有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,586,754,184	2.1548	3,419,137,916	2.1697	3,442,780,553	33.26
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,211,293,252	2.2706	2,750,431,080	2.2291	2,700,093,788	26.08
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,582,832,334	1.7415	2,756,537,250	1.6923	2,678,627,158	25.87
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	396,583,424	1.5649	620,635,890	1.5749	624,579,234	6.03
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	86,539	5,615.60	485,968,546	5,512.39	477,037,029	4.61
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	141,514,990	1.4643	207,220,528	1.4699	208,012,883	2.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.61
親投資信託受益証券	93.25
合計	97.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,251,326,802	2.2706	2,841,366,053	2.2291	2,789,332,574	22.04
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,635,137,504	1.7415	2,847,687,253	1.6923	2,767,143,198	21.86
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,232,894,989	2.1548	2,656,642,123	2.1697	2,675,012,257	21.14
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,613,931,520	1.5649	2,525,705,553	1.5749	2,541,780,750	20.08
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	691,100,140	1.4642	1,011,931,248	1.4699	1,015,848,095	8.03
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	107,373	5,615.60	602,963,991	5,512.39	591,882,238	4.68

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.68
親投資信託受益証券	93.15
合計	97.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,649,269,534	1.4642	5,343,357,483	1.4699	5,364,061,288	33.07
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,128,525,263	2.2706	2,562,493,290	2.2291	2,515,595,663	15.51
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,474,678,219	1.7415	2,568,183,781	1.6923	2,495,597,950	15.39
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,549,459,752	1.5649	2,424,838,989	1.5749	2,440,244,163	15.05
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,048,616,644	2.1548	2,259,559,145	2.1697	2,275,183,532	14.03
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	140,225	5,615.60	787,447,734	5,512.39	772,975,392	4.77

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.77
親投資信託受益証券	93.04
合計	97.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,957,666,410	1.4642	4,330,696,270	1.4699	4,347,473,856	57.08
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	533,190,306	1.5648	834,363,543	1.5749	839,721,412	11.03
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	324,573,924	2.2708	737,042,467	2.2291	723,507,733	9.50
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	424,116,270	1.7417	738,698,167	1.6923	717,731,963	9.42
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	281,736,310	2.1548	607,085,401	2.1697	611,283,271	8.03
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	36,279	5,615.60	203,728,410	5,512.39	199,984,127	2.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.63
親投資信託受益証券	95.05
合計	97.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,239,615,661	1.4642	3,279,245,251	1.4699	3,292,011,060	71.99
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	464,927,358	1.5647	727,497,107	1.5749	732,214,096	16.01
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	81,910,041	2.2704	185,970,996	2.2291	182,585,672	3.99
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	107,041,557	1.7414	186,409,977	1.6923	181,146,426	3.96
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	42,041,282	2.1548	90,590,555	2.1697	91,216,969	1.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,052,700	2,982.90	3,140,100,913	2,710.50	2,853,343,350	6.80
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,248,500	567.14	2,976,649,857	524.20	2,751,263,700	6.56
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	681,900	3,962.68	2,702,154,626	3,807.00	2,595,993,300	6.19
4	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,493,900	1,976.85	2,953,225,160	1,716.50	2,564,279,350	6.11
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,744,200	1,505.85	2,626,508,697	1,354.00	2,361,646,800	5.63
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	6,519,500	423.01	2,757,827,956	343.60	2,240,100,200	5.34
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	413,900	4,687.70	1,940,239,833	4,638.00	1,919,668,200	4.58
