有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,709,864,237	5.7243	9,787,885,631	5.4468	9,313,288,526	32.49
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,890,530,702	4.0043	7,570,252,091	4.0050	7,571,575,461	26.41
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,463,713,521	5.1060	7,473,721,239	5.1467	7,533,294,378	26.28
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	834,882,606	2.1094	1,761,120,776	2.0382	1,701,657,727	5.94
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	157,141	8,423.83	1,323,729,761	8,056.45	1,265,999,238	4.42
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	421,612,405	1.3523	570,150,387	1.3497	569,050,263	1.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.42
親投資信託受益証券	93.10
合計	97.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング30

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,547,189,623	4.0043	6,195,411,408	4.0050	6,196,494,440	22.38
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,199,974,803	5.1060	6,127,071,345	5.1467	6,175,910,318	22.30
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,052,381,094	5.7235	6,023,395,270	5.4468	5,732,109,342	20.70
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,691,529,510	2.1093	5,677,269,133	2.0382	5,485,875,447	19.81
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,631,170,621	1.3523	2,205,832,031	1.3497	2,201,590,987	7.95
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	162,461	8,423.83	1,368,544,560	8,056.45	1,308,859,573	4.73

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.73
親投資信託受益証券	93.15
合計	97.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング40

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	7,243,142,536	1.3523	9,794,901,652	1.3497	9,776,069,480	32.86
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,173,433,536	4.0043	4,698,779,909	4.0050	4,699,601,311	15.80
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	909,710,885	5.1060	4,644,983,779	5.1467	4,682,009,011	15.74
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,173,021,733	2.1092	4,583,438,013	2.0382	4,429,052,896	14.89
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	755,241,533	5.7233	4,322,510,150	5.4468	4,113,649,581	13.83
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	175,616	8,423.83	1,479,360,101	8,056.45	1,414,842,225	4.76

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.76
親投資信託受益証券	93.11
合計	97.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング50

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	5,016,780,647	1.3523	6,784,192,469	1.3497	6,771,148,839	56.85
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	638,998,933	2.1092	1,347,777,257	2.0382	1,302,407,625	10.94
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	288,394,657	4.0043	1,154,818,726	4.0050	1,155,020,601	9.70
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	223,518,526	5.1060	1,141,285,594	5.1467	1,150,382,797	9.66
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	173,054,725	5.7231	990,422,195	5.4468	942,594,476	7.91
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	46,383	8,423.83	390,722,710	8,056.45	373,682,505	3.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.14
親投資信託受益証券	95.06
合計	98.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

ハッピーエイジング60

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,980,997,249	1.3523	4,031,202,580	1.3497	4,023,451,986	71.74
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	437,229,698	2.1094	922,303,399	2.0382	891,161,570	15.89
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	44,451,252	5.1060	226,968,093	5.1467	228,777,258	4.08
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	57,117,759	4.0043	228,716,643	4.0050	228,756,624	4.08
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	20,351,157	5.7260	116,531,018	5.4468	110,848,681	1.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	572,900	2,144.36	1,228,509,330	2,574.50	1,474,931,050	4.10
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,116,800	161.32	1,470,764,026	160.40	1,462,334,720	4.06
3	日本	株式	旭化成	化学	1,307,600	1,049.54	1,372,390,131	1,094.00	1,430,514,400	3.97
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	802,400	1,490.57	1,196,040,874	1,750.00	1,404,200,000	3.90
5	日本	株式	東レ	繊維製品	1,728,000	695.63	1,202,058,102	785.30	1,356,998,400	3.77
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	808,200	1,745.97	1,411,096,020	1,647.00	1,331,105,400	3.70
