有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,929,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,788,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,140,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,875,179口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2173円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,101,842,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,101,841,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,350,655,375口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4186円 |
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