有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,002,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,371,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,630,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,586,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1591 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,870,015,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,869,986,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,029,218,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3915 | 円 |
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