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	371,700	4,745.32	1,763,838,299	4,922.00	1,829,507,400	4.36
9	日本	株式	日本郵船	海運業	901,600	1,752.61	1,580,153,522	1,823.00	1,643,616,800	3.92
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	539,400	2,686.87	1,449,298,718	2,853.50	1,539,177,900	3.67
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,977,600	914.47	1,808,474,551	710.80	1,405,678,080	3.35
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	870,300	1,657.02	1,442,106,745	1,607.00	1,398,572,100	3.33
13	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	652,900	1,659.37	1,083,404,080	1,632.00	1,065,532,800	2.54
14	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	2,243,400	555.42	1,246,038,331	471.50	1,057,763,100	2.52
15	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	703,800	1,518.48	1,068,708,760	1,331.00	936,757,800	2.23
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	243,700	4,096.84	998,401,719	3,734.00	909,975,800	2.17
17	日本	株式	クラレ	化学	671,400	1,228.56	824,855,470	1,296.00	870,134,400	2.07
18	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	516,000	1,660.98	857,067,047	1,610.00	830,760,000	1.98
19	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	823,200	1,014.09	834,806,596	996.00	819,907,200	1.95
20	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	557,100	1,867.34	1,040,299,938	1,447.50	806,402,250	1.92
21	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,655,600	529.65	876,902,075	481.00	796,343,600	1.90
22	日本	株式	日揮	建設業	551,800	1,484.46	819,128,163	1,425.00	786,315,000	1.87
23	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	511,400	1,722.49	880,885,083	1,503.00	768,634,200	1.83
24	日本	株式	三菱重工業	機械	163,500	4,410.68	721,146,180	4,508.00	737,058,000	1.76
25	日本	株式	マツダ	輸送用機器	635,100	1,260.54	800,575,136	1,079.00	685,272,900	1.63
26	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	186,700	4,189.71	782,218,857	3,545.00	661,851,500	1.58
27	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	160,900	3,765.76	605,912,387	3,350.00	539,015,000	1.29
28	日本	株式	大林組	建設業	503,700	1,063.71	535,791,580	1,036.00	521,833,200	1.24
29	日本	株式	日本精工	機械	551,800	918.22	506,674,829	927.00	511,518,600	1.22
30	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	220,700	1,936.96	427,487,271	2,004.00	442,282,800	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.12
		化学	2.07
		医薬品	1.04
		石油・石炭製品	1.02
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	3.83
		鉄鋼	8.04
		非鉄金属	5.63
		機械	2.98
		電気機器	2.58
		輸送用機器	18.99
		電気・ガス業	1.05
		海運業	3.92
		情報・通信業	9.86
		小売業	5.02
		銀行業	14.92
		証券、商品先物取引業	7.86
		保険業	3.33
		その他金融業	2.23
		不動産業	0.61
合計			98.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NOK	輸送用機器	196,000	1,775.42	347,984,013	1,609.00	315,364,000	3.50
2	日本	株式	シチズン時計	精密機器	568,000	656.53	372,912,776	545.00	309,560,000	3.44
3	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	120,000	2,633.79	316,055,092	2,473.00	296,760,000	3.30
4	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	145,000	2,050.06	297,258,926	1,934.00	280,430,000	3.12
5	日本	株式	伊予銀行	銀行業	500,000	679.59	339,797,167	530.00	265,000,000	2.95
6	日本	株式	八十二銀行	銀行業	620,000	475.84	295,023,754	411.00	254,820,000	2.83
7	日本	株式	EIZO	電気機器	55,500	4,553.60	252,725,128	4,015.00	222,832,500	2.48
8	日本	株式	七十七銀行	銀行業	130,000	2,059.51	267,737,222	1,555.00	202,150,000	2.25
9	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	88,000	2,845.58	250,411,550	2,245.00	197,560,000	2.20
10	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	81,000	2,829.31	229,174,789	2,429.00	196,749,000	2.19
11	日本	株式	ダイビル	不動産業	190,000	1,109.42	210,791,209	1,014.00	192,660,000	2.14
12	日本	株式	リコーリース	その他金融業	55,000	3,622.59	199,242,601	3,355.00	184,525,000	2.05
13	日本	株式	コメリ	小売業	82,000	2,383.62	195,457,172	2,248.00	184,336,000	2.05
14	日本	株式	青山商事	小売業	90,000	3,124.45	281,200,532	2,035.00	183,150,000	2.04
15	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	90,000	2,567.67	231,091,143	2,010.00	180,900,000	2.01
16	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	81,000	3,071.39	248,783,397	2,233.00	180,873,000	2.01
17	日本	株式	島忠	小売業	72,000	2,874.08	206,933,787	2,417.00	174,024,000	1.93
18	日本	株式	広島銀行	銀行業	330,000	701.12	231,370,896	521.00	171,930,000	1.91
19	日本	株式	北洋銀行	銀行業	700,000	332.12	232,484,394	243.00	170,100,000	1.89
20	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	150,000	1,420.37	213,055,763	1,093.00	163,950,000	1.82
