有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,551,089,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,159,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,546,930,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,306,124 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2323 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,716,465,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,716,464,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,188,940,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4535 | 円 |
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