有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,782,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,417,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,365,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,141,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0787 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,010,812,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 859,201,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,151,611,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,305,568,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3101 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