21	日本	株式	ADEKA	化学	101,000	1,731.44	174,876,051	1,600.00	161,600,000	1.80
22	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	150,000	1,405.06	210,760,153	1,071.00	160,650,000	1.79
23	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	110,000	1,354.41	148,985,100	1,411.00	155,210,000	1.73
24	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	80,000	2,339.07	187,126,257	1,916.00	153,280,000	1.70
25	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,125.49	210,400,288	2,905.00	148,155,000	1.65
26	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	35,000	4,505.22	157,682,757	4,160.00	145,600,000	1.62
27	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	420,000	536.21	225,211,303	332.00	139,440,000	1.55
28	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	115,000	1,507.70	173,386,416	1,210.00	139,150,000	1.55
29	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	70,000	1,820.99	127,469,985	1,837.00	128,590,000	1.43
30	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	156,000	910.39	142,022,333	761.00	118,716,000	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.72
		建設業	1.04
		繊維製品	0.92
		パルプ・紙	0.91
		化学	2.87
		医薬品	1.43
		鉄鋼	3.44
		非鉄金属	2.17
		金属製品	1.38
		電気機器	6.95
		輸送用機器	10.57
		精密機器	6.42
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	0.50
		倉庫・運輸関連業	1.73
		卸売業	6.40
		小売業	9.98
		銀行業	22.43
		証券、商品先物取引業	1.55
		その他金融業	5.37
		不動産業	4.28
		サービス業	6.49
合計			98.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	920,000,000	102.49	942,981,600	102.77	945,511,600	0.1000000	2027/6/20	5.55
2	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	820,000,000	102.49	840,426,800	102.77	842,714,000	0.1000000	2028/3/20	4.95
3	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	580,000,000	134.19	778,325,200	135.19	784,102,000	1.8000000	2043/3/20	4.61
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	570,000,000	119.79	682,825,800	120.46	686,633,400	1.4000000	2034/9/20	4.03
5	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	520,000,000	117.13	609,122,800	117.93	613,272,400	1.2000000	2035/9/20	3.60
6	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	580,000,000	102.49	594,489,400	102.82	596,361,800	0.1000000	2027/12/20	3.50
7	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	510,000,000	102.34	521,939,100	102.72	523,882,200	0.1000000	2028/12/20	3.08
8	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	460,000,000	105.68	486,146,400	106.47	489,762,000	0.5000000	2036/9/20	2.88
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	440,000,000	102.37	450,458,800	102.63	451,585,200	0.1000000	2026/12/20	2.65
10	日本	国債証券	第401回利付国債(2年)	400,000,000	100.53	402,140,000	100.56	402,244,000	0.1000000	2021/6/1	2.36
11	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	340,000,000	107.18	364,439,600	108.04	367,336,000	0.6000000	2037/9/20	2.16
12	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	360,000,000	101.40	365,068,800	101.52	365,504,400	0.1000000	2023/12/20	2.15
13	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	280,000,000	108.83	304,729,600	109.72	307,218,800	0.7000000	2038/9/20	1.80
14	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	120.94	302,365,000	121.50	303,760,000	1.5000000	2034/3/20	1.78
15	日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	270,000,000	108.99	294,291,000	109.91	296,759,700	0.7000000	2048/12/20	1.74
16	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	136.77	287,221,200	137.86	289,514,400	2.0000000	2041/9/20	1.70
17	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	240,000,000	113.91	273,405,600	114.72	275,347,200	0.8000000	2058/3/20	1.62
18	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	123.31	258,961,500	123.94	260,284,500	1.7000000	2033/9/20	1.53
19	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	250,000,000	102.33	255,832,500	102.58	256,450,000	0.1000000	2026/9/20	1.51
20	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	190,000,000	133.07	252,836,500	133.96	254,541,100	1.7000000	2044/6/20	1.50
21	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	111.77	234,735,900	112.78	236,846,400	0.8000000	2047/12/20	1.39
22	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	122.36	232,497,300	122.81	233,348,500	1.8000000	2031/9/20	1.37
23	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.68	220,833,000	123.03	221,459,400	2.1000000	2029/9/20	1.30