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	335,800	2,988.50	1,003,539,630	3,841.00	1,289,807,800	3.58
8	日本	株式	八十二銀行	銀行業	1,162,000	882.99	1,026,037,230	1,080.50	1,255,541,000	3.49
9	日本	株式	マキタ	機械	247,900	3,897.20	966,117,941	4,938.00	1,224,130,200	3.40
10	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,847,800	556.51	1,028,332,863	638.10	1,179,081,180	3.27
11	日本	株式	太陽誘電	電気機器	256,400	3,415.72	875,790,608	4,546.00	1,165,594,400	3.24
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	103,200	8,068.00	832,617,600	10,915.00	1,126,428,000	3.13
13	日本	株式	大林組	建設業	566,600	1,428.11	809,167,126	1,985.50	1,124,984,300	3.12
14	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	145,200	7,773.99	1,128,783,627	7,460.00	1,083,192,000	3.01
15	日本	株式	京セラ	電気機器	550,000	2,112.09	1,161,653,545	1,901.00	1,045,550,000	2.90
16	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,637,300	455.65	746,043,309	635.00	1,039,685,500	2.89
17	日本	株式	日本精工	機械	1,241,600	805.44	1,000,036,484	795.70	987,941,120	2.74
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	460,700	2,148.53	989,829,386	2,130.50	981,521,350	2.73
19	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	696,800	1,390.95	969,215,715	1,246.00	868,212,800	2.41
20	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	474,400	2,119.02	1,005,267,288	1,827.00	866,728,800	2.41
21	日本	株式	清水建設	建設業	880,300	879.55	774,273,300	950.70	836,901,210	2.32
22	日本	株式	住友重機械工業	機械	192,100	4,542.75	872,663,422	4,091.00	785,881,100	2.18
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	266,600	2,746.33	732,172,672	2,825.00	753,145,000	2.09
24	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	245,700	2,579.23	633,718,287	2,982.50	732,800,250	2.03
25	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	452,700	1,506.42	681,959,295	1,575.50	713,228,850	1.98
26	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	704,700	816.70	575,530,035	968.80	682,713,360	1.90
27	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	520,700	1,387.38	722,411,473	1,286.00	669,620,200	1.86
28	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	186,900	3,090.98	577,706,024	3,407.00	636,768,300	1.77
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	134,900	4,340.89	585,587,262	4,302.00	580,339,800	1.61
30	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	87,200	6,000.14	523,212,561	6,628.00	577,961,600	1.60

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.31
		食料品	3.80
		繊維製品	3.77
		パルプ・紙	3.27
		化学	5.11
		医薬品	3.22
		ガラス・土石製品	1.25
		非鉄金属	2.16
		金属製品	1.23
		機械	10.20
		電気機器	11.47
		輸送用機器	5.18
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	7.51
		情報・通信業	4.06
		卸売業	0.94
		銀行業	19.94
		保険業	0.99
		不動産業	4.10
		サービス業	1.90
合計			99.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	122,500	4,099.94	502,243,240	6,040.00	739,900,000	3.49
2	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	338,100	1,448.90	489,873,652	2,134.50	721,674,450	3.40
3	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	434,000	1,347.59	584,854,414	1,621.50	703,731,000	3.32
4	日本	株式	森永乳業	食料品	187,200	2,976.42	557,187,620	3,612.00	676,166,400	3.19
5	日本	株式	セリア	小売業	189,800	2,339.42	444,023,682	3,405.00	646,269,000	3.05
6	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	311,800	1,605.45	500,580,667	2,065.00	643,867,000	3.03
7	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	96,000	4,564.29	438,172,520	6,628.00	636,288,000	3.00
8	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	372,700	1,113.69	415,074,036	1,689.50	629,676,650	2.97
9	日本	株式	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	274,800	2,075.37	570,313,134	2,103.00	577,904,400	2.72
10	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,119,900	346.40	387,937,254	515.00	576,748,500	2.72
11	日本	株式	ジェイテクト	機械	513,900	1,345.52	691,465,045	1,097.00	563,748,300	2.66
12	日本	株式	EIZO	電気機器	98,500	5,234.04	515,553,699	4,880.00	480,680,000	2.26
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	480,500	908.81	436,687,008	968.80	465,508,400	2.19
14	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	321,000	1,092.53	350,702,130	1,440.00	462,240,000	2.18
15	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	161,500	2,537.80	409,855,425	2,819.00	455,268,500	2.15
16	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	379,800	1,195.81	454,169,179	1,164.00	442,087,200	2.08
17	日本	株式	マブチモーター	電気機器	187,700	2,282.92	428,504,366	2,321.50	435,745,550	2.05
