有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,783,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,785,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,998,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,241,495,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1913 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,541,728,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,541,722,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,259,917,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4219 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