24	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	102.54	205,098,000	102.64	205,296,000	1.7200000	2079/6/6	1.21
25	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.70	203,414,000	101.96	203,924,000	1.1100000	2047/11/6	1.20
26	日本	社債券	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.90	201,802,000	101.16	202,338,000	0.3750000	2027/7/16	1.19
27	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	101.07	202,152,000	101.04	202,098,000	1.1550000	2020/9/8	1.19
28	日本	国債証券	第402回利付国債(2年)	200,000,000	100.57	201,140,000	100.59	201,192,000	0.1000000	2021/7/1	1.18
29	日本	社債券	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.26	200,524,000	100.42	200,858,000	0.4400000	2023/4/19	1.18
30	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	100.01	200,020,000	100.27	200,540,000	1.0200000	9999/99/99	1.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.74
特殊債券	1.71
社債券	26.29
合計	96.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	4,040,000	10,992.08	444,080,297	10,994.69	444,185,634	2.1250000	2024/2/29	5.77
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	3,620,000	10,987.84	397,760,156	10,998.06	398,129,836	2.1250000	2025/5/15	5.17
3	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	3,490,000	10,779.04	376,188,619	10,781.65	376,279,616	1.6250000	2023/5/31	4.89
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	3,250,000	11,467.38	372,690,063	11,489.44	373,406,816	2.7500000	2028/2/15	4.85
5	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 220228	2,990,000	10,874.97	325,161,682	10,871.60	325,060,984	1.8750000	2022/2/28	4.22
6	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,830,000	13,461.66	246,348,452	13,520.44	247,424,074	2.8000000	2028/12/1	3.21
7	ドイツ	国債証券	GERMANY 4.0 370104	1,170,000	20,500.37	239,854,437	20,909.03	244,635,673	4.0000000	2037/1/4	3.18
8	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	2,010,000	11,705.96	235,289,796	11,763.64	236,449,321	3.0000000	2048/2/15	3.07
9	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	1,760,000	13,294.90	233,990,355	13,427.36	236,321,663	1.5000000	2027/4/30	3.07
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	2,100,000	10,799.46	226,788,825	10,817.28	227,162,981	1.8750000	2026/6/30	2.95
11	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	1,700,000	11,132.99	189,260,875	11,163.52	189,779,848	2.3750000	2029/5/15	2.47
12	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,390,000	12,888.43	179,149,251	12,944.06	179,922,455	2.2000000	2027/6/1	2.34
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	1,540,000	11,351.14	174,807,583	11,362.11	174,976,562	2.7500000	2025/2/28	2.27
14	ノルウェー	国債証券	NORWAY 2.0 230524	13,010,000	1,269.95	165,221,588	1,272.79	165,591,020	2.0000000	2023/5/24	2.15
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 430515	1,390,000	11,455.54	159,232,073	11,507.25	159,950,879	2.8750000	2043/5/15	2.08
16	フランス	国債証券	FRANCE 2.75 271025	1,030,000	15,093.97	155,467,913	15,237.46	156,945,849	2.7500000	2027/10/25	2.04
17	フランス	国債証券	FRANCE 4.0 381025	770,000	19,770.20	152,230,613	20,266.60	156,052,848	4.0000000	2038/10/25	2.03
18	フランス	国債証券	FRANCE 3.25 450525	680,000	18,986.35	129,107,197	19,639.20	133,546,581	3.2500000	2045/5/25	1.74
19	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	1,020,000	12,758.64	130,138,136	12,937.51	131,962,676	0.2500000	2029/2/15	1.71
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	1,330,000	9,328.37	124,067,381	9,467.33	125,915,565	4.7500000	2027/4/21	1.64
21	スペイン	国債証券	SPAIN 0.25 240730	1,000,000	12,345.14	123,451,405	12,409.37	124,093,712	0.2500000	2024/7/30	1.61
22	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	600,000	19,077.36	114,464,197	19,707.19	118,243,144	2.5000000	2046/8/15	1.54
23	イタリア	国債証券	ITALY 1.35 220415	900,000	12,437.72	111,939,568	12,443.18	111,988,650	1.3500000	2022/4/15	1.45
24	スペイン	国債証券	SPAIN 0.45 221031	860,000	12,436.03	106,949,885	12,469.36	107,236,499	0.4500000	2022/10/31	1.39
25	カナダ	国債証券	CANADA 1.5 230601	1,292,000	8,257.49	106,686,808	8,275.34	106,917,517	1.5000000	2023/6/1	1.39
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM 2.25 230622	720,000	13,477.05	97,034,797	13,506.74	97,248,576	2.2500000	2023/6/22	1.26
27	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	750,000	11,451.30	85,884,808	11,512.36	86,342,726	2.8750000	2049/5/15	1.12