18	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	196,100	2,099.15	411,644,385	1,981.50	388,572,150	1.83
19	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	314,200	944.90	296,890,542	1,233.00	387,408,600	1.83
20	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	94,900	3,862.84	366,584,096	4,075.00	386,717,500	1.82
21	日本	株式	杏林製薬	医薬品	219,300	1,796.98	394,077,815	1,721.00	377,415,300	1.78
22	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	150,700	2,588.70	390,117,586	2,445.00	368,461,500	1.74
23	日本	株式	日本触媒	化学	223,300	1,371.33	306,220,146	1,635.50	365,207,150	1.72
24	日本	株式	東亞合成	化学	214,400	1,385.82	297,121,598	1,618.50	347,006,400	1.64
25	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	112,000	2,758.11	308,908,563	2,787.00	312,144,000	1.47
26	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	411,700	842.54	346,877,099	707.10	291,113,070	1.37
27	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	216,400	1,019.38	220,594,906	1,210.00	261,844,000	1.23
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	74,300	4,250.34	315,800,724	3,449.00	256,260,700	1.21
29	日本	株式	東プレ	金属製品	117,000	1,793.02	209,784,472	2,092.00	244,764,000	1.15
30	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	114,900	1,880.37	216,055,012	2,121.00	243,702,900	1.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.44
		繊維製品	1.00
		パルプ・紙	1.87
		化学	12.29
		医薬品	5.98
		鉄鋼	0.24
		金属製品	1.15
		機械	5.49
		電気機器	9.62
		輸送用機器	2.55
		精密機器	0.48
		陸運業	0.23
		情報・通信業	2.72
		卸売業	6.59
		小売業	13.22
		銀行業	22.54
		不動産業	0.58
		サービス業	9.77
合計			99.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第459回利付国債(2年)	1,050,000,000	99.88	1,048,834,500	99.68	1,046,692,500	0.2000000	2026/4/1	3.27
2	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	1,060,000,000	96.72	1,025,232,000	96.40	1,021,861,200	0.6000000	2033/12/20	3.20
3	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	1,000,000,000	94.20	942,040,000	94.34	943,430,000	1.4000000	2042/12/20	2.95
4	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	970,000,000	95.38	925,234,500	94.95	921,024,700	0.2000000	2032/6/20	2.88
5	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	950,000,000	95.67	908,874,500	95.29	905,331,000	0.4000000	2033/6/20	2.83
6	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	900,000,000	95.63	860,733,000	95.17	856,593,000	0.1000000	2031/9/20	2.68
7	日本	国債証券	第165回利付国債(5年)	850,000,000	99.13	842,630,500	98.63	838,380,500	0.3000000	2028/12/20	2.62
8	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	850,000,000	98.50	837,284,000	98.02	833,178,500	0.1000000	2028/9/20	2.61
9	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	740,000,000	97.28	719,894,200	96.77	716,127,600	0.1000000	2030/3/20	2.24
10	日本	国債証券	第167回利付国債(5年)	700,000,000	99.40	695,849,000	98.94	692,594,000	0.4000000	2029/3/20	2.17
11	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	83.27	666,192,000	83.35	666,872,000	0.5000000	2041/3/20	2.09
12	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	790,000,000	84.32	666,159,600	84.33	666,262,300	1.4000000	2052/9/20	2.08
13	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	730,000,000	89.85	655,963,400	89.99	656,985,400	1.1000000	2042/9/20	2.05
14	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	650,000,000	99.61	647,504,000	99.40	646,145,500	0.0050000	2026/3/20	2.02
15	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	660,000,000	96.84	639,196,800	96.32	635,758,200	0.1000000	2030/9/20	1.99
16	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	580,000,000	100.39	582,291,000	100.14	580,852,600	1.2000000	2035/9/20	1.82
17	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	540,000,000	95.73	516,947,400	95.27	514,468,800	0.2000000	2032/3/20	1.61
18	日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	500,000,000	99.32	496,615,000	98.91	494,590,000	0.2000000	2027/12/20	1.55
19	日本	国債証券	第166回利付国債(5年)	480,000,000	99.56	477,916,800	99.06	475,488,000	0.4000000	2028/12/20	1.49
20	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	510,000,000	90.38	460,948,200	90.40	461,065,500	0.7000000	2038/9/20	1.44
21	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	450,000,000	98.64	443,920,500	98.21	441,958,500	0.1000000	2028/6/20	1.38
22	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	450,000,000	98.26	442,201,500	97.80	440,100,000	0.1000000	2028/12/20	1.38
23	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	510,000,000	85.58	436,488,600	85.61	436,656,900	0.4000000	2039/3/20	1.37
