有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,976,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,968,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,310,007,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,087,374 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1177 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,980,174,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,980,174,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,693,551,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3497 | 円 |
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