28	アメリカ	国債証券	Tresury 2.125 210815	600,000	10,925.92	65,555,549	10,922.55	65,535,342	2.1250000	2021/8/15	0.85
29	イタリア	国債証券	ITALY 1.75 240701	500,000	12,607.03	63,035,161	12,635.63	63,178,165	1.7500000	2024/7/1	0.82
30	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 400215	420,000	14,729.19	61,862,614	14,796.22	62,144,144	4.6250000	2040/2/15	0.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.39
特殊債券	0.36
合計	96.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	38,605	8,219.70	317,321,611	9,006.25	347,686,513	2.72
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	17,334	19,617.12	340,043,241	19,721.41	341,851,080	2.67
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,118	15,090.09	318,672,648	15,247.62	321,999,324	2.52
4	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	27,775	8,909.56	247,463,207	9,360.42	259,985,732	2.03
5	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,394	41,432.03	264,916,444	39,853.49	254,823,264	1.99
6	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,320	26,960.10	224,308,052	28,803.72	239,646,977	1.88
7	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	23,646	10,534.82	249,106,373	9,960.11	235,516,884	1.84
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,136	30,350.75	216,583,001	30,219.30	215,644,942	1.69
9	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	13,939	14,745.70	205,540,413	15,007.52	209,189,955	1.64
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	12,547	15,330.19	192,347,899	15,502.92	194,515,238	1.52
11	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	27,439	7,124.61	195,492,206	7,086.58	194,448,866	1.52
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	935	219,560.35	205,288,931	206,256.29	192,849,640	1.51
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	8,087	22,890.44	185,115,053	22,667.73	183,313,981	1.43
14	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	5,249	33,543.68	176,070,810	32,987.44	173,151,123	1.35
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P500 ETF TRUST	―	5,259	32,673.47	171,829,831	32,670.22	171,812,691	1.34
16	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	1,261	124,972.93	157,590,874	133,099.20	167,838,103	1.31
17	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	8,621	18,379.71	158,451,524	18,442.72	158,994,744	1.24
18	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,952	54,142.91	159,829,891	52,855.53	156,029,533	1.22
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	7,245	22,152.78	160,496,908	21,406.42	155,089,553	1.21
20	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,071	32,711.50	165,880,037	30,527.84	154,806,677	1.21
21	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	11,470	12,374.09	141,930,881	12,557.69	144,036,791	1.13
22	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	2,544	56,165.79	142,885,778	54,191.80	137,863,951	1.08
23	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,863	7,664.55	136,911,892	7,621.09	136,135,638	1.07
24	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	11,988	10,293.63	123,400,156	11,288.78	135,329,923	1.06
25	アメリカ	株式	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	53,545	2,435.70	130,420,028	2,500.89	133,910,305	1.05
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	26,805	4,858.38	130,228,897	4,788.85	128,365,156	1.00
27	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	7,485	17,344.37	129,822,654	17,052.13	127,635,226	1.00
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,973	31,378.49	124,666,745	30,843.98	122,543,142	0.96
29	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	各種金融	12,735	9,982.92	127,132,608	9,546.19	121,570,816	0.95
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,810	6,306.55	124,932,795	6,134.90	121,532,385	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.62
		素材	3.63
		資本財	11.13
		商業・専門サービス	6.08
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	1.03
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	0.77
		メディア・娯楽	4.46
		小売	3.72
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	2.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	4.69
		各種金融	2.94
		保険	2.96
		不動産	0.87
		ソフトウェア・サービス	16.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.81
		電気通信サービス	1.13
		公益事業	1.25
		半導体・半導体製造装置	2.33
投資信託受益証券	―	―	1.34
投資証券	―	―	6.28
合計			98.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。