24	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	510,000,000	78.61	400,926,300	78.76	401,676,000	0.9000000	2048/9/20	1.26
25	日本	国債証券	第451回利付国債(2年)	400,000,000	99.89	399,584,000	99.72	398,900,000	0.0050000	2025/8/1	1.25
26	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	96.69	386,792,000	96.17	384,688,000	0.1000000	2030/6/20	1.20
27	日本	国債証券	第460回利付国債(2年)	350,000,000	100.03	350,122,500	99.81	349,359,500	0.3000000	2026/5/1	1.09
28	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	103.36	330,752,000	103.01	329,654,400	1.4000000	2034/9/20	1.03
29	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	102.44	307,338,000	101.90	305,724,000	1.1760000	2029/1/26	0.96
30	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	99.99	299,994,000	99.80	299,415,000	1.9340000	2084/6/25	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	70.11
地方債証券	2.12
特殊債券	1.36
社債券	25.64
合計	99.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	9,880,000	14,508.00	1,433,390,462	14,552.66	1,437,802,888	2.7500000	2028/2/15	9.07
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.875 260531	7,890,000	15,348.25	1,210,977,225	15,358.92	1,211,819,215	4.8750000	2026/5/31	7.64
3	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	7,550,000	14,302.56	1,079,843,577	14,335.91	1,082,361,218	0.7500000	2026/3/31	6.83
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	6,630,000	14,892.19	987,352,659	14,916.29	988,950,267	2.1250000	2025/5/15	6.24
5	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	4,200,000	15,660.82	657,754,781	15,739.43	661,056,060	4.6250000	2031/5/31	4.17
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 340215	3,020,000	14,972.46	452,168,480	15,067.74	455,045,785	4.0000000	2034/2/15	2.87
7	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	2,290,000	15,496.47	354,869,362	15,546.49	356,014,806	4.5000000	2029/5/31	2.25
8	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	2,470,000	13,850.90	342,117,437	13,949.23	344,546,038	0.5000000	2031/10/31	2.17
9	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,830,000	16,102.49	294,675,710	16,165.74	295,833,218	2.2000000	2027/6/1	1.87
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,228.96	279,250,665	10,320.06	281,737,881	1.7500000	2041/8/15	1.78
11	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 531115	1,700,000	15,968.09	271,457,530	16,115.76	273,968,025	4.7500000	2053/11/15	1.73
12	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,124.96	254,995,439	2,128.34	255,400,932	2.1800000	2026/8/15	1.61
13	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,191.05	241,016,019	2,215.21	243,673,831	2.8000000	2032/11/15	1.54
14	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,116.67	211,667,300	2,122.66	212,266,720	2.0400000	2027/2/25	1.34
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,460,000	14,485.96	211,495,137	14,517.52	211,955,910	2.2500000	2027/2/15	1.34
16	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,164.46	205,624,527	2,194.78	208,504,144	2.6700000	2033/11/25	1.32
17	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	1,250,000	15,051.85	188,148,147	15,113.81	188,922,718	2.4500000	2033/9/1	1.19
18	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,182.42	163,681,543	2,195.77	164,683,494	2.8000000	2030/3/25	1.04
19	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	11,756.33	157,534,949	11,856.37	158,875,468	3.0000000	2048/2/15	1.00
20	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	1,030,000	14,924.82	153,725,735	14,990.92	154,406,535	3.7500000	2030/5/31	0.97
21	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	2,158.87	151,121,518	2,181.59	152,711,684	2.6000000	2032/9/1	0.96
22	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	980,000	15,304.18	149,980,993	15,392.81	150,849,551	2.0000000	2032/11/25	0.95
23	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	1,570,000	9,220.98	144,769,421	9,341.66	146,664,113	0.5000000	2030/12/1	0.93
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	880,000	16,503.34	145,229,440	16,653.97	146,554,958	3.0000000	2034/6/22	0.92
25	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.6 330815	810,000	16,721.31	135,442,640	16,914.31	137,005,970	2.6000000	2033/8/15	0.86
26	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	2,176.96	130,617,789	2,189.23	131,353,937	2.8000000	2029/3/24	0.83
27	中国	国債証券	CGB 3.0 531015	5,500,000	2,325.77	127,917,730	2,373.22	130,527,464	3.0000000	2053/10/15	0.82
