有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,557,736,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,670,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,556,065,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,212,176口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,672,896,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 930,151,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,742,744,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,591,910,905口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4327円 |
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