有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,261,331,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,407,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,924,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,787,649口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,316,887,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,593,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,164,294,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,146,300,537口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2974円 |
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