28	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	950,000	13,544.53	128,673,054	13,605.27	129,250,065	1.7500000	2029/11/15	0.82
29	スペイン	国債証券	SPAIN 0.0 280131	860,000	14,915.94	128,277,165	14,998.39	128,986,192	0.0000000	2028/1/31	0.81
30	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	1,020,000	12,533.42	127,840,948	12,620.36	128,727,719	1.2500000	2031/8/15	0.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.72
合計	95.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	15,767	69,201.66	1,091,102,611	64,469.92	1,016,497,304	3.81
2	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	33,310	23,744.15	790,917,770	24,864.48	828,236,109	3.11
3	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	21,078	34,289.03	722,744,328	36,381.33	766,845,682	2.88
4	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	28,229	27,415.32	773,907,110	26,884.31	758,917,424	2.85
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	45,919	19,579.39	899,066,174	15,812.60	726,098,834	2.73
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	17,566	40,945.71	719,252,347	40,106.96	704,518,930	2.64
7	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	8,628	67,084.95	578,808,990	68,727.57	592,981,508	2.23
8	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	41,261	15,154.35	625,283,983	13,695.20	565,078,043	2.12
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,152	73,639.63	526,670,681	74,468.46	532,598,457	2.00
10	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	5,437	76,345.76	415,091,914	83,271.87	452,749,181	1.70
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	6,054	67,772.41	410,294,198	68,209.27	412,938,969	1.55
12	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,140	189,404.31	405,325,225	192,708.55	412,396,298	1.55
13	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	15,733	28,687.68	451,343,326	26,198.33	412,178,458	1.55
14	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,594	60,104.77	396,330,855	60,264.10	397,381,510	1.49
15	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	14,088	29,378.23	413,880,600	27,699.87	390,235,802	1.46
16	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,100	117,051.05	362,858,267	121,769.07	377,484,123	1.42
17	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	12,997	24,701.46	321,044,919	27,507.79	357,518,851	1.34
18	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財	24,630	15,159.83	373,386,853	14,301.92	352,256,309	1.32
19	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,437	242,274.27	348,148,138	242,150.94	347,970,901	1.31
20	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	12,769	24,330.94	310,681,880	25,530.65	326,000,885	1.22
21	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	11,082	27,878.22	308,946,514	29,122.13	322,731,529	1.21
22	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	9,368	32,020.02	299,963,566	32,803.56	307,303,784	1.15
23	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	15,588	18,673.89	291,088,753	18,695.24	291,421,426	1.09
24	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	3,061	88,149.95	269,827,010	92,945.71	284,506,839	1.07
25	アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産管理・開発	7,429	34,550.52	256,675,858	37,843.23	281,137,356	1.06
26	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	12,033	22,533.68	271,147,781	23,064.17	277,531,182	1.04
27	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,108	4,615.88	258,987,975	4,762.22	267,198,954	1.00
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	12,617	21,656.38	273,238,624	20,681.53	260,938,925	0.98
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,600	26,131.26	303,122,672	21,878.18	253,786,990	0.95
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	5,599	38,545.97	215,818,933	39,318.84	220,146,237	0.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.55
			0.77
		素材	4.33
		資本財	9.22
		商業・専門サービス	2.88
		運輸	0.72
		自動車・自動車部品	1.22
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	0.66
		メディア・娯楽	5.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.04
		生活必需品流通・小売り	1.32
		食品・飲料・タバコ	1.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	4.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
		銀行	2.69
		金融サービス	15.85
		保険	1.63
		ソフトウェア・サービス	13.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.25
		電気通信サービス	0.23
		公益事業	1.26
		半導体・半導体製造装置	4.42
		不動産管理・開発	1.34
投資証券	―	―	4.45
合計			94.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。