有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,829,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,434,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,162,792,613口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,831,797,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,497,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,950,299,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,231,908,009口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3311円 |
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