326	11,468.77	176,366,776	0.98
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	6,607	21,677.59	143,223,867	24,403.44	161,233,574	0.90
27	アメリカ	株式	MORNINGSTAR INC	各種金融	4,623	31,257.78	144,504,755	34,270.35	158,431,874	0.88
28	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	7,655	17,903.12	137,048,460	20,184.76	154,514,410	0.86
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,133	68,912.24	146,989,815	72,175.18	153,949,680	0.86
30	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	17,503	7,275.67	127,346,060	8,690.42	152,108,449	0.85

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		0.06
		エネルギー	1.55
			0.70
		銀行	2.72
			0.37
		素材	2.75
		資本財	4.21
		商業・専門サービス	4.34
		運輸	0.97
		自動車・自動車部品	0.67
		耐久消費財・アパレル	2.17
		消費者サービス	0.86
		メディア・娯楽	5.45
		小売	3.82
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.50
		ヘルスケア機器・サービス	7.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		各種金融	9.64
		保険	1.77
		不動産	0.82
		ソフトウェア・サービス	18.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.66
		電気通信サービス	0.84
		公益事業	1.04
		半導体・半導体製造装置	4.16
投資証券	―	―	5.10
合計			94.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。